Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМГАЗ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 804 | 7 764 | 8 117 | 8 406 | 8 211 | 6 183 | 6 057 | 70 522 | 108 463 | 190 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 245 | 1 020 | 815 | 773 | 759 | 35 | 5 | 24 673 | 34 032 | 116 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 083 | 858 | 653 | 611 | 597 | 35 | 5 | 24 673 | 34 032 | 49 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | 66 812 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 559 | 6 744 | 7 302 | 7 634 | 7 453 | 6 148 | 6 052 | 45 849 | 74 430 | 74 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 104 | 366 | 15 520 | 38 736 | 28 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 419 | 6 603 | 7 161 | 7 494 | 7 311 | 5 510 | 4 890 | 23 500 | 33 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 483 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 534 | 796 | 6 829 | 1 949 | 4 893 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 164 | 7 804 | 7 879 | 8 117 | 8 406 | 8 363 | 6 183 | 6 058 | 70 522 | 116 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 1 245 | 871 | 815 | 773 | 824 | 35 | 5 | 24 673 | 54 813 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 364 | 1 083 | 709 | 653 | 611 | 662 | 35 | 5 | 24 673 | 34 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 20 781 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 162 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 638 | 6 559 | 7 008 | 7 302 | 7 634 | 7 539 | 6 148 | 6 052 | 45 849 | 61 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 104 | 366 | 15 520 | 36 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 310 | 6 419 | 6 868 | 7 161 | 7 494 | 7 248 | 5 510 | 4 890 | 23 500 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 827 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 1 | 151 | 534 | 796 | 6 829 | 4 195 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 804 | 7 764 | 8 117 | 8 406 | 8 211 | 6 183 | 6 057 | 70 522 | 108 463 | 190 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 225 | 821 | 1 109 | 1 261 | 934 | 950 | 2 849 | 3 963 | 9 431 | 14 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 215 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 13 676 | 650 | 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 676 | 650 | 650 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 460 | 6 824 | 6 888 | 7 026 | 7 158 | 5 233 | 3 208 | 52 882 | 98 383 | 175 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 113 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 3 200 | 443 | 750 | 806 | 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 347 | 2 486 | 2 550 | 2 688 | 2 820 | 2 033 | 2 765 | 52 132 | 97 577 | 174 896 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 164 | 7 804 | 7 879 | 8 117 | 8 406 | 8 363 | 6 183 | 6 058 | 70 522 | 116 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 358 | 1 225 | 994 | 1 109 | 1 261 | 947 | 950 | 2 848 | 3 963 | 9 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 348 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 13 676 | 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 344 | 13 676 | 650 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 119 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 343 | 6 460 | 6 766 | 6 888 | 7 026 | 7 296 | 5 233 | 3 209 | 52 882 | 105 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 912 | 4 113 | 4 338 | 4 338 | 4 338 | 4 350 | 3 200 | 443 | 750 | 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 431 | 2 347 | 2 428 | 2 550 | 2 688 | 2 946 | 2 033 | 2 766 | 52 132 | 105 040 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 572 | 292 | 369 | 360 | 801 | 818 | 45 355 | 158 067 | 470 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 701 | 443 | 2 647 | 840 | 840 | 396 | 403 | 26 402 | 81 748 | 240 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 129 | 563 | 2 355 | 471 | 480 | 405 | 415 | 18 953 | 76 319 | 229 449 |
| Выручка за отчетный год | 443 | 300 | 840 | 840 | 396 | 403 | 26 402 | 81 748 | 238 561 | 227 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 369 | 360 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 360 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 563 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 539 | 471 | 480 | 496 | 415 | 18 953 | 76 319 | 224 371 | 239 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 292 | 369 | 360 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 550 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 318 | 3 939 | 5 272 | 3 071 | 5 660 | 26 947 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 2 091 | 313 | 107 | 150 | 22 426 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 25 | 67 | 42 | 38 | 1 848 | 4 959 | 2 964 | 5 510 | 4 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 174 | 302 | 318 | 34 | 3 939 | 5 271 | 3 071 | 4 662 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 486 | 119 | 2 091 | 313 | 107 | 150 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 126 | 118 | 67 | 42 | 34 | 1 848 | 4 958 | 2 964 | 4 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 174 | 302 | 318 | 4 | 1 899 | 1 114 | 3 633 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 905 | 1 458 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 904 | 1 458 | 3 373 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 318 | 4 | 1 899 | 1 114 | 5 457 | 4 701 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 318 | 4 | 1 899 | 1 114 | 5 457 | 4 701 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 403 тыс. ₽ | 26,4 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 238,6 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -138 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 934 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6 451,4 % | +209,6 % | +191,8 % | -4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,17 | 1,89 | 0,87 | 0,76 | 0,42 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,15 | 1,77 | 0,57 | 0,36 | 0,26 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 0,13 | 0,02 | 0,26 | 0,79 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,15 | 0,47 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 7,79 | 5,51 | 1,13 | 16,80 | 10,50 | 12,31 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | -3,0 % | 28,2 % | 6,6 % | 5,9 % | -5,3 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 7,2 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 0,1 % | 31,4 % | 1,6 % | 5,0 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,8 % | 0,4 % | 66,7 % | 28,1 % | 57,9 % | 32,8 % | 8,8 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 4,36 | 1,16 | 2,20 | 1,19 | 1,51 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 990 дн. | 68 дн. | 105 дн. | 52 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 91 дн. | 7 дн. | 74 дн. | 63 дн. | 44 дн. | 54 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 075 дн. | 1 788 дн. | 53 дн. | 249 дн. | 159 дн. | 266 дн. | 69 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 294 дн. | 21 дн. | -70 дн. | -44 дн. | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,15 | 0,47 | -0,15 | -0,32 | -1,37 | 0,51 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).