Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОЛИМП", Имени 9 января
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 835 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 | 2 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 836 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 | 2 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 | 5 008 | 9 123 | 11 054 | 10 624 | 96 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | 627 | 610 | 76 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 733 | 45 342 | 45 980 | 49 162 | 13 603 | 1 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 254 | 2 887 | 121 | 8 191 | 6 691 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 507 | 46 074 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 507 | 46 075 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 849 | 5 008 | 9 123 | 11 054 | 10 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | 627 | 610 | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 624 | 43 984 | 45 342 | 45 980 | 49 162 | 13 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 1 493 | 2 887 | 121 | 8 191 | 6 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 835 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 | 2 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 723 | 776 | 411 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 723 | 776 | 411 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 835 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 | 2 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 835 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 | 2 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 507 | 46 074 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 723 | 776 | 421 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 546 | 723 | 776 | 411 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 507 | 46 074 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 507 | 46 074 | 53 358 | 55 851 | 69 017 | 30 984 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 554 | 911 | 1 044 | 1 092 | 1 097 | 1 731 |
| Выручка за предыдущий год | 23 938 | 14 015 | 13 564 | 14 635 | 22 043 | 25 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 616 | 13 104 | 12 520 | 13 543 | 20 946 | 24 008 |
| Выручка за отчетный год | 14 015 | 12 320 | 14 635 | 22 043 | 25 739 | 4 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 1 092 | 1 097 | 1 731 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 092 | 1 097 | 515 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | 1 143 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 104 | 12 288 | 13 543 | 20 946 | 24 008 | 4 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 911 | 894 | 1 092 | 1 097 | 515 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 | 1 143 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 1 002 | 903 | 969 | 515 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 244 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 124 | 189 | 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 847 | 787 | 903 | 969 | 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 64 | 107 | 189 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | 676 | 546 | 723 | 776 | 411 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 170 | 157 | 180 | 194 | 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 157 | 180 | 194 | 103 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 676 | 761 | 723 | 776 | 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 761 | 723 | 776 | 411 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 676 | 546 | 723 | 776 | 411 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 723 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 546 | 723 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 723 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 776 | 411 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 723 | 776 | 411 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 776 | 411 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 723 | 776 | 411 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 723 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 380 | 3 608 | 4 644 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 791 | 22 216 | 28 052 | 4 103 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 324 | 22 043 | 24 445 | 4 103 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 467 | 173 | 3 607 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 411 | 18 608 | 23 408 | 5 609 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 325 | 16 049 | 21 424 | 4 094 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 086 | 2 367 | 1 974 | 1 130 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 | 10 | 385 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | 3 608 | 4 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 676 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 723 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,1 % | +18,8 % | +50,6 % | +16,8 % | -84,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 0,65 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,12 | 0,22 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 76,25 | 87,94 | 74,41 | — |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | -1,0 % | 7,5 % | 5,0 % | 2,0 % | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 6,2 % | 4,9 % | 3,5 % | 1,6 % | -1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,3 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,83 | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 139 дн. | 1 343 дн. | 1 147 дн. | 814 дн. | 193 дн. | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 149 дн. | 246 дн. | 193 дн. | 162 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.