Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ ТВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 173 | 10 788 | 9 573 | 12 291 | 15 138 | 7 347 | 7 898 | 11 612 | 11 693 | 11 739 | 10 112 | 9 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 28 | 4 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 28 | 4 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 106 | 10 760 | 9 569 | 12 291 | 15 138 | 7 347 | 7 898 | 11 612 | 11 693 | 11 739 | 10 112 | 9 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 411 | 412 | 524 | 451 | 368 | 432 | 469 | 568 | 562 | 504 | 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 781 | 8 481 | 8 437 | 9 213 | 11 614 | 5 156 | 6 350 | 8 179 | 9 120 | 9 949 | 7 785 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 323 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 895 | 1 868 | 720 | 2 554 | 3 073 | 1 823 | 1 116 | 2 964 | 2 005 | 1 228 | 1 823 | 1 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 675 | 8 173 | 10 788 | 9 573 | 12 291 | 15 138 | 7 347 | 11 372 | 11 612 | 11 693 | 11 739 | 10 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 67 | 28 | 4 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 67 | 28 | 4 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 568 | 8 106 | 10 760 | 9 569 | 12 291 | 15 138 | 7 347 | 11 372 | 11 612 | 11 693 | 11 739 | 10 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 493 | 430 | 411 | 412 | 524 | 451 | 368 | 401 | 469 | 568 | 562 | 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 919 | 5 781 | 8 481 | 8 437 | 9 213 | 11 614 | 5 156 | 8 022 | 8 179 | 9 120 | 9 949 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 785 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 156 | 1 895 | 1 868 | 720 | 2 554 | 3 073 | 1 823 | 2 949 | 2 964 | 2 005 | 1 228 | 1 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 173 | 10 788 | 9 573 | 12 291 | 15 138 | 7 347 | 7 898 | 11 612 | 11 693 | 11 739 | 10 112 | 9 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 649 | 10 172 | 8 819 | 11 517 | 14 096 | 5 101 | 7 206 | 10 676 | 11 153 | 11 247 | 9 763 | 9 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 616 | 754 | 774 | 1 042 | 2 246 | 692 | 936 | 540 | 492 | 349 | 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 616 | 754 | 774 | 1 042 | 2 246 | 692 | 936 | 540 | 492 | 349 | 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 675 | 8 173 | 10 788 | 9 573 | 12 291 | 15 138 | 7 347 | 11 372 | 11 612 | 11 693 | 11 739 | 10 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 035 | 7 649 | 10 172 | 8 819 | 11 517 | 14 096 | 5 101 | 10 564 | 10 676 | 11 153 | 11 247 | 9 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 | 524 | 616 | 754 | 774 | 1 042 | 2 246 | 808 | 936 | 540 | 492 | 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 524 | 616 | 754 | 774 | 1 042 | 2 246 | 808 | 936 | 540 | 492 | 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 922 | 8 678 | 9 072 | 7 900 | 9 532 | 12 018 | 6 495 | 24 077 | 26 458 | 26 593 | 27 265 | 24 850 |
| Выручка за предыдущий год | 16 073 | 16 940 | 17 221 | 15 904 | 17 511 | 20 180 | 13 523 | 16 474 | 17 460 | 17 382 | 18 204 | 15 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 849 | 8 262 | 8 149 | 8 004 | 7 979 | 8 162 | 7 028 | 7 603 | 8 998 | 9 211 | 9 061 | 9 268 |
| Выручка за отчетный год | 15 352 | 17 221 | 15 904 | 17 511 | 20 180 | 13 523 | 12 639 | 17 460 | 17 382 | 18 204 | 15 582 | 17 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 072 | 7 900 | 9 532 | 12 018 | 6 495 | 6 128 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 072 | 7 900 | 9 532 | 12 018 | 6 495 | 6 128 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 413 | 8 149 | 8 004 | 7 979 | 8 162 | 7 028 | 6 511 | 8 998 | 9 211 | 9 061 | 9 268 | 9 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 678 | 9 072 | 7 900 | 9 532 | 12 018 | 6 495 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 564 | 8 765 | 7 468 | 9 035 | 11 505 | 1 354 | 5 663 | 851 | 514 | 621 | 1 274 | 329 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 2 | 1 | 42 | 33 | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 307 | 432 | 497 | 513 | 5 198 | 467 | 851 | 513 | 579 | 1 241 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 8 132 | 8 765 | 7 468 | 9 035 | 11 505 | 1 354 | 543 | 851 | 514 | 621 | 1 274 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 57 | 30 | 1 | 42 | 33 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 563 | 307 | 432 | 497 | 513 | 5 198 | 513 | 851 | 513 | 579 | 1 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 096 | 7 964 | 8 759 | 7 297 | 8 849 | 11 277 | 1 145 | 8 132 | 7 113 | 7 177 | 8 094 | 4 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 168 | 6 | 171 | 186 | 228 | 209 | 256 | 498 | 482 | 512 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 192 | 171 | 186 | 228 | 209 | 134 | 498 | 482 | 512 | 490 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 262 | 8 573 | 7 297 | 8 849 | 11 277 | 1 145 | 5 529 | 7 113 | 7 177 | 8 094 | 4 616 | 6 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 262 | 8 573 | 7 297 | 8 849 | 11 277 | 1 145 | 5 529 | 7 113 | 7 177 | 8 094 | 4 616 | 6 734 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,1 % | -0,4 % | +4,7 % | -14,4 % | +11,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,41 | 12,41 | 21,65 | 23,86 | 28,97 | 28,98 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,79 | 11,90 | 20,60 | 22,72 | 27,53 | 28,34 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 3,17 | 3,71 | 2,50 | 5,22 | 28,34 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,74 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,25 ▲ |
| Рентабельность продаж | 48,5 % | 48,5 % | 47,0 % | 50,2 % | 40,5 % | 43,5 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 43,7 % | 40,7 % | 41,3 % | 44,5 % | 29,6 % | 38,9 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,0 % | 61,3 % | 61,4 % | 68,9 % | 45,6 % | 67,7 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 66,6 % | 64,4 % | 72,0 % | 47,3 % | 70,2 % | 10,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 1,50 | 1,49 | 1,55 | 1,54 | 1,74 | 1,72 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 171 дн. | 192 дн. | 199 дн. | 182 дн. | — | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 35 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 38 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 30 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 169 дн. | 152 дн. | 193 дн. | 202 дн. | 188 дн. | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,76 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,74 | — | — | — | — | — | 9,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.12 (компаний: 613).