Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОНТРАКТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 326 | 68 372 | 69 082 | 129 599 | 98 706 | 93 298 | 58 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 187 | 15 156 | 20 049 | 14 338 | 10 261 | 4 798 | 42 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 120 | 15 089 | 19 393 | 13 548 | 9 333 | 4 597 | 2 858 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 646 | 780 | 918 | 191 | 198 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 139 | 53 216 | 49 033 | 115 261 | 88 445 | 88 500 | 15 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 705 | 27 772 | 1 765 | 579 | 3 086 | 1 925 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 269 | 276 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 251 | 17 893 | 21 567 | 34 503 | 16 364 | 7 843 | 5 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 183 | 7 551 | 25 377 | 79 721 | 68 529 | 78 591 | 10 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | 188 | 190 | 141 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 425 | 26 326 | 48 970 | 115 148 | 129 599 | 98 706 | 93 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 817 | 3 187 | 21 924 | 25 273 | 14 338 | 10 261 | 4 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 3 120 | 21 225 | 24 556 | 13 548 | 9 333 | 4 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 579 | 708 | 780 | 918 | 191 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 608 | 23 139 | 27 046 | 89 875 | 115 261 | 88 445 | 88 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 705 | 2 074 | 1 477 | 579 | 3 086 | 1 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 139 | 269 | 276 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 936 | 6 251 | 12 659 | 27 097 | 34 504 | 16 364 | 7 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 635 | 16 183 | 12 125 | 60 822 | 79 721 | 68 529 | 78 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 177 | 339 | 188 | 190 | 141 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 326 | 68 372 | 69 082 | 129 599 | 98 706 | 93 298 | 58 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 062 | 24 307 | 53 117 | 110 162 | 92 021 | 90 063 | 54 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 065 | 110 112 | 91 971 | 90 013 | 54 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 | 107 | 1 | 230 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 249 | 107 | 1 | 230 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 264 | 44 065 | 15 716 | 19 330 | 6 684 | 3 235 | 3 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 246 | 44 065 | 12 913 | 15 563 | 6 309 | 3 235 | 3 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 803 | 3 767 | 375 | 434 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 425 | 26 326 | 48 971 | 115 148 | 129 599 | 98 706 | 93 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 358 | 18 062 | 39 105 | 103 496 | 110 162 | 92 021 | 90 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 052 | 103 443 | 110 112 | 91 971 | 90 013 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 | 87 | 107 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 186 | 87 | 107 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 068 | 8 264 | 9 680 | 11 565 | 19 330 | 6 684 | 3 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 18 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 062 | 8 246 | 6 876 | 8 069 | 15 563 | 6 309 | 3 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 804 | 3 497 | 3 767 | 375 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 853 | 9 324 | 34 647 | 59 213 | 44 759 | 23 078 | 8 711 |
| Выручка за предыдущий год | 15 743 | 29 022 | 84 439 | 155 210 | 151 031 | 114 217 | 24 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 890 | 19 698 | 49 792 | 95 997 | 106 272 | 91 139 | 15 556 |
| Выручка за отчетный год | 29 022 | 70 246 | 113 209 | 151 031 | 114 217 | 24 267 | 22 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 324 | 23 039 | 51 925 | 44 759 | 23 078 | 8 711 | 6 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 324 | 23 039 | 19 088 | 21 026 | 7 511 | 572 | 2 117 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 837 | 23 733 | 15 567 | 8 139 | 4 842 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 698 | 47 207 | 61 284 | 106 272 | 91 139 | 15 556 | 15 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 853 | 9 324 | 13 063 | 34 456 | 21 026 | 7 511 | 572 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 584 | 24 757 | 23 733 | 15 567 | 8 139 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 853 | 23 706 | 20 706 | 26 446 | 11 849 | 385 | 1 382 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 895 | 295 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 498 | 2 372 | 5 595 | 3 169 | 632 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 559 | 722 | 1 309 | 5 967 | 69 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 55 | 189 | 6 814 | 1 621 | 3 356 | 1 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 519 | 9 853 | 13 367 | 36 660 | 26 446 | 11 849 | 385 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 895 | 295 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 451 | 1 928 | 2 372 | 5 595 | 3 169 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 | 559 | 471 | 1 089 | 5 967 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 30 | 618 | 813 | 6 814 | 1 621 | 3 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 817 | 7 882 | 10 668 | 29 288 | 20 939 | 9 554 | 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 702 | 1 971 | 2 667 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 288 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 971 | 4 741 | 4 143 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 882 | 18 965 | 16 567 | 20 939 | 9 554 | 317 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 882 | 18 965 | 16 567 | 20 939 | 9 554 | 317 | 1 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 668 | 29 288 | 20 939 | 9 554 | 317 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 750 | 12 479 | 10 062 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 110 | 161 337 | 37 163 | 34 859 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 695 | 122 347 | 30 712 | 23 453 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 415 | 38 990 | 6 451 | 11 406 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 360 | 148 858 | 27 101 | 73 111 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 790 | 73 580 | 11 016 | 39 086 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 633 | 22 567 | 14 283 | 4 109 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 121 | 2 353 | 80 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 816 | 50 358 | 1 722 | 29 916 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 570 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 281 | 23 671 | 30 105 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 30 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 281 | 23 641 | 30 105 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 899 | 10 062 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 151,0 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 317 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 68,4 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,3 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -24,4 % | -78,8 % | -7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 3,12 | 5,96 | 13,23 | 27,36 | 4,12 | 1,14 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 2,99 | 5,91 | 12,70 | 26,72 | 4,11 | 0,97 ▲ | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 1,61 | 4,12 | 10,25 | 24,29 | 2,66 | 0,09 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | 0,40 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 0,30 | 0,18 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,77 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | 13,9 % | 6,6 % | 2,4 % | 9,4 % | 3,2 % ▲ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 13,9 % | 8,4 % | 1,3 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 24,0 % | 16,2 % | 9,7 % | 0,3 % | 1,9 % | 1,5 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,0 % | 31,2 % | 19,0 % | 10,4 % | 0,4 % | 2,1 % | 7,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,17 | 1,16 | 0,26 | 0,39 | 0,91 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 83 дн. | 52 дн. | 118 дн. | 90 дн. | 91 дн. ▲ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 45 дн. | 1 дн. | 11 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 341 дн. | 77 дн. | 53 дн. | 25 дн. | 76 дн. | 80 дн. | 95 дн. ▲ | 192 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 32 дн. | 39 дн. | 87 дн. | 12 дн. | 8 дн. ▼ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 0,96 | 0,76 | 0,18 ▲ | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,79 | 11,18 | 14,95 | 23,73 | 38,40 | 18,49 | 2,12 ▲ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.13 (компаний: 1189).