Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА - УРАЛ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА - УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 031 | 32 961 | 35 523 | 37 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 751 | 604 | 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | 751 | 604 | 394 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 132 | 32 210 | 34 919 | 37 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 641 | 719 | 1 369 | 7 672 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 434 | 30 672 | 32 825 | 28 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 819 | 725 | 1 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 412 | 35 031 | 32 961 | 35 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 526 | 899 | 751 | 604 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 526 | 899 | 751 | 604 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 886 | 34 132 | 32 210 | 34 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 641 | 719 | 1 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 869 | 32 434 | 30 672 | 32 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 57 | 819 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 031 | 32 961 | 35 523 | 37 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 524 | 32 093 | 34 466 | 36 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 507 | 868 | 1 057 | 1 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 426 | 458 | 484 | 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 081 | 410 | 573 | 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 412 | 35 031 | 32 961 | 35 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 877 | 28 524 | 32 093 | 34 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 535 | 6 507 | 868 | 1 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 442 | 2 426 | 458 | 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 4 081 | 410 | 573 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 144 | 4 833 | ||
| Выручка за предыдущий год | 405 | 7 187 | 105 073 | 187 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 158 | 8 190 | 99 929 | 182 613 |
| Выручка за отчетный год | 7 187 | 105 073 | 187 446 | 284 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 144 | 4 833 | 3 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 144 | 4 833 | 3 725 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 190 | 99 929 | 182 613 | 280 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 144 | 4 833 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 687 | 4 305 | 3 666 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 545 | 2 074 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 457 | 1 073 | 2 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 687 | 4 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 545 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 202 | 457 | 1 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 569 | 2 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 148 | 1 118 | 1 932 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 1 118 | 1 932 | 1 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 569 | 2 373 | 1 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 569 | 2 373 | 1 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,25 | 37,11 | 33,04 | 26,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | 36,28 | 31,74 | 21,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,94 | 0,69 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 10,8 % | 6,7 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | 11,1 % | 6,9 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.