Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 094 | 1 316 | 999 | 911 | 2 385 | 2 579 | 2 229 | 1 688 | 829 | 82 | 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 094 | 1 316 | 999 | 911 | 2 385 | 2 579 | 2 229 | 1 688 | 829 | 82 | 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 844 | 694 | 136 | 939 | 23 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 755 | 464 | 297 | 775 | 1 416 | 2 546 | 2 004 | 1 460 | 742 | 21 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 8 | 30 | 10 | 171 | 173 | 32 | 6 | 200 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 318 | 6 094 | 1 316 | 999 | 911 | 2 385 | 3 139 | 2 229 | 1 688 | 829 | 82 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 318 | 6 094 | 1 316 | 999 | 911 | 2 385 | 3 139 | 2 229 | 1 688 | 829 | 82 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 338 | 844 | 694 | 136 | 939 | 449 | 54 | 55 | 55 | 55 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 849 | 5 755 | 464 | 297 | 775 | 1 416 | 2 034 | 2 004 | 1 460 | 742 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 1 | 8 | 8 | 30 | 656 | 171 | 173 | 32 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 094 | 1 316 | 999 | 911 | 2 385 | 2 579 | 2 229 | 1 688 | 829 | 82 | 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 1 309 | 899 | 862 | 2 312 | 2 509 | 2 172 | 1 570 | 824 | 50 | 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 1 299 | 889 | 852 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 052 | 7 | 100 | 49 | 73 | 70 | 57 | 118 | 5 | 32 | 84 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 052 | 7 | 100 | 49 | 73 | 70 | 57 | 118 | 5 | 32 | 84 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 318 | 6 094 | 1 316 | 999 | 911 | 2 385 | 3 139 | 2 229 | 1 688 | 829 | 82 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 359 | 42 | 1 309 | 899 | 862 | 2 312 | 2 843 | 2 172 | 1 570 | 824 | 50 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 349 | 32 | 1 299 | 889 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 290 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 959 | 6 052 | 7 | 100 | 49 | 73 | 6 | 57 | 118 | 5 | 32 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 959 | 6 052 | 7 | 100 | 49 | 73 | 6 | 57 | 118 | 5 | 32 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 880 | 216 | 680 | 23 | 1 540 | 4 471 | 1 853 | 1 660 | 1 428 | 1 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 492 | 6 228 | 2 970 | 1 937 | 1 840 | 2 734 | 2 196 | 498 | 594 | 368 | 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 612 | 6 012 | 2 290 | 2 373 | 1 817 | 1 194 | 2 275 | 1 355 | 1 066 | 1 060 | 1 396 |
| Выручка за отчетный год | 6 228 | 2 970 | 1 937 | 1 840 | 2 734 | 3 169 | 498 | 594 | 368 | 352 | 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 680 | 23 | 1 540 | 1 261 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 680 | 23 | 1 540 | 1 261 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 012 | 2 290 | 2 373 | 1 817 | 1 194 | 1 908 | 1 355 | 1 066 | 1 060 | 1 396 | 1 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | 216 | 680 | 23 | 1 540 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 175 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 520 | 2 | 1 518 | 870 | 379 | 33 | 16 | 308 | 1 094 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 293 | 1 078 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 160 | 23 | 21 | 22 | 391 | 87 | 33 | 16 | 15 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 142 | 520 | 2 | 1 518 | 156 | 379 | 33 | 16 | 308 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 292 | 293 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 74 | 160 | 23 | 21 | 22 | 18 | 87 | 33 | 16 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 32 | 495 | 1 450 | 35 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 110 | 25 | 23 | 47 | 68 | 6 | 15 | 18 | 11 | 11 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 25 | 23 | 47 | 68 | 126 | 15 | 18 | 11 | 11 | 48 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 495 | 1 450 | 744 | 339 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 495 | 1 450 | 744 | 339 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 349 | 32 | 495 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 498 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 744 тыс. ₽ | -667 тыс. ₽ | -523 тыс. ₽ | -719 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 829 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,3 % | +19,3 % | -38,0 % | -4,3 % | +163,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,84 | 39,11 | 14,31 | 165,80 | 2,56 | 4,57 | 3,49 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,51 | 38,16 | 13,84 | 154,80 | 0,84 | 3,92 | 2,13 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 3,00 | 1,47 | 6,40 | 0,19 | 3,92 | 1,82 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,99 | 0,61 | 0,78 | 0,74 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,64 | 0,28 | 0,25 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 39,8 % | -172,1 % | -79,5 % | -188,0 % | -296,6 % | -83,2 % | 6,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 23,5 % | -133,9 % | -88,0 % | -195,4 % | -220,7 % | 36,6 % | 3,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | -29,9 % | -31,0 % | -86,7 % | -947,6 % | 88,3 % | 5,1 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | -30,7 % | -33,3 % | -87,3 % | -1 554,0 % | 113,0 % | 10,7 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 0,22 | 0,35 | 0,44 | 4,29 | 2,41 | 1,72 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 293 дн. | 1 469 дн. | 897 дн. | 736 дн. | 22 дн. | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 35 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 15 дн. | 40 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 30 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 284 дн. | 1 468 дн. | 876 дн. | 753 дн. | 28 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,99 | 0,61 | 0,78 | 0,76 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 46,28 | — | — | — | — | — | 9,73 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.12 (компаний: 613).