Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-АВТО", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-АВТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 963 | 385 750 | 727 673 | 1 178 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 518 | 31 489 | 30 038 | 49 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 518 | 31 489 | 30 038 | 34 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 903 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 445 | 354 261 | 697 635 | 1 128 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 015 | 165 696 | 188 812 | 209 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 493 | 4 775 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 192 | 165 078 | 438 623 | 847 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 148 | 23 309 | 66 162 | 67 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 111 | 499 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 289 | 68 | 46 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 891 | 182 963 | 385 750 | 727 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 189 | 32 518 | 31 489 | 30 038 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 189 | 32 518 | 31 489 | 30 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 702 | 150 445 | 354 261 | 697 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 864 | 86 015 | 165 696 | 188 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 493 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 825 | 62 192 | 165 078 | 438 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 746 | 1 148 | 23 309 | 66 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 802 | 111 | 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 846 | 289 | 68 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 964 | 385 750 | 727 673 | 1 178 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 242 | 16 463 | 9 052 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 506 | 12 506 | 12 506 | 12 505 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 726 | 3 948 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 353 | 128 898 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 353 | 128 894 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 722 | 369 287 | 624 268 | 1 079 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 012 | 128 291 | 134 660 | 148 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 016 | 240 920 | 489 608 | 931 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 693 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 891 | 182 964 | 385 750 | 727 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 734 | 15 242 | 16 463 | 9 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 700 | 12 506 | 12 506 | 12 506 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 2 726 | 3 948 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 353 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 353 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 157 | 167 722 | 369 287 | 624 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 775 | 3 012 | 128 291 | 134 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 123 | 161 016 | 240 920 | 489 608 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | 3 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 546 | 16 224 | 16 244 | 31 415 |
| Выручка за предыдущий год | 147 420 | 126 532 | 206 273 | 230 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 874 | 110 308 | 190 029 | 198 609 |
| Выручка за отчетный год | 126 532 | 206 273 | 230 024 | 231 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 224 | 16 244 | 31 415 | 5 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 218 | 6 917 | 21 862 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 006 | 9 327 | 9 553 | 8 147 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 308 | 190 029 | 198 609 | 225 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 218 | 6 917 | 21 862 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 845 | 11 006 | 9 327 | 9 553 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 721 | 1 460 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 186 | 281 | 3 689 | 7 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 472 | 7 124 | 11 235 | 22 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 912 | 2 506 | 7 056 | 71 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 123 | 1 120 | 28 579 | 104 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 2 721 | 1 460 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 714 | 3 186 | 281 | 3 689 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 794 | 3 472 | 7 124 | 11 235 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 267 | 912 | 2 506 | 7 056 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 609 | 3 123 | 1 120 | 28 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 2 701 | 1 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 204 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 174 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 204 | 8 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 349 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 903 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 507 | 1 223 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 701 | 1 223 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 805 | 1 507 | 1 223 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 700 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 700 | 12 506 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 2 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 735 | 15 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 506 | 12 506 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 726 | 3 947 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 242 | 16 463 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 701 | 1 221 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 701 | 1 221 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 701 | 1 221 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 701 | 1 221 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 194 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 194 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 194 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 194 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 242 | 16 463 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 734 | 15 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 528 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 677 | 322 791 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 375 369 | 313 050 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 575 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 733 | 9 741 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 149 | 348 335 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 791 | 256 391 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 688 | 3 334 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 670 | 88 610 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 244 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 511 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 733 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 711 | 343 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 276 | 343 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 435 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 412 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 412 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 681 | 98 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 681 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 183,0 млн ₽ | 385,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 22,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 318 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 533 дн. | 463 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,15 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.