Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИЙПРОМ", Новотроицк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИЙПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 717 | 5 042 | 5 032 | 4 473 | 15 365 | 42 921 | 91 399 | 208 098 | 204 338 | 279 295 | 214 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 31 | 25 | 19 | 12 | 6 | 25 089 | 110 451 | 96 895 | 32 694 | 128 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 31 | 25 | 19 | 12 | 6 | 12 079 | 52 741 | 39 185 | 32 184 | 26 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 010 | 57 710 | 57 710 | 510 | 101 878 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 679 | 5 011 | 5 007 | 4 454 | 15 353 | 42 915 | 66 310 | 97 646 | 107 442 | 246 601 | 85 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 822 | 2 001 | 2 414 | 2 303 | 2 306 | 581 | 87 | 34 165 | 20 245 | 14 409 | 22 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 89 | 2 957 | 3 608 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 771 | 2 903 | 2 593 | 2 118 | 5 138 | 33 013 | 50 337 | 42 031 | 87 066 | 230 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 808 | 8 962 | 9 812 | 15 913 | 63 558 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 106 | 33 | 17 | 269 | 3 116 | 1 929 | 131 | 1 438 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 290 | 6 717 | 5 042 | 5 032 | 4 797 | 15 365 | 74 194 | 91 399 | 208 098 | 204 338 | 279 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 | 12 | 32 | 25 089 | 110 451 | 96 895 | 32 694 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 38 | 31 | 25 | 19 | 12 | 32 | 12 079 | 52 741 | 39 185 | 32 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 010 | 57 710 | 57 710 | 510 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 246 | 6 679 | 5 011 | 5 007 | 4 778 | 15 353 | 74 162 | 66 310 | 97 646 | 107 442 | 246 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 822 | 2 001 | 2 414 | 2 303 | 2 306 | 3 795 | 87 | 34 165 | 20 245 | 14 409 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 83 | 338 | 2 957 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 092 | 4 771 | 2 903 | 2 593 | 2 390 | 5 138 | 58 177 | 50 337 | 61 552 | 87 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 808 | 11 297 | 9 812 | 230 754 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 86 | 106 | 33 | 17 | 555 | 3 116 | 1 929 | 131 | 1 438 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 717 | 5 042 | 5 032 | 4 473 | 15 365 | 42 921 | 91 399 | 208 098 | 204 338 | 279 295 | 214 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 156 | 138 | 95 | 60 | 59 | 12 070 | 23 389 | 33 059 | 33 209 | 11 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | 146 | 128 | 85 | 50 | 49 | 12 060 | 23 379 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 | 5 851 | 38 139 | 23 220 | 16 600 | 288 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 274 | 5 851 | 802 | 288 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 139 | 23 220 | 15 798 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 165 | 12 511 | 12 063 | 9 701 | 14 031 | 37 011 | 79 328 | 146 569 | 148 059 | 229 486 | 202 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 645 | 645 | 645 | 645 | 17 130 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 387 | 11 048 | 12 035 | 10 736 | 8 856 | 31 835 | 71 499 | 138 739 | 124 214 | 229 486 | 202 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 921 | 3 921 | 3 921 | 4 195 | 4 531 | 4 531 | 7 185 | 7 185 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 715 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 290 | 6 717 | 5 042 | 5 032 | 4 797 | 15 365 | 74 194 | 91 399 | 208 098 | 204 338 | 279 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 159 | 156 | 138 | 95 | 60 | 5 734 | 12 070 | 23 389 | 33 059 | 33 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 149 | 146 | 128 | 85 | 50 | 5 724 | 12 060 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 274 | 5 851 | 38 139 | 23 220 | 16 600 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 274 | 5 851 | 802 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 139 | 23 220 | 15 798 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 766 | 14 165 | 12 511 | 12 063 | 10 025 | 14 031 | 62 608 | 79 329 | 146 569 | 148 059 | 229 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 645 | 645 | 645 | 17 130 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 444 | 13 387 | 11 048 | 12 035 | 11 060 | 8 856 | 57 599 | 71 499 | 138 739 | 124 214 | 229 486 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 677 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 256 | 3 921 | 3 921 | 3 921 | 4 195 | 4 531 | 4 364 | 7 185 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 185 | 6 715 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 151 | 5 395 | 323 | 603 | 62 | 15 952 | 28 766 | 260 616 | 353 042 | 140 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 842 | 5 395 | 323 | 805 | 192 | 47 304 | 83 