Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-ИНТЕРЬЕР", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ-ИНТЕРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 905 | 24 231 | 20 058 | 16 183 | 13 538 | 7 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 905 | 24 231 | 20 058 | 16 183 | 13 538 | 7 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 087 | 13 059 | 9 121 | 8 405 | 7 581 | 4 449 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 152 | 10 499 | 10 824 | 7 777 | 5 938 | 3 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 113 | 1 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 654 | 673 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 292 | 42 905 | 24 231 | 20 058 | 16 183 | 13 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 292 | 42 905 | 24 231 | 20 058 | 16 183 | 13 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 185 | 30 087 | 13 059 | 9 121 | 8 405 | 7 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 375 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 726 | 12 152 | 11 172 | 10 824 | 7 777 | 5 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 113 | 1 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 654 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 905 | 24 231 | 20 058 | 16 183 | 13 538 | 7 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 392 | 1 486 | 1 576 | 1 649 | 1 704 | 1 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 377 | 1 471 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 513 | 22 745 | 18 482 | 14 534 | 11 834 | 6 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 997 | 1 994 | 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 516 | 20 751 | 17 962 | 14 534 | 11 834 | 6 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 292 | 42 905 | 24 231 | 20 058 | 16 183 | 13 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 360 | 1 392 | 1 486 | 1 576 | 1 649 | 1 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 345 | 1 377 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 736 | 41 513 | 22 745 | 18 482 | 14 534 | 11 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 020 | 2 997 | 1 994 | 520 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 712 | 38 516 | 20 751 | 17 962 | 14 534 | 11 834 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 254 | 5 158 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 484 | 10 505 | 9 047 | 5 483 | 8 548 | 2 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 230 | 5 347 | 10 361 | 11 684 | 11 378 | 5 601 |
| Выручка за отчетный год | 10 505 | 9 047 | 5 483 | 8 548 | 2 898 | 4 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 158 | 2 154 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 56 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 747 | 3 412 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 347 | 6 893 | 11 684 | 11 378 | 5 601 | 5 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 537 | 13 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 459 | 10 747 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 168 | 112 | 91 | 69 | 43 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 232 | 2 543 | 6 481 | 3 000 | 2 902 | 1 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 512 | 1 061 | 168 | 79 | 130 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 110 | 168 | 112 | 91 | 69 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 291 | 6 232 | 2 543 | 6 481 | 3 000 | 2 902 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 326 | 512 | 1 061 | 168 | 79 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 32 | 94 | 90 | 73 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 71 | 74 | 22 | 18 | 14 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 37 | 22 | 18 | 14 | 9 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 94 | 90 | 73 | 55 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 94 | 90 | 73 | 55 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,54 | 0,50 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 11,73 | 8,81 | 6,94 | 3,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 4,4 % | 3,2 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 270 дн. | 494 дн. | 298 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.