Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН РЕГИОН СЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН РЕГИОН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 404 | 26 942 | 32 260 | 49 811 | 33 458 | 26 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 759 | 16 399 | 13 984 | 11 463 | 14 438 | 11 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 759 | 16 399 | 13 950 | 11 458 | 14 438 | 11 234 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 644 | 10 543 | 18 276 | 38 348 | 19 020 | 14 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 160 | 5 614 | 10 578 | 9 888 | 8 329 | 5 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 576 | 4 062 | 4 219 | 21 571 | 2 220 | 5 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 908 | 601 | 3 000 | 6 513 | 8 160 | 3 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 478 | 377 | 311 | 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 383 | 18 403 | 26 943 | 28 642 | 49 803 | 33 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 018 | 6 759 | 16 399 | 11 243 | 11 463 | 14 438 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 018 | 6 759 | 16 399 | 11 223 | 11 458 | 14 438 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 365 | 11 644 | 10 544 | 17 399 | 38 340 | 19 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 682 | 5 160 | 5 614 | 10 015 | 9 888 | 8 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 73 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 454 | 956 | 4 062 | 5 150 | 21 562 | 2 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 229 | 4 908 | 601 | 1 814 | 6 513 | 8 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 468 | 193 | 419 | 377 | 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 404 | 26 942 | 32 260 | 49 811 | 33 458 | 26 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 139 | 7 142 | 5 564 | 9 811 | 2 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 2 690 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 265 | 19 800 | 26 695 | 40 000 | 30 792 | 31 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 376 | 18 126 | 18 221 | 16 336 | 18 346 | 17 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 841 | 1 675 | 8 474 | 23 664 | 12 446 | 13 763 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 383 | 18 403 | 26 942 | 28 641 | 49 803 | 33 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 104 | 7 139 | 7 142 | 4 175 | 9 811 | 2 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 21 | 2 690 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 279 | 11 264 | 19 800 | 24 467 | 39 992 | 30 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 876 | 8 376 | 18 126 | 17 336 | 16 336 | 18 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 327 | 2 840 | 1 674 | 7 131 | 23 656 | 12 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 256 | 22 486 | 21 818 | 6 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 680 | 33 962 | 36 727 | 46 022 | 176 323 | 49 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 576 | 11 476 | 14 909 | 46 867 | 169 832 | 55 244 |
| Выручка за отчетный год | 33 962 | 36 727 | 41 093 | 176 323 | 49 132 | 50 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 818 | 6 491 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 722 | 6 428 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 | 305 | 63 | 737 | 516 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 917 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 947 | 14 909 | 42 104 | 169 832 | 55 244 | 57 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 015 | 722 | 6 428 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 | 179 | 84 | 63 | 737 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 394 | 20 917 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | 185 | 6 465 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 297 | 154 | 312 | 27 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 672 | 834 | 416 | 275 | 335 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 462 | 3 358 | 185 | 6 465 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 15 | 297 | 48 | 312 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 291 | 672 | 834 | 508 | 275 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 034 | 3 | 5 637 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 182 | 828 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 182 | 828 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 034 | 3 | 5 637 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 034 | 3 | 5 637 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 034 | 3 | 5 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,53 | 0,68 | 0,96 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,24 | 0,27 | 0,70 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,03 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,58 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 0,0 % | -4,9 % | 11,3 % | -29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 137 дн. | 92 дн. | 21 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.