Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРЫШКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Нарышкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРЫШКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 446 | 17 700 | 295 111 | 498 910 | 596 679 | 831 078 | 951 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 362 | 10 012 | 155 361 | 453 411 | 568 655 | 623 509 | 686 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 362 | 10 012 | 9 847 | 9 296 | 15 444 | 58 445 | 98 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 902 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 145 514 | 444 115 | 553 211 | 565 064 | 572 749 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 084 | 7 688 | 139 750 | 45 499 | 28 024 | 207 569 | 264 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | 201 | 1 559 | 4 763 | 936 | 115 829 | 232 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 009 | 12 945 | 233 | 385 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 702 | 2 258 | 92 408 | 6 705 | 26 407 | 87 699 | 31 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 5 229 | 29 774 | 21 086 | 681 | 809 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 060 | 17 446 | 17 700 | 295 111 | 498 910 | 596 679 | 831 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 162 | 10 362 | 10 012 | 155 361 | 453 411 | 568 655 | 623 509 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 162 | 10 362 | 10 012 | 9 847 | 9 296 | 15 444 | 58 445 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 145 514 | 444 115 | 553 211 | 565 064 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 898 | 7 084 | 7 688 | 139 750 | 45 499 | 28 024 | 207 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 201 | 201 | 1 559 | 4 763 | 936 | 115 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 009 | 12 945 | 233 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 640 | 6 702 | 2 258 | 92 408 | 6 705 | 26 407 | 87 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 181 | 5 229 | 29 774 | 21 086 | 681 | 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 446 | 17 700 | 295 111 | 498 910 | 596 679 | 831 078 | 951 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 510 | 6 597 | 7 214 | 13 917 | 14 548 | 89 887 | 647 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 400 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 214 | 3 917 | 4 548 | 79 887 | 247 144 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 625 | 10 119 | 285 425 | 483 287 | 571 141 | 656 589 | 217 417 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 625 | 10 119 | 285 425 | 483 287 | 571 141 | 656 589 | 217 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | 984 | 2 472 | 1 706 | 10 990 | 84 603 | 87 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 540 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 984 | 2 472 | 1 706 | 10 990 | 84 603 | 38 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 060 | 17 446 | 17 700 | 295 111 | 498 910 | 596 679 | 831 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 634 | 5 510 | 6 597 | 7 214 | 13 917 | 14 548 | 89 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 597 | 3 214 | 3 917 | 4 548 | 79 887 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 625 | 11 625 | 10 119 | 285 425 | 483 287 | 571 141 | 656 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 625 | 11 625 | 10 119 | 285 425 | 483 287 | 571 141 | 656 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 801 | 311 | 984 | 2 472 | 1 706 | 10 990 | 84 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 801 | 311 | 984 | 2 472 | 1 706 | 10 990 | 84 603 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 627 | 876 | 1 087 | 617 | 703 | 12 733 | 93 159 |
| Выручка за предыдущий год | 7 413 | 5 494 | 8 099 | 12 439 | 21 089 | 56 748 | 211 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 214 | 4 618 | 7 012 | 11 822 | 20 386 | 44 015 | 118 441 |
| Выручка за отчетный год | 5 494 | 8 099 | 12 439 | 21 089 | 56 748 | 211 600 | 350 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 617 | 703 | 12 733 | 93 159 | 191 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 617 | 703 | 6 167 | 75 900 | 169 846 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 566 | 17 259 | 21 256 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 618 | 7 012 | 11 822 | 20 386 | 44 015 | 118 441 | 159 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 876 | 1 087 | 617 | 703 | 6 167 | 75 900 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 566 | 17 259 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 087 | 617 | 703 | 711 | 75 686 | 173 014 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 242 | 34 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 087 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 539 | 456 | 4 805 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 876 | 1 087 | 617 | 703 | 711 | 75 686 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 242 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 539 | 456 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 199 | 876 | 1 087 | 617 | 703 | 569 | 75 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 307 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 307 | 5 757 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 876 | 1 087 | 617 | 703 | 569 | 75 339 | 167 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 876 | 1 087 | 617 | 703 | 569 | 75 339 | 167 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 087 | 617 | 703 | 569 | 75 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 917 | 4 548 | 79 887 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 917 | 14 548 | 89 887 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 400 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 548 | 79 887 | 247 144 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 548 | 89 887 | 647 144 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 339 | 167 257 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 339 | 167 257 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 339 | 167 257 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 339 | 167 257 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 548 | 89 887 | 647 144 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 917 | 14 548 | 89 887 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 630 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 247 | 222 326 | 356 066 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 034 | 194 872 | 343 868 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 213 | 27 442 | 12 198 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 971 | 245 891 | 334 436 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 311 | 164 930 | 264 571 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 345 | 50 207 | 48 459 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 052 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | 119 | 5 360 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 114 | 30 635 | 16 046 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 408 | 42 334 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 197 408 | 42 334 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 162 | 90 261 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 520 | 48 680 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 203 598 | 39 334 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 044 | 2 247 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 991 | 85 447 | 26 009 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 928 | 169 662 | 276 554 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 228 | 169 662 | 263 668 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 700 | 12 886 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 937 | 84 215 | 250 545 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 899 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 937 | 84 215 | 249 498 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 267 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 75,3 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 831,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,81 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,61 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,31 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — |
| Финансовый рычаг | 1,68 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 357 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.