Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 110 | 13 362 | 15 477 | 17 221 | 22 326 | 32 309 | 17 311 | 17 227 | 20 806 | 19 211 | 19 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 316 | 965 | 780 | 805 | 116 | 112 | 94 | 88 | 83 | 77 | 71 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 316 | 965 | 780 | 805 | 116 | 112 | 94 | 88 | 83 | 77 | 71 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 794 | 12 397 | 14 697 | 16 416 | 22 210 | 32 197 | 17 217 | 17 139 | 20 723 | 19 134 | 19 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 348 | 8 222 | 13 239 | 10 505 | 18 090 | 22 242 | 8 790 | 7 022 | 6 993 | 6 305 | 7 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 4 073 | 1 435 | 5 886 | 4 096 | 6 463 | 4 563 | 4 636 | 6 135 | 4 662 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 006 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 88 | 12 | 25 | 3 492 | 3 864 | 5 481 | 7 595 | 8 167 | 7 823 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 14 | 11 | 24 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 813 | 8 110 | 13 362 | 15 477 | 17 221 | 22 326 | 23 344 | 17 311 | 17 227 | 20 806 | 19 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 806 | 1 316 | 965 | 780 | 805 | 116 | 99 | 94 | 88 | 83 | 77 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 806 | 1 316 | 965 | 780 | 805 | 116 | 99 | 94 | 88 | 83 | 77 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 007 | 6 794 | 12 397 | 14 697 | 16 416 | 22 210 | 23 245 | 17 217 | 17 139 | 20 723 | 19 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 853 | 5 348 | 8 222 | 13 239 | 10 505 | 18 090 | 9 215 | 8 790 | 7 022 | 6 993 | 6 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 | 1 260 | 4 073 | 1 435 | 5 886 | 4 096 | 6 578 | 4 563 | 4 636 | 6 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 662 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 169 | 88 | 12 | 25 | 7 452 | 3 864 | 5 481 | 7 595 | 8 167 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 17 | 14 | 11 | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 110 | 13 362 | 15 477 | 17 221 | 22 326 | 32 309 | 17 311 | 17 227 | 20 806 | 19 211 | 19 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 986 | 9 474 | 10 130 | 10 353 | 10 958 | 14 540 | 2 811 | 4 327 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 636 | 8 124 | 8 780 | 9 003 | 9 608 | 13 190 | 1 461 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 936 | 2 101 | 2 821 | 1 717 | 1 213 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 936 | 2 101 | 2 821 | 1 717 | 1 213 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 124 | 3 888 | 5 347 | 6 868 | 8 432 | 15 668 | 14 754 | 14 469 | 14 961 | 14 683 | 14 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 870 | 3 175 | 4 371 | 4 970 | 4 646 | 8 845 | 5 433 | 4 888 | 5 713 | 5 732 | 5 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 713 | 976 | 1 898 | 3 786 | 6 823 | 9 320 | 9 581 | 9 248 | 8 951 | 8 453 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 813 | 8 110 | 13 362 | 15 477 | 17 221 | 22 326 | 23 344 | 17 311 | 17 227 | 20 806 | 19 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 702 | 6 986 | 9 474 | 10 130 | 10 353 | 10 958 | 3 024 | 2 811 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 702 | 5 636 | 8 124 | 8 780 | 9 003 | 9 608 | 1 674 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 936 | 293 | 2 821 | 1 717 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 936 | 293 | 2 821 | 1 717 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 111 | 1 124 | 3 888 | 5 347 | 6 868 | 8 431 | 22 313 | 14 754 | 14 469 | 14 961 | 14 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 770 | 870 | 3 175 | 4 371 | 4 970 | 4 646 | 7 870 | 5 433 | 4 888 | 5 713 | 5 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 254 | 713 | 976 | 1 898 | 3 785 | 14 443 | 9 320 | 9 581 | 9 248 | 8 951 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 242 | 7 602 | 8 251 | 8 042 | 7 283 | 15 117 | 4 396 | 3 372 | 4 090 | 5 135 | 31 053 |
| Выручка за предыдущий год | 16 514 | 14 793 | 22 125 | 34 409 | 32 379 | 25 030 | 13 828 | 8 718 | 8 582 | 13 891 | 16 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 272 | 7 191 | 13 874 | 26 367 | 25 096 | 9 913 | 9 432 | 5 346 | 4 492 | 8 756 | 14 653 |