977 | 137 360 | 180 310 | 64 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 691 | 202 | 130 | 31 352 | 55 211 | 123 256 | 172 732 | 76 109 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 395 | 323 | 805 | 192 | 16 405 | 83 977 | 137 360 | 180 310 | 64 249 | 63 484 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 395 | 323 | 603 | 62 | 15 454 | 28 766 | 71 345 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 541 | 14 104 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 280 | 1 565 | 1 883 | 1 191 | 824 | 16 052 | 24 225 | 57 241 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 | 130 | 951 | 55 211 | 66 015 | 172 732 | 76 109 | 83 597 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 7 627 | 4 541 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 778 | 6 280 | 1 565 | 1 883 | 1 191 | 824 | 8 325 | 24 225 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 1 328 | 3 | 4 | 7 934 | 11 320 | 10 418 | 151 574 | 34 288 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 141 | 1 259 | 1 304 | 1 100 | 862 | 632 | 48 644 | 13 988 | 6 257 | 81 812 | 16 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 19 | 24 | 3 | 35 | 30 | 45 251 | 16 772 | 4 161 | 69 762 | 18 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 230 | 1 328 | 3 | 7 110 | 7 934 | 30 760 | 10 418 | 151 574 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 141 | 1 259 | 1 304 | 1 100 | 862 | 34 | 48 644 | 13 988 | 6 257 | 81 812 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 26 | 19 | 24 | 3 | 35 | 551 | 45 251 | 16 772 | 4 161 | 69 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 169 | 5 619 | 6 336 | 11 319 | 9 669 | 150 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 53 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 2 | 18 | 38 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 1 | 1 | 5 | 40 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 2 | 18 | 10 | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 6 336 | 11 319 | 9 669 | 150 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 6 336 | 11 319 | 9 669 | 150 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 169 | 5 619 | 6 336 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 876 | 19 488 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 029 | 139 654 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 295 | 97 978 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 734 | 41 676 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 153 | 120 166 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 084 | 67 095 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 829 | 4 181 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 240 | 48 890 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 050 | 546 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | 546 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 | 546 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 470 | 21 342 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 470 | 21 342 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 456 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,0 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | -22,0 млн ₽ | ||
| Активы | 42,9 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 208,1 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 279,3 млн ₽ | 214,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 12,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +63,6 % | +31,3 % | -64,4 % | -1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,84 | 0,67 | 0,73 | 1,07 | 0,42 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,80 | 0,41 | 0,59 | 1,01 | 0,31 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,16 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,31 | 0,79 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 6,57 | 7,90 | 5,18 | 7,41 | 18,09 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 10,3 % | 4,2 % | -18,5 % | -31,7 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,5 % | 8,2 % | 5,4 % | 0,2 % | -34,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 6,9 % | 5,4 % | 4,7 % | 0,1 % | -10,3 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 52,5 % | 48,4 % | 29,2 % | 0,5 % | -195,8 % | 8,8 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 0,66 | 0,88 | 0,23 | 0,30 | 1,51 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 219 дн. | 112 дн. | 176 дн. | 1 311 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 1 дн. | 189 дн. | 43 дн. | 69 дн. | 97 дн. | 54 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 218 дн. | 473 дн. | 767 дн. | 262 дн. | 1 101 дн. | 886 дн. | 69 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | -253 дн. | -467 дн. | -43 дн. | 279 дн. | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,20 | -0,50 | -0,38 | 0,07 | -1,36 | 0,51 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,24 | -0,68 | — | — | — | 4,84 | 3,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 15776).