Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОКОМПЛЕКТ", Орёл
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 999 | 34 570 | 134 418 | 151 731 | 126 951 | 95 745 | 179 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 189 | 2 288 | 3 163 | 2 553 | 1 953 | 5 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 189 | 2 288 | 3 163 | 2 553 | 1 953 | 5 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 731 | 34 381 | 132 130 | 148 568 | 124 398 | 93 792 | 173 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 013 | 14 501 | 63 408 | 17 904 | 30 746 | 35 194 | 20 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 995 | 18 767 | 67 687 | 122 742 | 86 824 | 49 562 | 130 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 7 396 | 6 722 | 6 664 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 723 | 113 | 35 | 526 | 106 | 2 372 | 23 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 340 | 28 822 | 34 570 | 134 418 | 151 731 | 126 951 | 117 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 268 | 189 | 2 288 | 3 163 | 2 553 | 5 224 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 268 | 189 | 2 288 | 3 163 | 2 553 | 5 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 135 | 28 554 | 34 381 | 132 130 | 148 568 | 124 398 | 112 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 217 | 11 255 | 14 501 | 63 408 | 17 904 | 30 746 | 41 291 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 641 | 14 576 | 18 767 | 67 687 | 122 742 | 86 824 | 59 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 396 | 6 722 | 6 922 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 1 723 | 113 | 35 | 526 | 106 | 5 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 999 | 34 570 | 134 418 | 151 731 | 126 951 | 95 745 | 179 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 271 | 22 396 | 69 200 | 48 192 | 19 058 | 12 902 | 44 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 728 | 4 138 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 658 | 65 052 | 45 440 | 16 306 | 10 150 | 41 577 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 728 | 12 174 | 65 218 | 103 539 | 107 893 | 82 843 | 134 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 461 | 6 298 | 8 905 | 10 500 | 2 880 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 728 | 15 005 | 64 757 | 97 241 | 98 988 | 72 343 | 132 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 340 | 28 822 | 34 570 | 134 418 | 151 731 | 126 951 | 117 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 490 | 20 481 | 22 396 | 69 200 | 48 192 | 19 058 | 24 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 631 | 1 728 | 4 138 | 2 742 | 2 742 | 2 742 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 840 | 20 658 | 65 052 | 45 440 | 16 306 | 21 526 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 8 341 | 12 174 | 65 218 | 103 539 | 107 893 | 93 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 6 298 | 8 905 | 10 039 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 850 | 9 691 | 15 005 | 64 757 | 97 241 | 98 988 | 83 589 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 107 | 4 076 | 3 305 | 50 642 | 9 705 | 23 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 843 | 20 261 | 23 025 | 94 800 | 104 695 | 29 775 | 71 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 736 | 16 185 | 19 720 | 44 158 | 94 990 | 56 166 | 47 922 |
| Выручка за отчетный год | 20 817 | 23 025 | 94 800 | 104 695 | 29 775 | 27 320 | 151 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 3 305 | 50 642 | 9 705 | 30 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 384 | 3 305 | 50 642 | 9 705 | 30 560 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 433 | 19 720 | 44 158 | 94 990 | 56 166 | 32 320 | 120 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 107 | 4 076 | 3 305 | 50 642 | 9 705 | 23 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 590 | 48 215 | 6 916 | 29 301 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 22 | 5 | 111 | 4 743 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 438 | 1 016 | 2 449 | 2 794 | 2 854 | 1 156 | 6 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 567 | 2 800 | 2 590 | 48 215 | 6 916 | 9 990 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 520 | 301 | 22 | 5 | 111 | 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 541 | 1 796 | 1 016 | 2 449 | 2 794 | 2 854 | 14 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 567 | 2 115 | 1 927 | 48 215 | 6 916 | 9 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 663 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 663 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 927 | 48 215 | 6 916 | 29 301 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 927 | 48 215 | 6 916 | 29 301 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 115 | 1 927 | 48 215 | 6 916 | 9 990 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 742 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 306 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 058 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 742 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 902 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 156 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 156 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 156 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 156 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 902 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 058 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 266 | 27 206 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 329 | 151 078 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 329 | 150 781 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 063 | 123 872 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 119 | 75 307 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 736 | 45 551 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 208 | 3 014 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 250 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 266 | 17 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 151,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 29,3 млн ₽ | |
| Активы | 179,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 44,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,39 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,87 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,30 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 1,31 ▼ |
| Рентабельность продаж | 20,2 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 19,4 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,1 % | 13,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 1,20 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 314 дн. | 88 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 102 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 28.2 (компаний: 708).