Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛЛИФУД", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛЛИФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 884 | 511 378 | 797 414 | 1 016 388 | 1 356 907 | 1 879 478 | 1 945 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 296 | 239 245 | 402 344 | 538 725 | 596 630 | 665 642 | 976 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 280 | 231 727 | 385 359 | 533 580 | 564 439 | 654 057 | 948 893 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 130 | 1 130 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 016 | 6 388 | 15 855 | 5 145 | 32 191 | 11 585 | 27 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 588 | 272 133 | 395 070 | 477 663 | 760 277 | 1 213 836 | 969 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 370 | 185 252 | 242 665 | 356 469 | 477 693 | 657 203 | 698 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 867 | 1 910 | 4 566 | 19 434 | 30 794 | 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 511 | 35 232 | 43 545 | 68 168 | 209 257 | 316 803 | 67 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 23 490 | 84 715 | 546 | 950 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 084 | 22 381 | 17 315 | 52 358 | 52 909 | 208 829 | 201 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 256 | 3 868 | 2 264 | 122 | 34 | 207 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 758 | 325 884 | 511 378 | 797 414 | 1 016 388 | 1 356 907 | 1 879 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 374 | 63 296 | 239 245 | 402 344 | 538 725 | 596 630 | 665 642 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 374 | 58 280 | 231 727 | 385 359 | 533 580 | 564 439 | 654 057 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 130 | 1 130 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 016 | 6 388 | 15 855 | 5 145 | 32 191 | 11 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 384 | 262 588 | 272 133 | 395 070 | 477 663 | 760 277 | 1 213 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 300 | 209 370 | 185 252 | 242 665 | 356 469 | 477 693 | 657 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 787 | 7 867 | 1 910 | 4 566 | 19 434 | 30 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 609 | 37 511 | 35 232 | 43 545 | 68 168 | 209 257 | 316 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 23 490 | 84 715 | 546 | 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 761 | 4 084 | 22 381 | 17 315 | 52 358 | 52 909 | 208 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 927 | 3 256 | 3 868 | 2 264 | 122 | 34 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 884 | 511 378 | 797 414 | 1 016 388 | 1 356 907 | 1 879 478 | 1 945 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 157 | 2 884 | 3 517 | 23 019 | 30 286 | 27 206 | 31 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 719 | 9 986 | 6 906 | 11 201 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 758 | 207 504 | 181 153 | 113 911 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 758 | 207 504 | 181 153 | 113 911 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 727 | 508 494 | 793 897 | 877 611 | 1 119 117 | 1 671 119 | 1 799 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 111 | 217 623 | 368 188 | 309 133 | 363 930 | 1 173 969 | 1 290 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 616 | 290 871 | 425 709 | 568 478 | 755 187 | 497 150 | 509 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 758 | 325 884 | 511 378 | 797 414 | 1 016 388 | 1 356 907 | 1 879 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 157 | 2 884 | 22 959 | 23 019 | 30 286 | 27 206 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 659 | 2 719 | 9 986 | 6 906 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 758 | 207 504 | 181 153 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 758 | 207 504 | 181 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 100 | 319 727 | 508 494 | 774 455 | 877 611 | 1 119 117 | 1 671 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 320 | 51 111 | 217 623 | 348 746 | 309 133 | 363 930 | 1 173 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 780 | 268 616 | 290 871 | 425 709 | 568 478 | 755 187 | 497 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 172 | 144 370 | 246 452 | 362 039 | 525 865 | 649 219 | 903 051 |
| Выручка за предыдущий год | 1 046 124 | 1 845 452 | 3 065 650 | 4 824 672 | 6 796 614 | 7 516 011 | 7 429 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 952 952 | 1 701 082 | 2 819 198 | 4 462 633 | 6 270 749 | 6 866 792 | 6 526 459 |
