Финансы КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ", Омск
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 687 | 172 866 | 177 834 | 174 805 | 178 438 | 184 295 | 196 325 | 187 896 | 178 344 | 179 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 417 | 155 205 | 155 684 | 152 232 | 145 672 | 144 782 | 137 563 | 139 678 | 139 186 | 131 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 165 | 271 | 574 | 436 | 985 | 168 | 643 | 585 | 573 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 322 | 155 041 | 155 414 | 151 658 | 145 236 | 143 290 | 137 364 | 138 840 | 137 137 | 129 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 507 | 31 | 195 | 1 464 | 1 467 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 270 | 17 661 | 22 150 | 22 573 | 32 766 | 39 513 | 58 762 | 48 218 | 39 158 | 47 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 315 | 7 437 | 9 123 | 8 957 | 13 974 | 10 587 | 13 022 | 15 465 | 15 776 | 16 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 444 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 143 | 9 791 | 12 294 | 12 268 | 16 310 | 13 067 | 15 493 | 14 222 | 13 791 | 13 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 29 000 | 15 000 | 5 913 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 338 | 643 | 1 281 | 2 268 | 4 648 | 789 | 867 | 682 | 8 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 94 | 90 | 67 | 214 | 211 | 458 | 2 664 | 2 996 | 2 723 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 121 | 169 687 | 172 866 | 177 834 | 174 805 | 178 438 | 184 295 | 198 176 | 191 800 | 178 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 423 | 157 417 | 155 205 | 155 684 | 152 232 | 145 672 | 144 782 | 142 194 | 144 084 | 139 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 165 | 271 | 574 | 436 | 985 | 643 | 643 | 585 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 423 | 157 322 | 155 041 | 155 414 | 151 658 | 145 236 | 143 290 | 141 455 | 142 008 | 137 137 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 507 | 96 | 1 433 | 1 464 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 698 | 12 270 | 17 661 | 22 150 | 22 573 | 32 766 | 39 513 | 55 982 | 47 716 | 39 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 973 | 5 315 | 7 437 | 9 123 | 8 957 | 13 974 | 10 587 | 16 214 | 14 963 | 15 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 444 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 292 | 6 143 | 9 791 | 12 294 | 12 268 | 16 310 | 13 067 | 15 550 | 14 222 | 13 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 11 000 | 21 000 | 15 000 | 5 913 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 216 | 301 | 338 | 643 | 1 281 | 2 268 | 4 648 | 2 799 | 867 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 68 | 94 | 90 | 67 | 214 | 211 | 419 | 2 664 | 2 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 687 | 172 866 | 177 834 | 174 805 | 178 438 | 184 295 | 196 325 | 187 896 | 178 344 | 179 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 264 | 167 453 | 172 875 | 181 010 | 175 691 | 167 636 | 168 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 178 | 324 | 587 | 1 111 | 1 674 | 1 679 | 1 681 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 086 | 167 129 | 172 288 | 179 899 | 174 017 | 165 957 | 166 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 5 | 76 | 2 070 | 1 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 | 76 | 2 070 | 1 665 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 127 | 7 389 | 15 241 | 9 541 | 10 985 | 11 418 | 15 310 | 12 129 | 8 638 | 9 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 993 | 7 389 | 15 099 | 9 203 | 10 600 | 10 914 | 14 715 | 11 811 | 8 351 | 8 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 143 | 338 | 385 | 504 | 595 | 318 | 287 | 226 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 121 | 169 687 | 172 866 | 177 834 | 174 805 | 178 438 | 184 296 | 198 176 | 191 800 | 178 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 519 | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 264 | 167 453 | 172 875 | 183 426 | 177 275 | 167 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 178 | 324 | 587 | 1 672 | 1 674 | 1 679 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 519 | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 086 | 167 129 | 172 288 | 181 754 | 175 601 | 165 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 39 | 2 396 | 2 070 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 39 | 2 396 | 2 070 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 602 | 6 127 | 7 389 | 15 241 | 9 541 | 10 985 | 11 418 | 14 711 | 12 129 | 8 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 507 | 5 993 | 7 389 | 15 099 | 9 203 | 10 600 | 10 914 | 14 140 | 11 811 | 8 351 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 134 | 143 | 338 | 385 | 504 | 571 | 318 | 287 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 481 | 10 390 | 17 046 | 13 853 | 25 206 | 33 041 | 31 877 | 24 712 | 42 967 | 43 701 |
| Выручка за предыдущий год | 46 100 | 69 238 | 109 988 | 130 993 | 157 888 | 189 029 | 215 194 | 215 966 | 225 983 | 234 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 619 | 58 848 | 92 942 | 117 140 | 132 682 | 155 988 | 183 317 | 191 254 | 183 016 | 190 565 |
| Выручка за отчетный год | 69 238 | 109 988 | 130 993 | 157 888 | 189 029 | 215 194 | 213 135 | 225 983 | 234 266 | 241 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 391 | 17 046 | 13 853 | 25 206 | 33 041 | 31 877 | 37 638 | 42 967 | 43 701 | 49 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 657 | 5 347 | 11 477 | 16 332 | 21 019 | 67 | 142 | 745 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 473 | 15 389 | 16 439 | 19 859 | 21 564 | 15 545 | 16 619 | 21 005 | 23 061 | 25 888 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 895 | 20 498 | 22 474 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 847 | 92 942 | 117 140 | 132 682 | 155 988 | 183 317 | 175 497 | 183 016 | 190 565 | 192 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 657 | 5 347 | 11 477 | 16 332 | 3 320 | 67 | 142 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 796 | 10 473 | 15 389 | 16 439 | 19 859 | 21 564 | 15 545 | 21 392 | 21 005 | 23 061 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 895 | 20 498 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 946 | 3 587 | 3 925 | 8 766 | 17 613 | 10 | 304 | 160 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 140 | 1 154 | 46 | 274 | 557 | 881 | 2 447 | 1 197 | 1 178 | 1 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 