Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ-АВТО-ЛЮКС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ-АВТО-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 605 | 90 226 | 103 409 | 119 532 | 141 741 | 100 603 | 139 767 | 142 343 | 322 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 718 | 8 699 | 6 225 | 17 433 | 18 885 | 24 890 | 22 313 | 18 910 | 3 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 718 | 8 699 | 6 225 | 17 433 | 18 885 | 24 890 | 22 313 | 18 600 | 3 051 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 310 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 888 | 81 526 | 97 184 | 102 099 | 122 856 | 75 713 | 117 454 | 123 433 | 319 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 428 | 49 627 | 31 294 | 70 121 | 101 032 | 43 717 | 58 745 | 43 013 | 66 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 401 | 2 817 | 255 | 412 | 2 448 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 314 | 17 150 | 13 645 | 7 376 | 15 463 | 30 329 | 18 397 | 5 764 | 212 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 180 | 22 200 | 3 000 | 400 | 15 212 | 74 042 | 40 737 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 141 | 10 733 | 459 | 860 | 546 | 665 | 24 661 | 221 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 604 | 1 201 | 1 351 | 1 130 | 367 | 602 | 439 | 393 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 617 | 63 686 | 90 226 | 103 409 | 119 531 | 141 733 | 100 603 | 110 145 | 143 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 356 | 11 718 | 8 699 | 6 225 | 17 433 | 18 885 | 24 890 | 17 189 | 19 962 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 356 | 11 718 | 8 699 | 6 225 | 17 433 | 18 885 | 24 890 | 17 015 | 19 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 174 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 261 | 51 969 | 81 527 | 97 184 | 102 098 | 122 848 | 75 713 | 92 956 | 123 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 860 | 32 428 | 49 627 | 31 294 | 70 121 | 101 032 | 43 717 | 24 360 | 43 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 401 | 2 817 | 255 | 412 | 2 448 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 766 | 11 325 | 17 150 | 13 645 | 7 375 | 15 455 | 30 329 | 6 137 | 5 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 180 | 22 200 | 3 000 | 400 | 61 756 | 74 042 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 414 | 6 141 | 10 733 | 459 | 860 | 546 | 665 | 429 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 221 | 674 | 1 200 | 1 351 | 1 130 | 367 | 602 | 265 | 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 605 | 90 226 | 103 409 | 119 532 | 141 741 | 100 603 | 139 767 | 142 343 | 322 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 968 | 52 605 | 77 423 | 105 265 | 96 282 | 85 889 | 66 966 | 127 927 | 114 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 958 | 52 595 | 77 413 | 105 255 | 96 272 | 85 879 | 66 956 | 127 917 | 114 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 912 | 565 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 912 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 565 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 638 | 28 709 | 25 986 | 14 267 | 45 459 | 14 714 | 72 801 | 14 416 | 207 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 737 | 16 894 | 38 539 | 9 000 | 46 753 | 19 035 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 900 | 11 815 | 25 986 | 14 267 | 6 920 | 5 714 | 26 048 | 14 416 | 188 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 617 | 63 686 | 90 226 | 103 409 | 119 531 | 141 733 | 100 603 | 110 145 | 143 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 504 | 35 968 | 52 605 | 77 423 | 105 265 | 96 282 | 85 889 | 75 477 | 128 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 494 | 35 958 | 52 595 | 77 413 | 105 255 | 96 272 | 85 879 | 75 467 | 128 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 632 | 8 912 | 424 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 632 | 8 912 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 424 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 113 | 16 086 | 28 709 | 25 986 | 14 266 | 45 451 | 14 714 | 34 668 | 14 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 171 | 8 105 | 16 894 | 38 539 | 9 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 942 | 7 981 | 11 815 | 25 986 | 14 266 | 6 912 | 5 714 | 34 668 | 14 416 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 158 | 63 513 | 46 809 | 52 724 | 62 105 | 70 581 | 31 963 | 66 710 | 90 156 |
| Выручка за предыдущий год | 533 030 | 554 525 | 564 194 | 628 601 | 879 146 | 997 423 | 640 223 | 701 424 | 712 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 476 872 | 491 012 | 517 385 | 575 877 | 817 041 | 926 842 | 608 260 | 634 714 | 621 862 |
