Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 207 | 639 564 | 524 170 | 507 653 | 494 087 | 271 876 | 243 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 098 | 59 741 | 67 419 | 110 368 | 56 388 | 71 189 | 45 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 380 | 34 022 | 34 184 | 37 989 | 53 837 | 70 935 | 45 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 718 | 25 708 | 36 | 49 784 | 36 | 43 | 43 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 33 199 | 22 595 | 2 515 | 211 | 447 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 109 | 579 823 | 456 751 | 397 285 | 437 699 | 200 687 | 198 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 323 | 1 643 | 1 847 | 29 466 | 23 162 | 22 441 | 19 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 637 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 809 | 21 261 | 12 230 | 9 445 | 28 478 | 7 454 | 4 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 553 169 | 403 355 | 351 306 | 354 748 | 169 899 | 173 464 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 977 | 3 750 | 39 319 | 6 921 | 30 573 | 818 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 101 | 75 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 248 634 | 450 207 | 648 538 | 524 193 | 507 653 | 494 087 | 271 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 292 | 62 098 | 59 361 | 65 739 | 60 620 | 56 388 | 71 189 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 574 | 36 380 | 33 642 | 32 630 | 37 989 | 53 837 | 70 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 718 | 25 708 | 25 708 | 36 | 36 | 36 | 43 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 33 073 | 22 595 | 2 515 | 211 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 342 | 388 109 | 589 177 | 458 454 | 447 033 | 437 699 | 200 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 328 | 1 323 | 1 659 | 3 551 | 29 466 | 23 162 | 22 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | 637 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 936 | 44 052 | 23 942 | 12 230 | 9 445 | 28 478 | 7 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 323 756 | 559 826 | 436 354 | 401 054 | 354 748 | 169 899 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 078 | 18 977 | 3 750 | 6 319 | 6 921 | 30 573 | 818 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 17 | 101 | 75 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 207 | 639 564 | 524 170 | 507 653 | 494 087 | 271 876 | 243 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 483 | 156 497 | 16 061 | 54 645 | 141 064 | 159 873 | 156 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 486 | 16 050 | 54 634 | 141 053 | 159 862 | 156 631 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 968 | 285 300 | 300 231 | 396 627 | 323 787 | 97 906 | 73 641 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 907 | 285 288 | 298 170 | 396 024 | 321 482 | 97 906 | 73 617 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 2 061 | 603 | 2 305 | 24 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 756 | 197 767 | 207 878 | 56 381 | 29 236 | 14 097 | 13 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 226 | 51 777 | 58 980 | 55 548 | 9 718 | 1 582 | 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 530 | 145 990 | 148 898 | 833 | 19 518 | 10 446 | 12 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 069 | 70 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 248 634 | 450 207 | 648 538 | 524 193 | 507 653 | 494 087 | 271 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 151 | 157 483 | 164 420 | 16 561 | 54 645 | 141 064 | 159 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 472 | 164 409 | 16 550 | 54 634 | 141 053 | 159 862 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 900 | 236 968 | 286 923 | 300 231 | 386 881 | 323 787 | 97 906 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 881 | 236 907 | 285 288 | 298 169 | 386 278 | 321 482 | 97 906 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 1 635 | 2 062 | 603 | 2 305 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 583 | 55 756 | 197 195 | 207 401 | 66 127 | 29 236 | 14 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 070 | 37 226 | 51 855 | 58 980 | 65 294 | 9 718 | 1 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 050 | 18 530 | 145 340 | 148 421 | 833 | 19 518 | 10 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 069 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 463 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 903 | 7 019 | 6 344 | 8 402 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 085 | 17 334 | 17 281 | 9 243 | 5 294 | 32 927 | 11 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 818 | 10 315 | 10 937 | 11 943 | 10 305 | 39 398 | 3 378 |
| Выручка за отчетный год | 17 334 | 17 281 | 9 243 | 5 294 | 32 927 | 11 780 | 40 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 234 | 8 402 | 12 838 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 234 | 4 317 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 584 | 8 521 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 315 | 11 047 | 11 943 | 10 305 | 39 398 | 3 378 | 27 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 019 | 6 344 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 584 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 965 | 3 343 | 43 106 | 108 068 | 21 779 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 492 | 114 | 16 | 272 | 409 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 530 | 15 908 | 6 049 | 7 205 | 2 359 | 936 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 211 | 4 173 | 2 984 | 4 244 | 1 985 | 1 783 | 4 822 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 762 | 19 323 | 56 671 | 265 323 | 180 776 | 38 523 | 2 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 992 | 40 063 | 234 369 | 219 027 | 71 457 | 14 410 | 6 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 324 | 25 578 | 3 324 | 43 106 | 108 068 | 21 779 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 151 | 492 | 114 | 272 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 451 | 22 129 | 15 908 | 6 049 | 7 205 | 2 359 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 181 | 1 211 | 4 173 | 2 984 | 4 244 | 1 985 | 1 783 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 419 | 152 160 | 18 884 | 56 671 | 265 339 | 180 776 | 38 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 724 | 146 992 | 40 352 | 234 369 | 219 027 | 71 457 | 14 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 216 | 20 331 | 2 637 | 34 096 | 87 441 | 20 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 565 | 5 205 | 726 | 5 510 | 147 | 633 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 426 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 33 189 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 4 166 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 247 | 4 379 | 5 510 | 147 | 633 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 661 | 6 187 | 400 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 131 | 23 | 6 187 | 400 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 426 | 1 702 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 33 189 | 235 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 4 166 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 331 | 34 096 | 87 441 | 20 147 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 331 | 34 096 | 87 441 | 20 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 331 | 2 637 | 34 096 | 87 441 | 20 147 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 409 | 16 550 | 50 646 | 159 862 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 420 | 16 561 | 50 657 | 159 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 050 | 54 634 | 137 065 | 156 631 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 061 | 54 645 | 137 076 | 156 642 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 084 | 86 419 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 084 | 86 419 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 084 | 86 419 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 084 | 86 419 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 359 | 3 231 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 148 359 | 3 231 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 117 | 3 231 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 140 117 | 3 231 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 242 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 242 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 061 | 54 645 | 156 642 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 420 | 16 561 | 159 873 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 195 | 23 397 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 089 | 6 441 | 35 344 | 43 888 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 429 | 6 165 | 35 314 | 36 716 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 812 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 660 | 276 | 30 | 4 360 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 894 | 33 872 | 2 817 260 | 20 491 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 763 | 23 843 | 24 861 | 5 956 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 855 | 3 605 | 4 204 | 5 120 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 929 | 5 110 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 687 | 2 896 | 2 783 039 | 4 176 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 263 | 26 859 | 2 160 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 517 | 45 199 | 2 913 | 2 160 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 500 | 480 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 208 815 | 38 730 | 285 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 202 | 6 469 | 2 628 | 409 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 271 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 254 | 18 340 | 13 056 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 228 | 2 700 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 990 | 18 340 | 10 356 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 900 | 5 | 73 617 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 900 | 73 617 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 892 | 93 866 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 510 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 303 392 | 93 356 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 466 | 5 308 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 174 | 37 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 243,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,98 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.