Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛПРОМ", Новосергиевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 465 | 1 396 | 2 037 | 2 256 | 2 417 | 2 950 | 43 985 | 37 317 | 35 121 | 24 823 | 35 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 103 | 77 | 51 | 26 | 8 480 | 10 022 | 14 354 | 7 625 | 26 538 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 667 | 614 | 580 | 546 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 103 | 77 | 51 | 26 | 8 480 | 9 355 | 13 740 | 7 045 | 9 964 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 251 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 777 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 336 | 1 293 | 1 960 | 2 205 | 2 391 | 2 950 | 35 505 | 27 295 | 20 767 | 17 198 | 8 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 830 | 1 203 | 1 580 | 1 890 | 2 178 | 2 421 | 9 768 | 8 968 | 9 201 | 955 | 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 783 | 2 160 | 1 194 | 122 | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 281 | 315 | 191 | 510 | 23 652 | 15 962 | 4 889 | 8 492 | 5 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 293 | 205 | 5 083 | 7 367 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 90 | 99 | 22 | 19 | 10 | 400 | 262 | 2 071 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 877 | 1 465 | 1 396 | 2 037 | 2 256 | 2 417 | 2 524 | 43 985 | 37 317 | 35 121 | 24 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 129 | 103 | 77 | 51 | 26 | 8 480 | 10 022 | 14 354 | 14 992 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 667 | 614 | 580 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 129 | 103 | 77 | 51 | 26 | 8 480 | 9 355 | 13 740 | 7 045 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 367 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 723 | 1 336 | 1 293 | 1 960 | 2 205 | 2 391 | 2 524 | 35 505 | 27 295 | 20 767 | 9 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 505 | 830 | 1 203 | 1 580 | 1 890 | 2 178 | 1 524 | 9 768 | 8 968 | 9 201 | 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 783 | 2 160 | 1 194 | 122 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 470 | 281 | 315 | 191 | 1 000 | 23 652 | 15 962 | 4 889 | 8 492 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 293 | 205 | 5 083 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 90 | 99 | 22 | 10 | 400 | 262 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 465 | 1 396 | 2 037 | 2 256 | 2 417 | 2 950 | 43 985 | 37 317 | 35 121 | 24 823 | 35 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 81 | 68 | 79 | 119 | 148 | 609 | 1 786 | 2 325 | 3 231 | 4 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 | 71 | 58 | 69 | 109 | 138 | 597 | 1 774 | 2 313 | 3 219 | 4 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 890 | 18 083 | 29 506 | 6 981 | 7 072 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 890 | 18 083 | 29 506 | 6 833 | 7 072 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 226 | 1 315 | 1 969 | 2 177 | 2 298 | 2 802 | 21 486 | 17 448 | 3 290 | 14 611 | 23 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 557 | 1 154 | 1 858 | 1 903 | 1 740 | 2 802 | 1 989 | 1 936 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 161 | 111 | 274 | 558 | 19 497 | 15 512 | 3 290 | 14 611 | 15 633 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 877 | 1 465 | 1 396 | 2 037 | 2 256 | 2 417 | 2 524 | 43 985 | 37 317 | 35 121 | 24 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 | 239 | 81 | 68 | 79 | 119 | 515 | 609 | 1 786 | 2 325 | 3 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 166 | 229 | 71 | 58 | 69 | 109 | 505 | 597 | 1 774 | 2 313 | 3 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 890 | 18 083 | 29 506 | 6 981 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 890 | 18 083 | 29 506 | 6 833 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 701 | 1 226 | 1 315 | 1 969 | 2 177 | 2 298 | 2 009 | 21 486 | 17 448 | 3 290 | 14 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 080 | 557 | 1 154 | 1 858 | 1 903 | 1 740 | 2 009 | 1 989 | 1 936 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 669 | 161 | 111 | 274 | 558 | 19 497 | 15 512 | 3 290 | 14 611 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 286 | 89 | 72 | 86 | 136 | 192 | 1 803 | 1 361 | 1 726 | 4 730 |
| Выручка за предыдущий год | 4 547 | 15 795 | 10 954 | 9 883 | 12 710 | 9 267 | 35 640 | 35 713 | 19 469 | 20 941 | 27 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 295 | 15 509 | 10 865 | 9 811 | 12 624 | 9 131 | 35 448 | 33 910 | 18 108 | 19 215 | 22 677 |
