Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР БЕЗОПАСНОСТИ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 517 | 5 561 | 5 129 | 5 566 | 7 817 | 6 315 | 3 568 | 8 122 | 6 689 | 4 633 | 4 990 | 3 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 156 | 81 | 36 | 279 | 1 293 | 768 | 3 834 | 3 070 | 2 333 | 1 746 | 1 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 156 | 81 | 36 | 279 | 1 293 | 768 | 3 834 | 3 070 | 2 333 | 1 596 | 1 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 283 | 5 405 | 5 048 | 5 530 | 7 538 | 5 022 | 2 800 | 4 288 | 3 619 | 2 300 | 3 244 | 2 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 758 | 3 327 | 2 883 | 2 662 | 2 058 | 2 405 | 1 240 | 1 622 | 1 398 | 628 | 625 | 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 284 | 22 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 064 | 1 931 | 1 339 | 2 700 | 3 365 | 2 522 | 1 412 | 2 287 | 2 042 | 1 461 | 2 587 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 1 351 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 132 | 572 | 159 | 2 096 | 82 | 146 | 83 | 148 | 201 | 2 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 4 | 8 | 19 | 11 | 2 | 12 | 9 | 10 | 30 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 335 | 5 517 | 5 561 | 5 129 | 5 566 | 7 817 | 6 315 | 9 171 | 8 122 | 6 689 | 4 633 | 4 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 234 | 156 | 81 | 36 | 279 | 1 293 | 4 619 | 3 834 | 3 070 | 2 333 | 1 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 234 | 156 | 81 | 36 | 279 | 1 293 | 4 619 | 3 834 | 3 070 | 2 333 | 1 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 984 | 5 283 | 5 405 | 5 048 | 5 530 | 7 538 | 5 022 | 4 552 | 4 288 | 3 619 | 2 300 | 3 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 203 | 2 758 | 3 327 | 2 883 | 2 662 | 2 058 | 2 405 | 1 617 | 1 622 | 1 398 | 628 | 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 547 | 284 | 22 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 672 | 1 878 | 1 931 | 1 339 | 2 700 | 3 365 | 2 522 | 2 327 | 2 287 | 2 042 | 1 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 183 | 250 | 2 617 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 109 | 461 | 132 | 572 | 159 | 2 096 | 82 | 57 | 83 | 148 | 201 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 15 | 4 | 8 | 19 | 11 | 4 | 12 | 9 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 517 | 5 561 | 5 129 | 5 566 | 7 817 | 6 315 | 3 568 | 8 122 | 6 689 | 4 633 | 4 990 | 3 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 044 | 3 010 | 3 139 | 3 175 | 4 778 | 2 259 | 2 915 | 3 090 | 2 015 | 2 444 | 1 095 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 000 | 3 129 | 3 165 | 4 768 | 2 249 | 2 905 | 3 080 | 2 005 | 2 434 | 1 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 353 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 353 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 473 | 2 551 | 1 990 | 2 391 | 3 039 | 4 056 | 653 | 5 032 | 4 674 | 2 189 | 3 895 | 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 862 | 1 842 | 509 | 170 | 372 | 1 075 | 177 | 2 863 | 4 329 | 1 100 | 3 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 709 | 1 481 | 2 221 | 2 667 | 2 981 | 476 | 2 169 | 345 | 1 089 | 542 | 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 335 | 5 517 | 5 561 | 5 129 | 5 566 | 7 817 | 6 315 | 9 171 | 8 122 | 6 689 | 4 633 | 4 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 918 | 3 044 | 3 010 | 3 139 | 3 175 | 4 778 | 2 259 | 3 414 | 3 090 | 2 015 | 2 444 | 1 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 034 | 3 000 | 3 129 | 3 165 | 4 768 | 2 249 | 3 404 | 3 080 | 2 005 | 2 434 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 417 | 2 473 | 2 551 | 1 990 | 2 391 | 3 039 | 4 056 | 5 757 | 5 032 | 4 674 | 2 189 | 3 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 862 | 1 842 | 509 | 170 | 372 | 1 075 | 2 093 | 2 863 | 4 329 | 1 100 | 3 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 717 | 611 | 709 | 1 481 | 2 221 | 2 667 | 2 981 | 3 664 | 2 169 | 345 | 1 089 | 542 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 762 | 3 930 | 2 113 | 1 789 | 1 782 | 3 769 | 2 192 | 1 945 | 2 284 | 1 532 | 3 301 | 6 355 |
