Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ-ЛИФТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ-ЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 400 | 4 606 | 5 927 | 14 332 | 8 691 | 18 508 | 38 060 | 62 316 | 372 962 | 244 622 | 296 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 160 | 133 | 105 | 78 | 267 | 173 | 79 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 160 | 133 | 105 | 78 | 267 | 173 | 79 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 400 | 4 419 | 5 767 | 14 199 | 8 585 | 18 430 | 38 060 | 62 316 | 372 695 | 244 449 | 296 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 462 | 1 416 | 1 449 | 1 556 | 2 025 | 3 284 | 6 661 | 9 690 | 11 918 | 17 735 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 652 | 1 965 | 1 688 | 1 103 | 9 613 | 28 116 | 50 988 | 358 784 | 129 177 | 251 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 102 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 400 | 1 305 | 2 386 | 9 062 | 5 924 | 6 791 | 6 635 | 4 649 | 4 215 | 453 | 27 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 25 | 18 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 429 | 4 606 | 5 927 | 14 332 | 8 691 | 13 218 | 38 060 | 62 316 | 372 962 | 244 622 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 160 | 133 | 105 | 23 | 267 | 173 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 160 | 133 | 105 | 23 | 267 | 173 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 429 | 4 418 | 5 767 | 14 199 | 8 585 | 13 195 | 38 060 | 62 316 | 372 695 | 244 449 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 462 | 1 416 | 1 449 | 1 556 | 4 134 | 3 284 | 6 661 | 9 690 | 11 918 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 1 652 | 1 965 | 1 688 | 1 103 | 3 250 | 28 116 | 50 993 | 358 784 | 129 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 102 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 964 | 1 305 | 2 386 | 9 062 | 5 924 | 5 783 | 6 635 | 4 649 | 4 215 | 453 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 28 | 25 | 13 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 400 | 4 606 | 5 927 | 14 332 | 8 691 | 18 508 | 38 060 | 62 316 | 372 962 | 244 622 | 296 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 632 | 4 241 | 5 646 | 6 585 | 8 370 | 16 965 | 7 578 | 16 332 | 134 250 | 163 569 | 140 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 636 | 6 575 | 8 360 | 16 955 | 7 568 | 16 322 | 134 240 | 163 559 | 140 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 365 | 281 | 7 747 | 321 | 1 543 | 30 482 | 45 984 | 238 712 | 81 053 | 155 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 790 | 13 879 | 11 034 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 768 | 365 | 281 | 957 | 321 | 1 543 | 16 604 | 34 950 | 238 712 | 81 053 | 155 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 429 | 4 606 | 5 927 | 14 332 | 8 691 | 13 218 | 38 060 | 62 316 | 372 962 | 244 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 004 | 4 241 | 5 646 | 6 585 | 8 370 | 12 034 | 7 578 | 16 332 | 134 250 | 163 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 231 | 5 636 | 6 575 | 8 360 | 12 024 | 7 568 | 16 322 | 134 240 | 163 559 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 365 | 281 | 7 747 | 321 | 1 184 | 30 482 | 45 984 | 238 712 | 81 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 790 | 13 879 | 11 034 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 365 | 281 | 957 | 321 | 1 184 | 16 604 | 34 950 | 238 712 | 81 053 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 3 642 | 2 844 | 3 967 | 5 354 | 12 383 | 16 441 | 23 335 | 169 701 | 61 890 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 439 | 8 834 | 8 992 | 11 880 | 11 944 | 44 468 | 87 129 | 106 649 | 542 590 | 140 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 972 | 5 192 | 6 148 | 7 913 | 6 590 | 32 085 | 70 688 | 83 314 | 372 889 | 78 309 | |
| Выручка за отчетный год | 5 439 | 8 834 | 8 992 | 11 880 | 11 944 | 36 828 | 87 129 | 106 649 | 542 590 | 140 199 | 377 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 2 450 | 2 844 | 3 967 | 5 355 | 14 289 | 16 441 | 23 335 | 169 701 | 61 890 | 87 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | 2 450 | 1 516 | 2 389 | 3 623 | 9 847 | 2 014 | 11 072 | 120 797 | 48 242 | 43 230 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 328 | 1 578 | 1 732 | 4 442 | 14 427 | 12 263 | 48 904 | 13 648 | 44 416 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 972 | 6 384 | 6 148 | 7 913 | 6 589 | 22 539 | 70 688 | 83 314 | 372 889 | 78 309 | 290 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 2 450 | 1 516 | 2 389 | 3 622 | 2 321 | 2 014 | 11 072 | 120 797 | 48 242 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 192 | 1 328 | 1 578 | 1 732 | 10 062 | 14 427 | 12 263 | 48 904 | 13 648 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 2 383 | 1 605 | 2 535 | 3 410 | 9 840 | 1 167 | 9 652 | 120 471 | 31 740 | 50 559 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 171 | 205 | 9 | 227 | 236 | 735 | 2 263 | 10 713 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 991 | 897 | 347 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 30 | 2 | 6 | 4 574 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 15 | 25 | 501 | 46 | 85 | 765 | 714 | 16 418 | 7 958 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 467 | 2 383 | 1 605 | 2 535 | 3 409 | 1 688 | 1 167 | 9 652 | 120 471 | 31 740 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 171 | 205 | 118 | 227 | 236 | 735 | 2 263 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 471 | 991 | 897 | 347 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 11 | 2 | 6 | 43 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 15 | 25 | 501 | 291 | 85 | 765 | 714 | 18 808 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 2 237 | 1 405 | 2 027 | 3 000 | 367 | 544 | 8 754 | 117 918 | 29 319 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 146 | 200 | 508 | 409 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 146 | 200 | 508 | 409 | 345 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 2 237 | 1 405 | 2 027 | 3 001 | 9 495 | 544 | 8 754 | 117 918 | 29 319 | 47 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 2 237 | 1 405 | 2 027 | 3 001 | 9 495 | 544 | 8 754 | 117 918 | 29 319 | 47 586 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 237 | 1 405 | 2 027 | 3 000 | 367 | 544 | 8 754 | 117 918 | 29 319 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 575 | 8 360 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 585 | 8 370 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 360 | 16 955 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 370 | 16 965 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 001 | 9 496 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 001 | 9 496 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 001 | 9 496 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 001 | 9 496 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | 900 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 216 | 900 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | 900 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 216 | 900 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 370 | 16 965 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 585 | 8 370 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 542,6 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 377,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 544 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 373,0 млн ₽ | 244,6 млн ₽ | 296,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +136,6 % | +22,4 % | +408,8 % | -74,2 % | +169,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,94 | 1,25 | 1,36 | 1,56 | 3,02 | 1,90 | 1,66 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,63 | 1,14 | 1,21 | 1,52 | 2,87 | 1,79 | 1,24 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,40 | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 1,28 | 0,17 | 1,01 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,20 | 0,26 | 0,36 | 0,67 | 0,47 | 0,47 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 4,02 | 2,82 | 1,78 | 0,50 | 1,11 | 0,68 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 26,7 % | 2,3 % | 10,4 % | 22,3 % | 34,4 % | 11,4 % | 5,2 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 25,8 % | 0,6 % | 8,2 % | 21,7 % | 20,9 % | 12,6 % | 2,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 1,4 % | 14,0 % | 31,6 % | 12,0 % | 16,0 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | 7,2 % | 53,6 % | 87,8 % | 17,9 % | 33,8 % | 11,0 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 2,29 | 1,71 | 1,45 | 0,57 | 1,27 | 1,31 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 118 дн. | 175 дн. | 241 дн. | 336 дн. | 243 дн. | 85 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 17 дн. | 29 дн. | 9 дн. | 56 дн. | 22 дн. | 33 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 86 дн. | 153 дн. | 234 дн. | 378 дн. | 196 дн. | 92 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 69 дн. | 20 дн. ▼ | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,20 | 0,26 | 0,36 | 0,67 | 0,47 | 0,50 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,09 | 2,42 | 3,99 | 6,29 | 9,55 | 6,75 | 4,21 ▲ | 3,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).