Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 682 | 2 632 | 2 859 | 3 498 | 4 798 | 5 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 202 | 94 | 16 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 202 | 94 | 16 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 603 | 2 430 | 2 765 | 3 482 | 4 793 | 5 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 72 | 84 | 86 | 86 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 526 | 2 296 | 2 626 | 3 385 | 4 635 | 5 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 62 | 55 | 11 | 72 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 683 | 2 632 | 2 859 | 3 498 | 4 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 202 | 94 | 16 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 202 | 94 | 16 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 603 | 2 430 | 2 765 | 3 482 | 4 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 72 | 84 | 86 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 526 | 2 296 | 2 626 | 3 385 | 4 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 62 | 55 | 11 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 682 | 2 632 | 2 859 | 3 498 | 4 798 | 5 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 106 | 113 | 118 | 123 | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 633 | 2 526 | 2 746 | 3 380 | 4 675 | 5 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 448 | 2 526 | 2 528 | 3 380 | 4 208 | 4 560 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | 218 | 467 | 628 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 683 | 2 632 | 2 859 | 3 498 | 4 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 106 | 113 | 118 | 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 633 | 2 526 | 2 746 | 3 380 | 4 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 448 | 2 526 | 2 528 | 3 380 | 4 208 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 218 | 467 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 136 | 766 | 835 | 787 | 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 668 | 24 390 | 25 070 | 24 191 | 26 164 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 532 | 23 624 | 24 235 | 23 404 | 25 689 | |
| Выручка за отчетный год | 21 668 | 24 390 | 25 070 | 24 191 | 26 164 | 25 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 136 | 766 | 835 | 787 | 475 | 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 136 | 766 | 835 | 787 | 475 | 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 532 | 23 624 | 24 235 | 23 404 | 25 689 | 24 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 136 | 766 | 835 | 787 | 475 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 7 | 5 | 263 | 298 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 339 | 431 | 253 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 454 | 1 029 | 1 259 | 782 | 465 | 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 7 | 240 | 263 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 339 | 431 | 253 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 701 | 1 029 | 1 259 | 547 | 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 7 | 5 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 258 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 258 | 268 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 7 | 5 | 5 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 7 | 5 | 5 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -459 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 52,64 | 23,83 | 24,30 | 28,64 | 38,01 | 33,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | 2,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -918,0 % | 71,7 % | 6,2 % | 4,2 % | 4,1 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.