Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА", Орёл
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 187 | 108 262 | 144 059 | 139 876 | 123 690 | 113 866 | 109 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 929 | 1 318 | 10 695 | 9 482 | 7 375 | 2 542 | 2 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 19 | 11 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 927 | 1 287 | 10 671 | 9 466 | 7 371 | 2 542 | 2 642 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 002 | 5 | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 257 | 106 944 | 133 364 | 130 393 | 116 315 | 111 324 | 106 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 940 | 60 418 | 70 466 | 65 675 | 62 495 | 66 849 | 64 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 1 406 | 1 276 | 816 | 141 | 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 616 | 35 707 | 51 278 | 58 555 | 51 392 | 42 043 | 37 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 167 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 407 | 9 858 | 4 375 | 1 197 | 2 226 | 4 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 | 355 | 512 | 416 | 66 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 001 | 107 187 | 108 262 | 144 059 | 139 876 | 123 690 | 113 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 323 | 4 930 | 1 318 | 10 695 | 9 482 | 7 375 | 2 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 26 | 19 | 11 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 964 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 278 | 3 927 | 1 287 | 10 671 | 9 466 | 7 371 | 2 542 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 679 | 102 257 | 106 944 | 133 364 | 130 393 | 116 315 | 111 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 658 | 59 940 | 60 418 | 70 466 | 65 675 | 62 495 | 66 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 880 | 132 | 1 406 | 1 276 | 816 | 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 392 | 28 484 | 35 707 | 51 278 | 58 555 | 51 392 | 42 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 007 | 10 167 | 6 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 629 | 701 | 407 | 3 258 | 4 375 | 1 197 | 2 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 245 | 113 | 355 | 512 | 416 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 187 | 108 262 | 144 059 | 139 876 | 123 690 | 113 867 | 109 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 792 | 32 133 | 43 608 | 48 346 | 34 783 | 35 267 | 35 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 103 | 43 578 | 48 316 | 34 753 | 35 237 | 35 587 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 286 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 286 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 395 | 76 129 | 100 451 | 91 530 | 88 907 | 78 600 | 44 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 286 | 48 894 | 51 652 | 48 734 | 43 358 | 33 326 | 11 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 109 | 27 235 | 48 799 | 42 796 | 45 548 | 45 274 | 32 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 001 | 107 187 | 108 262 | 144 059 | 139 876 | 123 690 | 113 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 625 | 26 792 | 32 133 | 43 608 | 48 346 | 34 783 | 35 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 762 | 32 103 | 43 578 | 48 316 | 34 753 | 35 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 377 | 80 395 | 76 129 | 100 451 | 91 530 | 88 907 | 78 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 643 | 43 286 | 48 894 | 51 652 | 48 734 | 43 358 | 33 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 734 | 37 109 | 27 235 | 48 799 | 42 796 | 45 548 | 45 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 926 | 31 814 | 35 605 | 38 169 | 36 081 | 23 610 | 25 487 |
| Выручка за предыдущий год | 230 572 | 164 578 | 154 694 | 165 139 | 116 927 | 53 707 | 71 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 354 | 132 764 | 119 089 | 126 970 | 80 846 | 30 097 | 46 411 |
| Выручка за отчетный год | 164 578 | 154 694 | 165 139 | 116 927 | 53 707 | 71 898 | 72 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 605 | 38 169 | 36 081 | 23 610 | 25 487 | 16 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 675 | 20 121 | 12 924 | 4 154 | 4 875 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 930 | 18 048 | 23 157 | 29 546 | 21 333 | 11 940 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 861 | 119 089 | 126 970 | 80 846 | 30 097 | 46 411 | 56 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 717 | 17 675 | 20 121 | 12 924 | 4 154 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 097 | 17 930 | 18 048 | 23 157 | 29 546 | 21 333 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 012 | 8 112 | 15 180 | 6 185 | 578 | 407 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 177 | 74 | 85 | 9 | 25 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 592 | 3 889 | 5 643 | 6 112 | 5 145 | 4 204 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 613 | 2 546 | 203 | 1 262 | 2 844 | 1 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 931 | 4 761 | 3 672 | 1 384 | 2 786 | 1 300 | 1 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 084 | 7 867 | 8 112 | 15 180 | 6 185 | 578 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 177 | 74 | 85 | 9 | 25 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 765 | 5 592 | 3 889 | 5 643 | 6 112 | 5 145 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 81 | 613 | 2 546 | 203 | 1 262 | 2 844 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 054 | 2 166 | 4 761 | 3 672 | 1 384 | 2 786 | 1 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 075 | 6 167 | 5 340 | 11 475 | 4 738 | 484 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 119 | 1 700 | 2 087 | 3 705 | 1 447 | 94 | |
| Прочее за предыдущий год | 685 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 700 | 2 839 | 3 705 | 1 447 | 94 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 167 | 5 340 | 11 475 | 4 738 | 484 | 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 167 | 5 340 | 11 475 | 4 738 | 484 | 350 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 167 | 5 340 | 11 475 | 4 738 | 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 237 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 267 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 587 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 617 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 350 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 617 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 267 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 486 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 744 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 742 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 168 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 032 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 404 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 204 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 361 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 296 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 296 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 806 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 485 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 495 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 868 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 868 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 373 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 373 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Активы | 144,1 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,42 | 1,31 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,69 | 0,59 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 3,4 % | -11,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 297 дн. | 758 дн. | 421 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.