| Выручка за отчетный год | 554 525 | 564 194 | 628 601 | 879 146 | 997 423 | 640 223 | 604 187 | 712 018 | 826 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 513 | 46 809 | 52 724 | 62 105 | 70 581 | 31 963 | 49 995 | 90 156 | 123 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 047 | 18 898 | 21 655 | 29 482 | 34 643 | 16 085 | 60 180 | 92 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 466 | 11 935 | 13 106 | 14 593 | 17 431 | 13 874 | 11 165 | 11 479 | 13 971 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 976 | 17 963 | 18 030 | 18 507 | 30 881 | 22 745 | 18 497 | 16 564 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 491 012 | 517 385 | 575 877 | 817 041 | 926 842 | 608 260 | 554 192 | 621 862 | 703 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 521 | 15 047 | 18 898 | 21 655 | 29 482 | 34 643 | 35 311 | 60 180 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 636 | 48 466 | 11 935 | 13 106 | 14 593 | 17 431 | 13 874 | 11 514 | 11 479 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 976 | 17 963 | 18 030 | 18 507 | 30 881 | 19 885 | 18 497 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 552 | 18 590 | 28 862 | 33 164 | 41 321 | 3 149 | 21 746 | 65 681 | 120 887 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 422 | 2 345 | 1 227 | 179 | 173 | 2 132 | 6 272 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 109 | 3 930 | 2 208 | 6 273 | 3 413 | 5 663 | 2 543 | 6 | 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 780 | 15 490 | 17 811 | 14 263 | 15 308 | 37 788 | 21 279 | 5 108 | 38 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 166 | 11 868 | 8 818 | 6 653 | 6 444 | 16 363 | 13 248 | 1 733 | 16 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 956 | 18 552 | 18 590 | 28 862 | 33 164 | 41 321 | 3 149 | 44 652 | 65 680 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 422 | 2 345 | 1 227 | 179 | 1 225 | 2 132 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 068 | 5 109 | 3 930 | 2 208 | 6 273 | 3 413 | 5 663 | 1 196 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 860 | 20 780 | 15 490 | 17 811 | 14 263 | 15 308 | 37 788 | 18 184 | 5 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 363 | 12 166 | 11 868 | 8 818 | 6 653 | 6 444 | 16 363 | 8 872 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 651 | 16 464 | 16 637 | 24 819 | 27 844 | 36 016 | 2 607 | 40 662 | 51 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 930 | 1 611 | 1 339 | 3 428 | 4 647 | 4 633 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 375 | 477 | 614 | 615 | 673 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 611 | 1 339 | 3 428 | 4 647 | 4 633 | 670 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 477 | 614 | 615 | 673 | 672 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 463 | 16 637 | 24 819 | 27 844 | 36 016 | 2 607 | 20 539 | 52 454 | 96 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 463 | 16 637 | 24 819 | 27 844 | 36 016 | 2 607 | 20 539 | 52 454 | 96 282 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 651 | 16 464 | 16 637 | 24 819 | 27 844 | 36 016 | 2 607 | 40 662 | 51 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 495 | 35 958 | 52 595 | 77 413 | 105 255 | 96 272 | 85 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 505 | 35 968 | 52 605 | 77 423 | 105 265 | 96 282 | 85 889 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 958 | 52 595 | 77 413 | 105 255 | 96 271 | 85 879 | 66 956 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 968 | 52 605 | 77 423 | 105 265 | 96 281 | 85 889 | 66 966 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 463 | 16 638 | 24 818 | 27 842 | 36 016 | 2 607 | 20 539 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 463 | 16 638 | 24 818 | 27 842 | 36 016 | 2 607 | 20 539 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 463 | 16 638 | 24 818 | 27 842 | 36 016 | 2 607 | 20 539 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 463 | 16 638 | 24 818 | 27 842 | 36 016 | 2 607 | 20 539 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 45 000 | 13 000 | 39 462 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 45 000 | 13 000 | 39 462 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 45 000 | 13 000 | 39 462 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 45 000 | 13 000 | 39 462 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 968 | 77 423 | 105 265 | 96 282 | 85 889 | 66 966 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 504 | 52 605 | 77 423 | 105 265 | 96 282 | 85 889 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 711 | 13 912 | 13 921 | 7 951 | 50 591 | 21 833 | 19 283 | 20 571 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 678 674 | 669 924 | 827 548 | 1 861 209 | 2 529 051 | 777 432 | 716 952 | 680 368 | 1 184 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 659 073 | 650 587 | 649 253 | 1 017 587 | 1 001 610 | 733 843 | 696 066 | 664 825 | 1 010 598 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 601 | 19 337 | 178 295 | 843 622 | 1 527 441 | 43 589 | 16 793 | 15 543 | 173 860 |
