Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦТОРГ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 823 | 3 061 | 4 101 | 4 085 | 5 126 | 5 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 823 | 3 061 | 4 101 | 4 085 | 5 126 | 5 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 463 | 640 | 612 | 802 | 1 000 | 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 283 | 283 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 1 598 | 2 624 | 3 275 | 4 108 | 4 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 445 | 445 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 20 | 77 | 8 | 18 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 60 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 266 | 2 823 | 3 061 | 4 101 | 5 584 | 5 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 266 | 2 823 | 3 061 | 4 101 | 5 584 | 5 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 617 | 463 | 640 | 612 | 1 242 | 1 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 264 | 283 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 1 154 | 1 598 | 3 412 | 4 304 | 4 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 445 | 445 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 393 | 20 | 77 | 38 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 75 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 823 | 3 061 | 4 101 | 4 085 | 5 126 | 5 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 134 | 52 | 49 | 140 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 42 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 792 | 2 927 | 4 049 | 4 036 | 4 986 | 5 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 620 | 2 035 | 2 818 | 2 932 | 2 950 | 3 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 892 | 1 231 | 1 104 | 2 036 | 2 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 266 | 2 823 | 3 061 | 4 101 | 5 584 | 5 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 31 | 134 | 52 | 96 | 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 124 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 107 | 2 792 | 2 927 | 4 049 | 5 488 | 4 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 620 | 2 035 | 2 818 | 3 468 | 2 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 | 1 172 | 892 | 1 231 | 2 020 | 2 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 232 | 2 982 | 3 026 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 700 | 9 824 | 10 564 | 12 257 | 12 539 | 11 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 532 | 6 842 | 7 538 | 12 433 | 12 930 | 11 715 |
| Выручка за отчетный год | 9 824 | 10 564 | 12 257 | 12 533 | 11 267 | 10 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 026 | 2 656 | 159 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 590 | 2 832 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 775 | 7 538 | 9 601 | 12 374 | 11 715 | 10 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 933 | 3 590 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 184 | 281 | 100 | 78 | 79 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 917 | 539 | 14 | 549 | 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 169 | 82 | 73 | 23 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 26 | 184 | 281 | 59 | 78 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 | 917 | 539 | 488 | 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 26 | 169 | 82 | 38 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 21 | 141 | 225 | 47 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 5 | 43 | 56 | 12 | 13 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 37 | 56 | 20 | 13 | 16 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 147 | 225 | 80 | 65 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 147 | 225 | 80 | 65 | 63 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 141 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 86 | 130 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | 96 | 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 130 | 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 140 | 184 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 65 | 63 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 65 | 63 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 65 | 63 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | 65 | 63 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 21 | 19 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 21 | 19 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 19 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 | 19 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 83 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 | 140 | 184 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 | 96 | 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 006 | 15 408 | 12 756 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 976 | 13 468 | 11 490 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 030 | 1 940 | 1 266 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 074 | 15 428 | 12 751 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 816 | 9 901 | 9 059 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 573 | 1 587 | 1 218 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 17 | 16 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 664 | 3 923 | 2 458 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 90,06 | 82,37 | 35,61 | 28,18 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,0 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | 163,3 % | 46,4 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 24 дн. | 31 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 33 дн. | 63 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,26 | 0,31 | 0,36 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.