| Выручка за отчетный год | 14 793 | 22 125 | 34 409 | 32 379 | 25 030 | 33 021 | 8 718 | 8 582 | 13 891 | 16 400 | 19 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 602 | 8 251 | 8 042 | 7 283 | 15 117 | 20 682 | 3 372 | 4 090 | 5 135 | 6 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 055 | 2 543 | 1 047 | 947 | 2 261 | 3 840 | 425 | 1 472 | 1 747 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 734 | 2 667 | 357 | 155 | 426 | 270 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 547 | 5 708 | 6 995 | 6 336 | 9 122 | 14 175 | 3 754 | 3 510 | 3 237 | 4 183 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 191 | 13 874 | 26 367 | 25 096 | 9 913 | 12 339 | 5 346 | 4 492 | 8 756 | 10 200 | 17 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 466 | 2 055 | 2 543 | 1 047 | 947 | 2 261 | 425 | 1 472 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 734 | 469 | 357 | 155 | 426 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 776 | 5 547 | 5 708 | 6 995 | 6 336 | 9 122 | 20 713 | 3 754 | 3 510 | 3 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 934 | 2 488 | 656 | 223 | 1 443 | 4 648 | 1 492 | 355 | 383 | 265 | 1 154 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 391 | 724 | 591 | 848 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 2 060 | 2 672 | 150 | 86 | 138 | 108 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 257 | 404 | 441 | 220 | 1 175 | 1 620 | 1 046 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 222 | 1 934 | 2 488 | 656 | 223 | 1 443 | 1 502 | 355 | 383 | 1 762 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 391 | 724 | 467 | 130 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 30 | 1 953 | 2 688 | 150 | 86 | 138 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 121 | 381 | 405 | 447 | 220 | 1 175 | 1 624 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 222 | 1 934 | 2 488 | 656 | 223 | 605 | 1 323 | 200 | 154 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 934 | 2 488 | 656 | 223 | 605 | 3 572 | 1 313 | 200 | 154 | 44 | 1 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 934 | 2 488 | 656 | 223 | 605 | 3 572 | 1 313 | 200 | 154 | 44 | 1 103 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 222 | 1 934 | 2 488 | 656 | 223 | 605 | 1 323 | 200 | 154 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 32,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | — | — | — | 2,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -73,6 % | -1,6 % | +61,9 % | +18,1 % | +18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,17 | 1,18 | 1,39 | 1,30 | 1,39 | 2,35 ▼ | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,57 | 0,70 | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 1,04 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,26 | 0,38 | 0,51 | 0,56 | 0,83 | 0,80 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — | — | 0,15 | 0,22 | 0,66 ▼ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | — | — | — | 5,83 | 3,56 | 0,29 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | -8,5 % | 5,0 % | 10,6 % | 10,7 % | 12,2 % | 4,5 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 10,8 % | 15,1 % | 2,3 % | 1,1 % | 0,3 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 7,6 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,2 % | 5,6 % | 2,2 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | — | — | — | 1,6 % | 25,5 % | 7,2 % ▲ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 0,85 | 0,98 | 1,83 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 191 дн. | 197 дн. | 161 дн. | 104 дн. | — | 18 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 658 дн. | 600 дн. | 571 дн. | 292 дн. | 226 дн. | 168 дн. | 56 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 202 дн. | 636 дн. | 779 дн. | 386 дн. | 320 дн. | 181 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 528 дн. | 155 дн. | -11 дн. | 67 дн. | 9 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | — | — | — | 0,23 | 0,28 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,51 | — | — | — | 2,04 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.79 (компаний: 5651).