Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 478 | 282 980 | 250 035 | 220 119 | 256 361 | 228 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 390 | 78 507 | 31 562 | 18 227 | 15 830 | 50 536 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 390 | 78 507 | 31 562 | 18 227 | 15 830 | 46 557 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 979 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 088 | 204 473 | 218 473 | 201 892 | 240 531 | 177 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 800 | 35 454 | 56 399 | 45 740 | 40 754 | 46 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 910 | 127 650 | 130 584 | 98 845 | 135 589 | 87 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 27 686 | 29 411 | 47 939 | 52 898 | 33 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 271 | 17 | 956 | 1 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 547 | 12 412 | 2 061 | 8 411 | 11 289 | 9 899 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 165 | 266 478 | 282 980 | 250 035 | 220 119 | 256 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 447 | 131 390 | 78 507 | 31 562 | 18 227 | 15 830 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 447 | 131 390 | 78 507 | 31 562 | 18 227 | 15 830 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 718 | 135 088 | 204 473 | 218 473 | 201 892 | 240 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 585 | 6 800 | 35 454 | 56 399 | 45 740 | 40 754 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 056 | 124 910 | 127 650 | 130 584 | 98 845 | 135 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 27 686 | 29 411 | 47 939 | 52 898 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 31 | 1 271 | 17 | 956 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 547 | 12 412 | 2 061 | 8 411 | 11 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 478 | 282 980 | 250 035 | 220 118 | 256 361 | 228 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 670 | 9 778 | 5 258 | 4 495 | 5 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 660 | 9 768 | 5 248 | 4 485 | 5 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 594 | 11 461 | 10 595 | 57 883 | 76 393 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 594 | 11 461 | 10 595 | 7 883 | 26 393 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 808 | 202 608 | 233 316 | 205 029 | 192 826 | 164 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 543 | 69 546 | 84 526 | 89 276 | 46 992 | 40 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 265 | 133 062 | 148 789 | 115 753 | 145 834 | 123 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 165 | 266 478 | 282 980 | 250 035 | 220 118 | 256 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 127 | 9 670 | 9 778 | 5 258 | 4 495 | 5 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 117 | 9 660 | 9 768 | 5 248 | 4 485 | 5 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 594 | 11 461 | 10 595 | 57 883 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 50 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 594 | 11 461 | 10 595 | 7 883 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 038 | 256 808 | 202 608 | 233 316 | 205 029 | 192 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 378 | 67 543 | 69 546 | 84 526 | 89 276 | 46 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 467 | 189 265 | 133 062 | 148 789 | 115 753 | 145 834 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 541 | 7 299 | 13 287 | 18 316 | 11 433 | 17 734 |
| Выручка за предыдущий год | 344 617 | 390 930 | 397 073 | 355 474 | 291 769 | 355 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 076 | 383 631 | 383 786 | 337 158 | 280 336 | 337 967 |
| Выручка за отчетный год | 390 930 | 397 073 | 355 474 | 291 769 | 355 701 | 370 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 299 | 13 287 | 18 316 | 11 433 | 17 734 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 299 | 13 287 | 18 316 | 11 433 | 17 734 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 383 631 | 383 786 | 337 158 | 280 336 | 337 967 | 373 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 541 | 7 299 | 13 287 | 18 316 | 11 433 | 17 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 044 | 810 | 3 508 | 4 631 | 3 317 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 500 | 304 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 818 | 5 349 | 8 777 | 9 587 | 6 287 | 11 838 |
| Прочие доходы за отчетный год | 797 | 1 789 | 10 400 | 18 643 | 7 047 | 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 234 | 8 917 | 16 431 | 17 358 | 15 177 | 5 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 508 | 5 044 | 810 | 3 508 | 4 631 | 3 317 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 500 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 818 | 5 349 | 8 777 | 9 587 | 6 287 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 797 | 1 789 | 10 400 | 18 643 | 7 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 120 | 2 234 | 8 917 | 16 431 | 17 358 | 15 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 206 | 3 543 | 107 | 2 033 | 2 916 | 2 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 1 058 | 212 | 764 | 928 | 768 |
| Прочее за предыдущий год | 443 | 491 | 711 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 058 | 212 | 764 | 928 | 768 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 979 | |||||
| Прочее за отчетный год | 443 | 491 | 711 | 787 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 543 | 107 | 2 033 | 2 916 | 2 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 543 | 107 | 2 033 | 2 916 | 2 549 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 206 | 3 543 | 107 | 2 033 | 2 916 | 2 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 250,0 млн ₽ | 220,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.