Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭНО МЕЛ ИНВЕСТ", Красноярский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭНО МЕЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 519 | 15 739 | 8 532 | 48 198 | 15 402 | 19 510 | 12 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 705 | 2 191 | 1 674 | 1 531 | 1 785 | 12 144 | 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 705 | 2 191 | 1 674 | 1 531 | 1 785 | 1 153 | 802 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 991 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 814 | 13 548 | 6 858 | 46 667 | 13 617 | 7 365 | 12 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 834 | 58 | 499 | 1 420 | 8 395 | 4 895 | 8 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 627 | 3 248 | 1 884 | 39 751 | 1 307 | 1 459 | 1 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 419 | 8 442 | 2 467 | 5 496 | 3 915 | 1 011 | 1 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 208 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 801 | 15 519 | 15 739 | 8 770 | 48 232 | 15 403 | 19 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 057 | 2 705 | 2 191 | 1 674 | 1 531 | 1 785 | 12 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 057 | 2 705 | 2 191 | 1 674 | 1 531 | 1 785 | 1 153 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 992 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 744 | 12 814 | 13 548 | 7 096 | 46 701 | 13 618 | 7 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 834 | 58 | 499 | 1 421 | 8 395 | 4 895 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 324 | 5 627 | 3 248 | 2 315 | 39 784 | 1 307 | 1 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 814 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 087 | 4 419 | 8 442 | 2 467 | 5 496 | 3 915 | 1 011 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 134 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 519 | 15 739 | 8 532 | 48 198 | 15 403 | 19 510 | 12 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 054 | 7 985 | 8 107 | 9 551 | 11 055 | 4 607 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 447 | 3 378 | 3 500 | 4 943 | 6 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 465 | 7 754 | 425 | 34 647 | 348 | 10 903 | 15 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 348 | 7 581 | 103 | 34 647 | 348 | 10 903 | 15 923 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 173 | 322 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 801 | 15 519 | 15 739 | 8 770 | 48 232 | 15 403 | 19 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 474 | 7 054 | 7 985 | 8 107 | 9 551 | 11 055 | 4 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 867 | 2 447 | 3 378 | 3 500 | 4 943 | 6 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 317 | 8 465 | 7 754 | 663 | 34 681 | 348 | 10 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 013 | 8 348 | 7 581 | 663 | 34 681 | 348 | 10 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 117 | 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 592 | 1 792 | 2 038 | 3 077 | 1 788 | 1 880 | 614 |
| Выручка за предыдущий год | 71 405 | 97 231 | 136 533 | 92 844 | 85 327 | 109 387 | 80 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 813 | 95 439 | 134 495 | 89 767 | 83 539 | 107 507 | 80 351 |
| Выручка за отчетный год | 97 231 | 136 533 | 92 844 | 85 327 | 109 387 | 80 965 | 73 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 792 | 2 038 | 3 077 | 1 788 | 1 880 | 614 | 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 | 1 395 | 1 444 | 1 788 | 1 880 | 614 | 788 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 067 | 643 | 1 633 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 439 | 134 495 | 89 767 | 83 539 | 107 507 | 80 351 | 73 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 043 | 725 | 1 395 | 1 444 | 1 788 | 1 880 | 614 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 549 | 1 067 | 643 | 1 633 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 725 | 1 395 | 1 444 | 1 788 | 1 878 | 614 | 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 043 | 725 | 1 395 | 1 444 | 1 788 | 1 878 | 614 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 867 | 2 447 | 1 116 | 1 155 | 2 085 | 1 840 | 614 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 145 | 279 | 289 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 033 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 279 | 289 | 158 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 867 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 38 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 447 | 1 116 | 1 155 | 1 788 | 1 840 | 614 | 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 447 | 1 116 | 1 155 | 1 788 | 1 840 | 614 | 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 867 | 2 447 | 1 116 | 1 155 | 2 085 | 1 840 | 614 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 2 447 | 3 378 | 3 500 | 4 943 | 6 448 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 474 | 7 054 | 7 985 | 8 107 | 9 550 | 11 059 | 4 607 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 447 | 3 378 | 3 500 | 4 943 | 6 448 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 054 | 7 985 | 8 107 | 9 550 | 11 055 | 4 607 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 1 116 | 1 155 | 1 443 | 1 505 | 491 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 580 | 1 116 | 1 155 | 1 443 | 1 505 | 491 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 1 116 | 1 155 | 1 443 | 1 505 | 491 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 580 | 1 116 | 1 155 | 1 443 | 1 505 | 491 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 6 942 | 11 691 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | 6 942 | 11 691 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 691 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 691 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 6 942 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 185 | 6 942 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 054 | 7 985 | 8 532 | 9 551 | 11 055 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 474 | 7 054 | 7 985 | 8 107 | 9 551 | 11 055 | 4 607 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 332 | 4 023 | 839 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 249 | 136 533 | 102 771 | 2 784 | 110 682 | 91 636 | 81 211 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 249 | 136 533 | 102 771 | 2 784 | 110 647 | 91 636 | 81 211 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 917 | 132 510 | 108 746 | 8 049 | 112 263 | 94 540 | 80 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 705 | 128 408 | 106 970 | 6 384 | 107 509 | 90 996 | 69 885 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 721 | 1 277 | 1 488 | 1 565 | 3 494 | 1 543 | 2 882 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 279 | 288 | 123 | 158 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 346 | 2 546 | 100 | 1 260 | 1 878 | 7 447 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 332 | 4 023 | 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 614 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | — | -7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,68 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,23 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | -0,55 |
| Финансовый рычаг | 4,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 3,1 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 22 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.