Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 562 422 | 543 761 | 380 803 | 419 559 | 570 180 | 335 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 211 | 219 365 | 246 996 | 261 249 | 193 804 | 196 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 38 773 | 36 294 | 34 952 | 32 828 | 31 093 | 29 359 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 132 336 | 132 365 | 132 980 | 132 967 | 132 967 | 136 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 205 | 36 238 | 30 124 | 25 350 | 21 521 | 16 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 898 | 14 468 | 48 939 | 70 104 | 8 223 | 14 291 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 210 | 324 396 | 133 806 | 158 310 | 376 376 | 138 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 014 | 14 634 | 15 299 | 21 989 | 56 371 | 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 302 | 920 | 17 | 1 | 59 | 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 579 | 50 534 | 58 290 | 46 702 | 246 624 | 2 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 187 | 257 774 | 59 874 | 89 264 | 64 664 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 663 | 41 | 8 | 25 | 1 280 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 466 | 492 | 318 | 329 | 7 378 | 135 004 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 534 247 | 562 421 | 543 761 | 380 803 | 419 559 | 570 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 304 047 | 222 211 | 219 365 | 246 996 | 261 249 | 193 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 39 762 | 38 773 | 36 294 | 34 952 | 32 828 | 31 093 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 251 817 | 132 336 | 132 365 | 132 980 | 132 967 | 132 967 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 026 | 41 205 | 36 238 | 30 124 | 25 350 | 21 521 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 442 | 9 898 | 14 468 | 48 939 | 70 104 | 8 223 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 200 | 340 210 | 324 396 | 133 806 | 158 310 | 376 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 816 | 29 014 | 14 634 | 15 299 | 21 989 | 56 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 703 | 16 302 | 920 | 17 | 1 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 946 | 227 579 | 50 534 | 58 290 | 46 702 | 246 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 102 | 42 187 | 257 774 | 59 874 | 89 264 | 64 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 464 | 24 663 | 41 | 8 | 25 | 1 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 168 | 466 | 492 | 318 | 329 | 7 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 562 422 | 543 761 | 380 803 | 419 559 | 570 180 | 335 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 375 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 365 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 499 | 629 858 | 673 526 | 839 820 | 708 210 | 27 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 529 901 | 620 693 | 664 378 | 830 135 | 699 414 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 598 | 9 165 | 9 148 | 9 685 | 8 796 | 27 722 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 214 | 6 024 | 3 810 | 17 541 | 62 382 | 3 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 659 | 13 524 | 2 331 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 555 | 6 024 | 3 810 | 4 016 | 62 382 | 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 534 247 | 562 422 | 543 761 | 380 803 | 419 559 | 570 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 408 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 398 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 446 598 | 540 499 | 629 858 | 673 526 | 839 820 | 708 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 433 531 | 529 901 | 620 693 | 664 378 | 830 135 | 699 414 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 067 | 10 598 | 9 165 | 9 148 | 9 685 | 8 796 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 241 | 52 214 | 6 024 | 3 810 | 17 541 | 62 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 458 | 20 659 | 13 524 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 783 | 31 555 | 6 024 | 3 810 | 4 016 | 62 382 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 832 | 202 465 | 20 992 | 17 562 | 4 428 | 519 246 |
| Выручка за предыдущий год | 109 081 | 1 159 911 | 116 732 | 48 344 | 26 081 | 2 894 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 249 | 957 446 | 95 740 | 30 782 | 21 653 | 2 374 763 |
| Выручка за отчетный год | 1 159 911 | 116 732 | 48 344 | 26 081 | 2 894 009 | 821 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 465 | 20 992 | 17 562 | 4 428 | 519 246 | 74 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 180 | 9 482 | 10 098 | 179 531 | 33 462 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 693 | 4 219 | 1 218 | 628 | 335 017 | 35 576 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 592 | 7 291 | 6 246 | 5 317 | 4 698 | 5 678 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 957 446 | 95 740 | 30 782 | 21 653 | 2 374 763 | 746 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | 122 180 | 9 482 | 10 098 | 179 531 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 582 | 72 693 | 4 219 | 1 218 | 628 | 335 017 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 455 | 7 592 | 7 291 | 6 246 | 5 317 | 4 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 406 | 517 668 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 882 | 13 523 | 11 793 | 6 410 | 8 375 | 3 110 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 815 | 30 833 | 29 134 | 32 945 | 36 626 | 14 884 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 116 | 26 951 | 60 176 | 238 866 | 233 394 | 592 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 580 | 86 884 | 291 830 | 372 461 | 86 268 | 96 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 406 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 2 882 | 13 523 | 11 793 | 6 410 | 8 375 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 740 | 27 815 | 30 833 | 29 134 | 32 945 | 36 626 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 968 | 74 116 | 26 951 | 60 176 | 238 866 | 233 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 462 | 212 580 | 86 884 | 291 830 | 372 461 | 86 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 390 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 5 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 855 | 537 | 888 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 439 | 3 894 | 4 570 | 34 471 | 21 164 | |
| Прочее за предыдущий год | 111 | 4 | 72 | 3 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 150 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 722 | 11 704 | 90 676 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 774 | 13 291 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 537 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 894 | 4 570 | 34 471 | 21 164 | 6 069 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 72 | 3 | 249 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 390 | 504 787 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 390 | 504 787 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 390 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 365 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 375 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 390 | 504 787 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 390 | 504 787 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 390 | 504 787 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 390 | 504 787 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 412 | 141 269 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 204 412 | 141 269 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 412 | 141 269 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 204 412 | 141 269 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 375 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 867 | 15 907 | 104 653 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 715 | 45 270 | 2 807 094 | 840 081 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 021 | 42 695 | 2 803 109 | 837 376 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 264 | 67 | 1 228 | 123 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 848 | 29 363 | 2 809 809 | 735 428 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 332 | 6 776 | 2 793 264 | 729 721 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 634 | 4 325 | 4 761 | 4 454 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 671 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 850 | 521 | 1 711 | 589 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 820 | 112 543 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 820 | 111 163 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 380 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 29 390 | 8 220 | 219 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 900 | 29 390 | 8 220 | 219 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 500 | 595 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 54 350 | 2 310 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 500 | 54 350 | 2 310 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 980 | 1 715 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 980 | 1 715 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 1 255 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38,7 млн ₽ | -61,8 млн ₽ | -204,4 млн ₽ | -141,3 млн ₽ | 504,8 млн ₽ |
| Активы | 562,4 млн ₽ | 543,8 млн ₽ | 380,8 млн ₽ | 419,6 млн ₽ | 335,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,52 | 53,85 | 35,12 | 9,03 | 43,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,64 | 51,19 | 31,02 | 7,75 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 42,80 | 15,72 | 5,09 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | -11,4 % | -53,7 % | -33,7 % | 150,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 56 дн. | 181 дн. | 371 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 23 дн. | 45 дн. | 68 дн. | 0 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 43,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.