Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНИНТЕЛ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНИНТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 043 | 288 | 288 | 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 043 | 288 | 288 | 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 6 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 798 | 21 | 21 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 261 | 261 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 735 | 1 043 | 288 | 288 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 1 043 | 288 | 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 53 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 | 798 | 21 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 192 | 261 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 043 | 288 | 288 | 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 288 | 288 | 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 277 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 890 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 735 | 1 043 | 288 | 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 153 | 288 | 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 142 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 890 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 959 | 1 959 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 959 | 1 959 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 959 | 562 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 959 | 562 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 197 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 918 | 365 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 41 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 847 | 1 918 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 171 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 135 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 16 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 142 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 | 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 | 288 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 135 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 135 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 135 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 | 288 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 | 153 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | 69 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 267 | 1 294 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 267 | 1 267 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 125 | 1 225 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 027 | 641 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 460 | 213 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 568 | 365 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 562 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 288 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | — | — | — | 2,46 | 5,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | — | — | — | 2,09 | 4,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | — | — | — | 0,43 | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,64 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 35,1 % | — | — | 8,0 % | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 24,0 % | — | — | 5,3 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 46,9 % | 0,0 % | — | 5,4 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 46,9 % | 0,0 % | — | 19,2 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 1,95 | 0,00 | — | 1,58 | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 14 дн. | — | — | 76 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 6 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2225).