Финансы СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА БРАТА", Оренбург
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВА БРАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 | 714 | 664 | 1 110 | 1 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 82 | 224 | 582 | 708 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 82 | 224 | 582 | 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 | 632 | 440 | 528 | 1 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 519 | 408 | 460 | 1 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 43 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 86 | 32 | 25 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 759 | 274 | 714 | 664 | 1 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 224 | 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 224 | 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 192 | 632 | 440 | 1 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 179 | 519 | 408 | 1 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 27 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 13 | 86 | 32 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 | 714 | 664 | 1 110 | 1 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 242 | 167 | 423 | 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 232 | 157 | 413 | 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 288 | 272 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 232 | 288 | 272 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 472 | 265 | 399 | 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 576 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 472 | 265 | 399 | 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 759 | 274 | 714 | 664 | 1 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 | 96 | 242 | 167 | 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 485 | 86 | 232 | 157 | 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 272 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 232 | 272 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 192 | 472 | 265 | 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 192 | 472 | 265 | 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 125 | 63 | 225 | 701 |
| Выручка за предыдущий год | 739 | 527 | 371 | 518 | 1 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 | 402 | 308 | 293 | 447 |
| Выручка за отчетный год | 527 | 371 | 518 | 455 | 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 63 | 225 | 59 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 63 | 225 | 59 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 | 308 | 293 | 2 218 | 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 125 | 63 | 225 | 701 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 254 | 157 | 413 | 128 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 41 | 68 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 647 | 1 809 | 2 176 | 69 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 548 | 1 577 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 118 | 254 | 157 | 701 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 106 | 41 | 68 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 675 | 1 647 | 1 809 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 382 | 1 548 | 1 577 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 86 | 232 | 157 | 667 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 32 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 22 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 232 | 157 | 413 | 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 232 | 157 | 413 | 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 485 | 86 | 232 | 157 | 667 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 | 167 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 413 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 242 | 423 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 413 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 | 413 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 413 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 232 | 413 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 157 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 157 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 157 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 86 | 157 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 | 423 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 | 167 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 215 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 180 | 2 681 | 448 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 | 455 | 379 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 809 | 2 226 | 69 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 965 | 3 157 | 1 043 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 254 | 1 430 | 378 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 648 | 1 120 | 499 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 15 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 592 | 160 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 191 | 469 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 | 469 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 191 | 469 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 439 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 576 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 576 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 | 137 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 | 137 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 595 | 1 609 | 2 176 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 595 | 1 609 | 2 176 | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 595 | 1 609 | 2 176 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 337 | 1 200 | 2 046 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 585 | 464 | 1 105 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 484 | 410 | 504 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | 268 | 326 | 437 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 258 | 409 | 130 | ||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 527 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | ||
| Активы | 274 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 96 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,6 % | +39,6 % | -12,2 % | -16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,34 | 1,66 | 1,32 | 1,44 | 2,67 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 0,05 | 1,89 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,55 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,34 | 0,25 | 0,38 | 0,42 | 0,66 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 1,95 | 2,98 | 1,62 | 1,36 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 23,7 % | 17,0 % | 43,4 % | -387,5 % | 15,6 % | 9,3 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 16,3 % | 62,5 % | 30,3 % | 90,8 % | 32,2 % | 6,9 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 32,5 % | 23,6 % | 37,2 % | 6,5 % | 15,0 % ▼ | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,6 % | 95,9 % | 94,0 % | 97,6 % | 15,3 % | 33,4 % ▼ | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | 0,52 | 0,78 | 0,41 | 0,20 | 2,39 ▼ | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | — | 34 дн. | 0 дн. | 28 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 615 дн. | 508 дн. | 76 дн. | 1 298 дн. | 13 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 174 дн. | 559 дн. | 330 дн. | 66 дн. | 274 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 82 дн. | — | 45 дн. | 1 024 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,25 | 0,40 | 0,24 | 0,31 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,48 | 5,46 | 4,44 | 5,12 | 3,85 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2916).