Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 718 637 | 2 183 910 | 1 891 822 | 1 797 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 472 600 | 194 383 | 522 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 151 437 | 166 970 | 95 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 321 163 | 27 395 | 427 384 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 18 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 718 437 | 1 711 309 | 1 697 439 | 1 274 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 463 | 499 185 | 178 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 70 | 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 784 | 388 881 | 862 679 | 707 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 665 635 | 909 271 | 313 313 | 351 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 2 585 | 21 716 | 35 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 55 | 858 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 603 | 2 883 213 | 2 183 910 | 1 891 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 45 875 | 472 600 | 194 383 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 45 875 | 151 437 | 166 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 321 163 | 27 395 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 474 | 2 837 338 | 1 711 310 | 1 697 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 687 | 165 304 | 410 463 | 499 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 680 | 70 | 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 761 | 572 598 | 388 881 | 862 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 062 181 | 909 271 | 313 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 16 575 | 2 585 | 21 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 718 637 | 2 183 910 | 1 891 823 | 1 797 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 783 | 26 033 | 49 090 | 78 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 773 | 26 023 | 49 080 | 78 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 785 | 2 104 | 2 234 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 466 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 319 | 2 104 | 2 234 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 069 | 2 155 773 | 1 840 499 | 1 718 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 689 834 | 2 155 773 | 1 840 499 | 1 718 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 603 | 2 883 213 | 2 183 910 | 1 891 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | 22 028 | 26 033 | 49 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 302 | 22 018 | 26 023 | 49 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 036 | 2 104 | 2 234 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 731 | 2 104 | 2 234 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 281 | 2 860 149 | 2 155 773 | 1 840 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 281 | 2 860 149 | 2 155 773 | 1 840 499 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 27 380 | 41 563 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 334 | 732 166 | 1 182 032 | 1 478 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 538 | 793 890 | 1 154 652 | 1 437 037 |
| Выручка за отчетный год | 58 078 | 1 182 032 | 1 478 600 | 1 814 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 146 | 27 380 | 41 563 | 68 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 051 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 994 | 5 471 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 095 | 45 940 | 42 960 | 83 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 932 | 1 154 652 | 1 437 037 | 1 745 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 609 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 994 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | 12 407 | 45 940 | 42 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 343 | 28 020 | 34 065 | 56 220 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 959 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 973 | 1 011 700 | 654 589 | 112 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 722 | 965 120 | 608 133 | 35 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 20 299 | 28 020 | 34 065 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 005 002 | 1 011 700 | 654 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 910 572 | 965 120 | 608 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 14 124 | 13 177 | 23 057 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 5 284 | 7 347 | 6 863 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 835 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 78 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 869 | 7 347 | 6 863 | 11 244 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 425 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 071 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 471 | 13 177 | 23 057 | 44 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 471 | 13 177 | 23 057 | 44 628 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 354 | 14 124 | 13 177 | 23 057 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 018 | 26 023 | 49 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 028 | 26 033 | 49 090 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 023 | 49 080 | 78 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 033 | 49 090 | 78 981 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 177 | 23 057 | 44 628 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 177 | 23 057 | 44 628 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 177 | 23 057 | 44 628 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 177 | 23 057 | 44 628 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 172 | 14 737 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 172 | 14 737 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 172 | 14 737 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 172 | 14 737 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 032 | 49 090 | 78 981 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 028 | 26 033 | 49 090 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 288 | 309 206 | 435 448 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 205 714 | 2 451 424 | 2 497 813 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 038 493 | 2 088 787 | 1 903 045 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 221 | 362 637 | 592 468 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 171 426 | 2 142 218 | 2 062 365 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 050 282 | 1 098 826 | 1 528 216 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 390 | 23 412 | 101 820 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 727 | 6 486 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 090 027 | 1 013 494 | 432 329 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 251 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 525 291 | 2 011 482 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 525 291 | 2 011 482 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 549 306 | 2 156 520 | 421 425 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 399 989 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 549 306 | 2 156 520 | 21 436 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 022 | 164 168 | 14 023 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 2,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 681 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.