| Выручка за отчетный год | 15 795 | 10 954 | 10 601 | 12 089 | 9 267 | 8 338 | 35 713 | 19 469 | 20 941 | 27 407 | 21 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 89 | 72 | 86 | 136 | 173 | 1 803 | 1 361 | 1 726 | 4 730 | 6 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 89 | 72 | 86 | 136 | 173 | 210 | 504 | 850 | 1 748 | 2 657 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 | 1 160 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 538 | 857 | 876 | 1 822 | 3 802 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 509 | 10 865 | 10 529 | 12 003 | 9 131 | 8 165 | 33 910 | 18 108 | 19 215 | 22 677 | 15 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 286 | 89 | 72 | 86 | 136 | 192 | 210 | 504 | 850 | 1 748 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 | 1 160 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 538 | 857 | 876 | 1 822 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 89 | 72 | 86 | 136 | 173 | 115 | 735 | 1 250 | 2 417 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 667 | 266 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 027 | 603 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 247 | 5 307 | 283 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 1 571 | 362 | 5 445 | 186 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 286 | 89 | 72 | 86 | 136 | 192 | 115 | 735 | 1 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 667 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 027 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 750 | 247 | 5 307 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 95 | 1 571 | 362 | 5 445 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 229 | 71 | 58 | 69 | 109 | 154 | 92 | 1 177 | 539 | 906 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 57 | 18 | 14 | 17 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 560 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 18 | 14 | 17 | 27 | 35 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 560 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 71 | 58 | 69 | 109 | 138 | 92 | 1 177 | 539 | 906 | 1 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 71 | 58 | 69 | 109 | 138 | 92 | 1 177 | 539 | 906 | 1 360 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 229 | 71 | 58 | 69 | 109 | 154 | 92 | 1 177 | 539 | 906 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 202 | 4 823 | 18 280 | 5 896 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 601 | 41 307 | 24 659 | 21 112 | 26 078 | 23 020 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 601 | 39 693 | 16 237 | 14 483 | 21 078 | 14 920 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 626 | 5 000 | 6 638 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 614 | 8 422 | 3 | 1 462 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 601 | 55 289 | 19 836 | 22 599 | 7 798 | 17 124 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 175 | 48 875 | 13 158 | 20 466 | 1 959 | 9 373 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 412 | 740 | 382 | 726 | 522 | 1 192 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 028 | 504 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 45 | 53 | 133 | 109 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 629 | 6 243 | 1 274 | 4 180 | 2 847 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 | 800 | 4 156 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | 840 | 290 | 8 358 | 2 933 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 750 | 23 | 4 148 | 1 438 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 | 90 | 267 | 3 986 | 1 495 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 224 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | 40 | 9 564 | 4 202 | 6 275 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 417 | 318 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 | 40 | 5 147 | 3 884 | 6 275 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 945 | 11 161 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | 14 891 | 38 300 | 6 214 | 1 462 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | 14 891 | 38 300 | 6 214 | 1 462 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 855 | 20 524 | 27 139 | 28 788 | 2 207 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 855 | 20 524 | 27 139 | 28 788 | 2 207 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 400 | 1 809 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 148 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +328,3 % | -45,5 % | +7,6 % | +30,9 % | -20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,65 | 1,56 | 6,31 | 1,18 | 0,36 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 1,11 | 0,93 | 3,15 | 1,10 | 0,32 | 0,84 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,67 | 0,52 | 0,09 | 0,34 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,23 ▼ | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 18,93 | 71,22 | 19,89 | 14,11 | 6,68 | 6,63 | 0,95 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 0,6 % | 2,6 % | 4,1 % | 6,4 % | 12,2 % | 5,4 % ▲ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 0,3 % | 6,0 % | 2,6 % | 3,3 % | 6,2 % | 1,6 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 0,2 % | 3,2 % | 1,5 % | 3,6 % | 3,9 % | 0,2 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,2 % | 15,1 % | 65,9 % | 23,2 % | 28,0 % | 29,6 % | 7,5 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | 0,81 | 0,52 | 0,60 | 1,10 | 0,62 | 0,76 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 242 дн. | 299 дн. | 85 дн. | 113 дн. | 91 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 105 дн. | 181 дн. | 175 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 56 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 210 дн. | 313 дн. | 62 дн. | 235 дн. | 372 дн. | 130 дн. ▼ | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | 137 дн. | 167 дн. | 197 дн. | -107 дн. | -257 дн. | 39 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,39 | 0,36 | 0,84 | 0,15 | -1,75 | 0,27 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,93 | 2,17 | 1,88 | 3,69 | 1,60 | -1,74 | 1,49 ▼ | -0,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11.2 (компаний: 366).