Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИКО-СЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИКО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 498 | 552 | 644 | 658 | 684 | 503 | 413 | 878 | 733 | 102 | 83 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 490 | 545 | 637 | 658 | 684 | 503 | 413 | 878 | 733 | 102 | 83 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 81 | 226 | 173 | 230 | 340 | 140 | 23 | 12 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 438 | 313 | 390 | 73 | 157 | 217 | 761 | 637 | 41 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 26 | 98 | 95 | 381 | 6 | 56 | 94 | 84 | 56 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 | 498 | 545 | 644 | 658 | 684 | 383 | 413 | 878 | 733 | 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 491 | 538 | 637 | 658 | 684 | 383 | 413 | 878 | 733 | 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 12 | 81 | 226 | 173 | 230 | 151 | 140 | 23 | 12 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 352 | 431 | 313 | 390 | 73 | 220 | 217 | 761 | 637 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 127 | 26 | 98 | 95 | 381 | 12 | 56 | 94 | 84 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 498 | 552 | 644 | 658 | 684 | 503 | 413 | 878 | 733 | 102 | 83 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 366 | 591 | 269 | 101 | 54 | 598 | 52 | 27 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 718 | 627 | 612 | 292 | 93 | 234 | 312 | 824 | 135 | 50 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 704 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 627 | 612 | 292 | 93 | 234 | 175 | 120 | 135 | 50 | 56 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 | 498 | 545 | 644 | 658 | 684 | 383 | 413 | 878 | 733 | 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 366 | 591 | 101 | 54 | 598 | 52 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 034 | 718 | 622 | 612 | 292 | 93 | 604 | 312 | 824 | 135 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | 137 | 704 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 718 | 622 | 612 | 292 | 93 | 60 | 175 | 120 | 135 | 50 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 460 | 275 | 253 | 510 | 334 | 2 368 | 2 615 | 3 394 | 3 327 | 2 069 |
| Выручка за предыдущий год | 3 828 | 3 996 | 3 543 | 3 953 | 4 451 | 2 704 | 927 | 1 191 | 1 704 | 1 998 | 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 774 | 3 536 | 3 268 | 3 700 | 3 941 | 2 370 | 1 441 | 1 424 | 1 690 | 1 329 | 1 316 |
| Выручка за отчетный год | 4 006 | 3 543 | 3 953 | 4 451 | 2 704 | 2 199 | 1 191 | 1 704 | 1 998 | 753 | 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 275 | 253 | 510 | 334 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 275 | 253 | 510 | 334 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 528 | 3 268 | 3 700 | 3 941 | 2 370 | 2 486 | 1 424 | 1 690 | 1 329 | 1 316 | 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 460 | 275 | 253 | 510 | 334 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 451 | 252 | 230 | 468 | 323 | 663 | 85 | 100 | 192 | 35 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 20 | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 19 | 55 | 7 | 615 | 21 | 29 | 99 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 23 | 23 | 61 | 66 | 21 | 48 | 58 | 51 | 90 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 433 | 252 | 230 | 468 | 323 | 242 | 663 | 85 | 100 | 192 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 20 | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 94 | 19 | 55 | 202 | 615 | 21 | 29 | 99 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 121 | 23 | 23 | 61 | 66 | 40 | 48 | 58 | 51 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 313 | 148 | 109 | 336 | 225 | 322 | 545 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 104 | 121 | 132 | 98 | 8 | 12 | 17 | 82 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 104 | 121 | 132 | 98 | 21 | 12 | 17 | 82 | 9 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 148 | 109 | 336 | 225 | 322 | 545 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 148 | 109 | 336 | 225 | 322 | 545 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -322 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | ||
| Активы | 503 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 269 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,8 % | +43,1 % | +17,3 % | -62,3 % | +19,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,32 | 1,07 | 5,43 | 2,04 | 1,48 | 3,49 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,88 | 1,04 | 5,34 | 1,94 | 1,48 | 2,13 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,11 | 0,62 | 1,12 | 1,48 | 1,82 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,24 | 0,06 | 0,82 | 0,51 | 0,33 | 0,74 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 3,09 | 15,26 | 0,23 | 0,96 | 2,07 | 0,25 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -13,1 % | -19,6 % | 0,8 % | 33,5 % | -74,8 % | 2,0 % | 6,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -14,6 % | 27,0 % | -2,7 % | 27,3 % | -75,2 % | -2,9 % | 3,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,0 % | 78,0 % | -5,2 % | 74,4 % | -554,9 % | -31,3 % | 5,1 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,7 % | 318,8 % | -85,2 % | 91,1 % | -1 088,5 % | -96,3 % | 10,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 4,37 | 2,88 | 1,94 | 2,73 | 7,38 | 10,83 | 1,72 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 67 дн. | 163 дн. | 116 дн. | 20 дн. | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 36 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 35 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 45 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 14 дн. | 23 дн. | 30 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 42 дн. | 58 дн. | 142 дн. | 83 дн. | 7 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,24 | 0,06 | 0,82 | 0,51 | 0,33 | 0,76 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,69 | — | — | — | — | — | 9,73 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.21 (компаний: 613).