350 | 865 | 312 | 2 034 | 8 109 | 8 447 | 5 853 | 1 254 | 1 016 | 1 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 946 | 3 587 | 3 925 | 8 766 | 5 015 | 10 | 304 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 1 025 | 1 154 | 46 | 274 | 557 | 881 | 2 089 | 1 197 | 1 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 710 | 1 350 | 865 | 312 | 2 034 | 8 109 | 8 447 | 394 | 1 254 | 1 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 3 561 | 3 880 | 7 005 | 4 012 | 52 | 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 883 | 46 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 13 | 28 | 33 | 26 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 883 | 3 142 | 46 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 28 | 33 | 26 | 45 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 918 | 3 561 | 3 880 | 7 005 | 13 987 | 52 | 120 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 3 561 | 3 880 | 7 005 | 13 987 | 52 | 120 | 57 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 918 | 3 561 | 3 880 | 7 005 | 4 012 | 52 | 120 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 178 | 324 | 587 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 519 | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 086 | 167 129 | 172 288 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 519 | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 264 | 167 453 | 172 875 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 178 | 324 | 587 | 1 111 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 086 | 167 129 | 172 288 | 179 899 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 264 | 167 453 | 172 875 | 181 010 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 1 918 | 480 | 3 561 | 3 880 | 8 382 | 13 987 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 1 918 | 480 | 3 561 | 3 880 | 8 382 | 13 987 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 918 | 3 561 | 3 880 | 7 005 | 13 987 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 918 | 3 561 | 3 880 | 7 005 | 13 987 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 480 | 1 377 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 345 | 480 | 1 377 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 3 365 | 1 068 | 1 691 | 2 960 | 5 852 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 304 | 3 365 | 1 068 | 1 691 | 2 960 | 5 852 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 2 885 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 304 | 2 885 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 721 | 1 209 | 2 355 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 178 | 721 | 1 209 | 2 355 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 890 | 970 | 1 751 | 3 497 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 480 | 890 | 970 | 1 751 | 3 497 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 178 | 146 | 263 | 524 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 264 | 167 453 | 172 875 | 181 010 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 163 519 | 163 560 | 165 478 | 162 593 | 165 264 | 167 453 | 172 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | 305 | 638 | 5 735 | 12 919 | 256 | 4 529 | 6 450 | 9 929 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 639 | 112 872 | 130 639 | 151 076 | 173 524 | 205 093 | 220 498 | 224 932 | 231 820 | 243 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 198 | 102 596 | 118 694 | 149 737 | 162 982 | 198 190 | 212 157 | 221 600 | 228 648 | 237 380 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 441 | 10 276 | 11 945 | 1 339 | 10 542 | 6 903 | 8 341 | 3 332 | 3 172 | 6 584 |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 554 | 112 835 | 130 334 | 150 438 | 167 789 | 192 174 | 220 242 | 220 403 | 225 370 | 234 035 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 270 | 71 780 | 83 143 | 103 201 | 118 305 | 143 934 | 132 130 | 150 139 | 150 955 | 135 143 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 281 | 18 384 | 21 453 | 26 398 | 26 890 | 29 553 | 32 133 | 39 470 | 42 148 | 55 187 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 929 | 3 804 | 583 | 376 | 360 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 003 | 22 671 | 25 738 | 20 839 | 22 594 | 17 758 | 52 175 | 30 211 | 31 891 | 43 345 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 748 | 10 539 | 1 458 | 6 461 | 6 635 | 2 416 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 748 | 10 539 | 1 458 | 6 461 | 6 635 | 2 416 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 657 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 751 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 906 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 305 | 638 | 987 | 2 380 | 7 513 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 189,0 млн ₽ | 215,2 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 226,0 млн ₽ | 234,3 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | ||
| Активы | 178,4 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 179,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 167,5 млн ₽ | 172,9 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,8 % | -1,0 % | +6,0 % | +3,7 % | +3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 3,46 | 3,84 | 3,98 | 4,53 | 5,18 | 1,62 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 2,51 | 2,96 | 2,48 | 2,36 | 3,02 | 0,97 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 1,37 | 1,95 | 1,31 | 0,76 | 1,50 | 0,06 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,38 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,83 ▲ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 7,6 % | 9,9 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 4,3 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 3,3 % | 6,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,8 % | 7,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 4,1 % | 7,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 11,8 % ▼ | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 1,17 | 1,09 | 1,20 | 1,31 | 1,35 | 1,54 ▼ | 4,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 53 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 31 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 45 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 17 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 39 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 36 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,01 | 20,26 | 17,45 | 19,39 | 20,61 | 20,81 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 10.86 (компаний: 1281).