| Платежи – всего за отчетный год | 651 963 | 671 400 | 813 636 | 1 847 288 | 2 521 100 | 726 841 | 695 119 | 661 085 | 1 163 887 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 611 209 | 646 523 | 574 036 | 1 015 356 | 958 397 | 669 508 | 652 028 | 593 389 | 909 447 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 980 | 12 014 | 13 444 | 13 852 | 14 931 | 14 500 | 14 771 | 14 228 | 12 862 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 109 | 3 930 | 2 208 | 6 273 | 3 414 | 5 397 | 2 543 | 6 | 417 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 334 | 2 000 | 1 472 | 5 922 | 8 465 | 317 | 1 902 | 14 067 | 23 324 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 331 | 6 933 | 222 476 | 805 885 | 1 535 893 | 37 119 | 11 056 | 39 395 | 217 837 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 620 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 390 | 2 900 | 4 881 | 17 480 | 13 700 | 2 965 | 144 057 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 390 | 2 900 | 4 881 | 17 480 | 13 700 | 833 | 29 285 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 132 | 6 272 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 770 | 16 420 | 12 536 | 30 584 | 15 910 | 7 074 | 146 050 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 770 | 16 420 | 12 536 | 30 584 | 15 910 | 7 074 | 15 250 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 800 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 068 | 1 309 466 | 4 373 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 565 | 557 820 | 443 774 | 654 733 | 743 697 | 1 153 734 | 1 243 493 | 16 000 | 9 945 044 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 537 565 | 557 820 | 443 774 | 654 733 | 743 697 | 625 037 | 546 326 | 16 000 | 79 079 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 528 697 | 697 167 | 9 865 965 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 549 | 551 752 | 469 580 | 654 733 | 744 307 | 1 191 102 | 1 239 120 | 31 382 | 9 963 666 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 39 150 | 10 600 | 18 568 | 15 382 | 93 246 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 558 999 | 551 752 | 469 580 | 654 733 | 705 157 | 654 584 | 508 573 | 16 000 | 60 060 |
| Прочие платежи за отчетный год | 525 918 | 711 979 | 9 810 360 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 727 | 4 592 | 401 | 119 | 23 996 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 879,1 млн ₽ | 997,4 млн ₽ | 640,2 млн ₽ | 604,2 млн ₽ | 712,0 млн ₽ | 827,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | ||
| Активы | 119,5 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 322,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 105,3 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,5 % | -35,8 % | -5,6 % | +17,8 % | +16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,16 | 2,70 | 5,15 | 1,61 | 8,56 | 1,54 | 1,91 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 0,42 | 2,13 | 0,80 | 5,55 | 1,22 | 1,04 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 0,08 | 0,07 | 0,55 | 5,15 | 0,20 | 0,11 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,68 | 0,85 | 0,48 | 0,90 | 0,36 | 0,44 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,47 | 0,17 | 1,09 | 0,11 | 1,81 | 0,74 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 3,5 % | -2,0 % | 2,7 % | 8,5 % | 11,2 % | 4,9 % ▲ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 3,6 % | 0,4 % | 3,4 % | 7,4 % | 11,6 % | 2,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 25,4 % | 2,6 % | 14,7 % | 36,9 % | 29,9 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 37,4 % | 3,0 % | 30,7 % | 41,0 % | 84,0 % | 14,1 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 7,35 | 7,04 | 6,36 | 4,32 | 5,00 | 2,56 | 1,58 ▲ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 94 дн. | 50 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 40 дн. | 26 дн. | 39 дн. | 25 дн. | 34 дн. | 70 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 98 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 43 дн. | 40 дн. | 33 дн. | 20 дн. | 30 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,63 | 0,81 | 0,38 | 0,88 | 0,35 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,30 | 9,98 | 13,10 | 5,67 | 20,37 | 6,54 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2822).