| Выручка за отчетный год | 1 845 452 | 3 065 650 | 4 824 672 | 6 796 614 | 7 516 011 | 7 429 510 | 7 748 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 370 | 246 452 | 362 039 | 525 865 | 649 219 | 903 051 | 1 026 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 503 | 23 185 | 29 419 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 867 | 277 497 | 407 682 | 608 786 | 757 889 | 879 866 | 996 651 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 701 082 | 2 819 198 | 4 462 633 | 6 270 749 | 6 866 792 | 6 526 459 | 6 722 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 503 | 23 185 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 629 | 142 867 | 277 497 | 407 682 | 608 786 | 757 889 | 879 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 402 | 2 139 | 2 220 | 9 677 | 6 889 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 763 | 540 | 1 609 | 1 172 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 337 | 26 029 | 39 205 | 32 748 | 60 110 | 38 091 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 168 | 47 962 | 90 544 | 162 706 | 182 935 | 83 657 | 71 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 269 | 13 598 | 17 496 | 38 900 | 31 840 | 48 956 | 57 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 897 | 27 402 | 2 139 | 2 220 | 9 677 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 763 | 540 | 1 609 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 337 | 26 029 | 39 205 | 32 748 | 60 110 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 351 | 29 168 | 47 962 | 90 544 | 162 706 | 182 935 | 83 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 997 | 3 269 | 13 598 | 17 496 | 38 900 | 31 840 | 48 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 194 | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 703 | 903 | 1 255 | 1 506 | 2 160 | 2 410 | 2 465 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 903 | 1 255 | 1 506 | 2 160 | 2 410 | 2 465 | 2 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 | 4 295 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 | 4 295 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 194 | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 2 719 | 9 986 | 6 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 157 | 2 884 | 22 959 | 23 019 | 30 286 | 27 206 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 719 | 9 986 | 6 906 | 11 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 157 | 2 884 | 3 517 | 23 019 | 30 286 | 27 206 | 31 501 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 | 4 295 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 | 4 295 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 | 4 295 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 499 | 633 | 60 | 7 267 | 4 295 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 273 | 3 080 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 273 | 3 080 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 273 | 3 080 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 273 | 3 080 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 157 | 2 884 | 3 517 | 23 019 | 30 286 | 27 206 | 31 501 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 157 | 2 884 | 22 959 | 23 019 | 30 286 | 27 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 119 | 73 947 | 119 558 | 80 241 | 374 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 890 353 | 3 039 131 | 4 817 988 | 6 648 222 | 7 318 969 | 7 237 768 | 7 655 867 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 839 859 | 3 006 058 | 4 771 340 | 6 584 941 | 7 261 008 | 7 210 256 | 7 561 607 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 857 | 28 855 | 25 448 | 31 347 | 36 066 | 27 512 | 52 878 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 637 | 4 218 | 21 200 | 31 934 | 21 895 | 41 382 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 793 234 | 2 965 184 | 4 698 430 | 6 567 981 | 7 322 908 | 7 656 098 | 7 281 006 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 727 644 | 2 856 706 | 4 498 063 | 6 233 721 | 6 920 778 | 7 155 396 | 6 715 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 103 | 77 972 | 135 623 | 210 505 | 263 853 | 291 905 | 343 833 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 885 | 17 042 | 40 523 | 38 228 | 43 999 | 53 941 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 880 | 2 070 | 1 390 | 5 238 | 3 045 | 2 798 | 2 579 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 607 | 23 551 | 46 312 | 77 994 | 97 004 | 162 000 | 165 071 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 500 | 7 927 | 88 123 | 246 | 2 557 | 1 272 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 130 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 500 | 7 927 | 85 704 | 246 | 950 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 289 | 1 607 | 1 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 160 947 | 3 262 180 | 3 139 946 | 215 019 | 147 775 | 195 871 | 448 181 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 437 | 180 961 | 204 614 | 212 386 | 147 125 | 195 871 | 447 181 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 130 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 083 510 | 3 080 089 | 2 935 332 | 2 633 | 650 | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 042 151 | 3 206 030 | 3 007 395 | 81 698 | 152 023 | 767 575 | 64 976 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 066 481 | 3 307 160 | 4 832 679 | 3 796 963 | 2 894 990 | 2 378 958 | 3 060 313 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 066 481 | 3 307 160 | 4 832 679 | 3 796 963 | 2 894 990 | 2 378 958 | 3 060 313 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 330 | 101 130 | 1 825 284 | 3 715 265 | 2 742 967 | 1 611 383 | 2 995 337 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 330 | 101 130 | 1 825 284 | 3 715 265 | 2 742 967 | 1 611 383 | 2 995 337 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 323 | 18 297 | 35 043 | 555 | 155 931 |