Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 100 | 28 620 | 36 652 | 34 604 | 41 560 | 32 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 347 | 23 887 | 30 675 | 31 176 | 34 612 | 26 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 21 | 17 | 12 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 321 | 23 866 | 30 658 | 31 164 | 34 511 | 26 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 93 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 753 | 4 733 | 5 977 | 3 428 | 6 948 | 6 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 70 | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 953 | 4 348 | 5 520 | 1 522 | 3 671 | 5 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 54 | 104 | 1 586 | 586 | 1 599 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 281 | 249 | 283 | 198 | 691 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 689 | 28 100 | 28 620 | 36 652 | 34 604 | 41 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 521 | 25 347 | 23 887 | 30 675 | 31 176 | 34 612 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | 21 | 17 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 491 | 25 321 | 23 866 | 30 658 | 31 164 | 34 604 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 168 | 2 753 | 4 733 | 5 977 | 3 428 | 6 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 82 | 70 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 939 | 1 953 | 4 348 | 5 520 | 1 522 | 6 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | 519 | 54 | 104 | 1 586 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | 281 | 249 | 283 | 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 100 | 28 620 | 36 652 | 34 604 | 41 560 | 32 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 458 | 22 268 | 30 858 | 32 687 | 32 452 | 30 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 446 | 22 256 | 30 846 | 32 675 | 32 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 028 | 4 253 | 2 312 | 6 939 | 2 551 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 028 | 4 253 | 2 312 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 939 | 2 551 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 2 099 | 3 482 | 1 917 | 2 169 | 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 1 650 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 449 | 2 782 | 1 917 | 2 169 | 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 689 | 28 100 | 28 620 | 36 652 | 34 604 | 41 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 566 | 21 458 | 22 268 | 30 858 | 32 687 | 32 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 554 | 21 446 | 22 256 | 30 846 | 32 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 603 | 6 028 | 4 253 | 2 312 | 6 939 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 603 | 6 028 | 4 253 | 2 312 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 939 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 520 | 614 | 2 099 | 3 482 | 1 917 | 2 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 864 | 250 | 1 650 | 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 364 | 449 | 2 782 | 1 917 | 2 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 235 | 18 406 | 16 970 | 13 168 | 9 886 | 1 915 |
| Выручка за предыдущий год | 18 235 | 18 411 | 16 970 | 13 180 | 9 886 | 11 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 12 | 9 536 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 412 | 16 970 | 13 180 | 9 886 | 11 451 | 13 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 407 | 16 970 | 13 168 | 9 886 | 11 451 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 902 | 10 356 | 7 671 | 2 582 | 1 915 | 2 115 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 505 | 6 614 | 5 497 | 7 304 | 9 536 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 12 | 11 070 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 123 | 8 901 | 10 356 | 7 671 | 2 582 | 1 915 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 084 | 9 505 | 6 614 | 5 497 | 7 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 904 | 11 267 | 8 837 | 2 314 | 939 | 3 159 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 828 | 628 | 588 | 241 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 193 | 3 281 | 2 581 | 99 | 12 768 | 5 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 1 742 | 827 | 126 | 13 761 | 4 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 326 | 8 903 | 11 267 | 8 837 | 2 314 | 939 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 005 | 828 | 628 | 588 | 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 468 | 1 193 | 3 281 | 2 581 | 99 | 12 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 363 | 1 742 | 827 | 126 | 13 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 7 891 | 5 810 | 8 246 | 1 829 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 174 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 226 | 1 012 | 5 457 | 591 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 012 | 5 457 | 591 | 485 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 892 | 5 810 | 8 246 | 1 829 | 2 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 892 | 5 810 | 8 246 | 1 829 | 2 581 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 100 | 7 891 | 5 810 | 8 246 | 1 829 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 452 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,01 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.