Финансы МП ГОРОДА ОМСКА "МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", Омск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 160 | 47 827 | 52 437 | 61 712 | 60 451 | 58 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 647 | 38 199 | 47 172 | 58 405 | 53 965 | 52 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 314 | 7 532 | 14 160 | 26 377 | 23 790 | 22 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 26 333 | 30 667 | 33 012 | 32 028 | 30 175 | 29 465 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 513 | 9 628 | 5 265 | 3 307 | 6 486 | 6 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 2 173 | 50 | 123 | 858 | 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 892 | 4 633 | 4 771 | 2 669 | 4 906 | 4 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 531 | 2 822 | 444 | 515 | 722 | 2 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 051 | 42 160 | 47 827 | 52 437 | 61 712 | 60 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 371 | 32 647 | 38 199 | 47 172 | 58 405 | 53 965 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 983 | 6 314 | 7 532 | 14 160 | 26 377 | 23 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 388 | 26 333 | 30 667 | 33 012 | 32 028 | 30 175 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 680 | 9 513 | 9 628 | 5 265 | 3 307 | 6 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 90 | 2 173 | 50 | 123 | 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 502 | 7 892 | 4 633 | 4 771 | 2 669 | 4 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 726 | 1 531 | 2 822 | 444 | 515 | 722 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 160 | 47 827 | 52 437 | 61 712 | 60 451 | 58 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 591 | 44 239 | 47 988 | 58 221 | 57 573 | 55 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 619 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 538 | 49 629 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 370 | 44 018 | 47 767 | 1 462 | 7 723 | 5 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 569 | 3 588 | 4 449 | 3 491 | 2 878 | 3 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 569 | 3 588 | 4 449 | 3 491 | 2 878 | 3 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 051 | 42 160 | 47 827 | 52 437 | 61 712 | 60 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 956 | 39 591 | 44 239 | 47 988 | 58 221 | 57 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 629 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 56 538 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 735 | 39 370 | 44 018 | 47 767 | 1 462 | 7 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 095 | 2 569 | 3 588 | 4 449 | 3 491 | 2 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 095 | 2 569 | 3 588 | 4 449 | 3 491 | 2 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 14 431 | 15 765 | 17 792 | 18 750 | 19 625 | 21 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 982 | 18 763 | 26 822 | 21 975 | 24 043 | 22 599 |
| Выручка за отчетный год | 15 765 | 17 792 | 18 750 | 19 625 | 21 428 | 21 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 763 | 26 822 | 21 975 | 24 043 | 22 599 | 22 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 305 | 306 | 374 | 789 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 444 | 11 105 | 6 278 | 9 701 | 6 560 | 4 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 198 | 1 770 | 2 747 | 4 909 | 4 600 | 5 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 248 | 305 | 306 | 374 | 789 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 078 | 6 444 | 11 105 | 6 278 | 9 701 | 6 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 235 | 3 198 | 1 770 | 2 747 | 4 909 | 4 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 27 | 52 | 111 | 117 | 547 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 221 | 253 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 221 | 253 | 195 | 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 52 | 111 | 117 | 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 52 | 111 | 117 | 547 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 27 | 52 | 111 | 117 | 547 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 538 | 49 629 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 735 | 39 370 | 44 018 | 47 767 | 1 462 | 7 723 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 956 | 39 591 | 44 239 | 47 988 | 58 221 | 57 573 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 538 | 49 629 | 49 619 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 370 | 44 018 | 47 767 | 1 462 | 7 723 | 5 351 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 591 | 44 239 | 47 988 | 58 221 | 57 573 | 55 191 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 56 538 | 206 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 171 | 5 213 | 4 336 | 1 779 | 8 681 | 318 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 171 | 5 213 | 4 336 | 58 317 | 8 887 | 318 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 51 | 111 | 117 | 547 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 51 | 111 | 117 | 547 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 56 538 | 206 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 144 | 5 162 | 4 225 | 1 662 | 8 134 | 318 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 144 | 5 162 | 4 225 | 58 200 | 8 340 | 318 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 115 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 536 | 565 | 587 | 48 084 | 2 420 | 2 690 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 536 | 565 | 587 | 48 084 | 9 535 | 2 700 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 498 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 498 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 7 115 | 10 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 495 | 400 | 496 | 47 994 | 2 274 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 495 | 400 | 496 | 47 994 | 9 389 | 10 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 165 | 91 | 90 | 146 | 192 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 | 165 | 91 | 90 | 146 | 192 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 591 | 44 239 | 47 988 | 58 221 | 57 573 | 55 191 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 956 | 39 591 | 44 239 | 47 988 | 58 221 | 57 573 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 395 | 161 | 353 | 3 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 202 | 26 321 | 21 440 | 25 469 | 24 181 | 21 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 822 | 23 953 | 18 658 | 23 113 | 22 529 | 19 112 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 380 | 2 368 | 2 782 | 2 356 | 1 652 | 2 213 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 296 | 24 926 | 23 727 | 25 308 | 23 828 | 18 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 436 | 11 915 | 8 604 | 9 649 | 8 117 | 8 057 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 231 | 7 768 | 9 561 | 9 395 | 9 480 | 9 437 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 629 | 5 243 | 5 562 | 6 264 | 6 231 | 681 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | 104 | 91 | 90 | 146 | 1 723 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 723 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 101 | 104 | 91 | 90 | 146 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 291 | 71 | 207 | 1 427 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 58,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,6 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,9 % | +5,4 % | +4,7 % | +9,2 % | +0,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 2,68 | 1,18 | 0,95 | 2,25 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,67 | 2,08 | 1,17 | 0,91 | 1,96 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,79 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | -19,0 % | -50,8 % | -17,2 % | -22,5 % | -5,5 % | -3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,6 % | -11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,9 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,0 % | -4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,35 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 95 дн. | 93 дн. | 50 дн. | 84 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 30 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 49 дн. | 74 дн. | 53 дн. | 46 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 134 дн. | 76 дн. | 20 дн. | -1 дн. | 51 дн. | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,63 | 0,15 | -0,06 | 0,56 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,35 | 16,82 | 14,44 | 17,61 | 21,90 | 16,84 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.