| Выручка за предыдущий год | 20 307 | 8 412 | 3 278 | 9 061 | 5 471 | 10 940 | 3 277 | 2 482 | 2 573 | 1 826 | 6 059 | 2 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 455 | 4 482 | 1 165 | 7 272 | 3 689 | 7 171 | 1 085 | 537 | 289 | 294 | 2 758 | 3 881 |
| Выручка за отчетный год | 8 412 | 3 278 | 9 061 | 5 471 | 10 940 | 3 277 | 8 256 | 2 573 | 1 826 | 6 059 | 2 474 | 2 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 113 | 1 789 | 1 782 | 3 769 | 2 192 | 5 310 | 2 284 | 1 532 | 3 301 | 800 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 207 | 135 | 2 112 | 2 976 | 873 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 085 | 1 582 | 1 647 | 1 657 | 2 316 | 2 334 | 2 417 | 2 740 | 2 428 | 2 207 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 201 | 1 165 | 7 272 | 3 689 | 7 171 | 1 085 | 2 946 | 289 | 294 | 2 758 | 1 674 | 3 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 28 | 207 | 135 | 2 112 | 873 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 719 | 2 085 | 1 582 | 1 647 | 1 657 | 2 316 | 2 388 | 2 417 | 2 740 | 2 428 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 163 | 45 | 2 006 | 2 544 | 722 | 347 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 320 | 46 | 2 | 571 | 28 | 185 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 366 | 90 | 90 | 108 | 643 | 432 | 182 | 435 | 151 | 122 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 660 | 158 | 163 | 45 | 2 006 | 569 | 722 | 151 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 | 63 | 320 | 46 | 2 | 1 125 | 571 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 116 | 366 | 90 | 90 | 108 | 643 | 113 | 182 | 435 | 151 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 126 | 129 | 36 | 1 602 | 556 | 430 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 32 | 16 | 34 | 9 | 404 | 27 | 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 16 | 34 | 9 | 404 | 27 | 614 | 150 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 129 | 36 | 1 602 | 1 930 | 430 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 129 | 36 | 1 602 | 1 930 | 430 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 129 | 36 | 1 602 | 556 | 430 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -323 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -929 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,0 % | +231,8 % | -59,2 % | -16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,77 | 1,05 | 0,83 | 5,59 | 1,66 ▲ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,47 | 0,76 | 0,66 | 4,02 | 1,24 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 4,02 | 1,01 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,30 | 0,53 | 0,22 | 0,00 | 0,47 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 2,32 | 0,90 | 3,56 | 234,69 | 0,68 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -5,2 % | -66,2 % | 14,4 % | -56,9 % | -46,1 % | 5,2 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -12,6 % | -58,8 % | 7,1 % | -54,6 % | -44,9 % | 2,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -16,1 % | 9,3 % | -27,1 % | -24,6 % | 2,2 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | -53,3 % | 17,6 % | -123,3 % | -5 806,3 % | 11,0 % ▼ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,27 | 1,31 | 0,50 | 0,55 | 1,31 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 324 дн. | 408 дн. | 88 дн. | 382 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 049 дн. | 1 736 дн. | 83 дн. | 136 дн. | 76 дн. | 33 дн. ▼ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 739 дн. | 428 дн. | 144 дн. | 118 дн. | 49 дн. | 92 дн. ▲ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | -366 дн. | 1 715 дн. | 27 дн. | 400 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,17 | -0,29 | 0,05 | -0,20 | 0,82 | 0,50 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,02 | -0,68 | 4,09 | -1,87 | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -44,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).