Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРКО-ПЛЮС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРКО-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 565 | 53 292 | 55 677 | 59 056 | 59 590 | 60 200 | 67 296 | 61 507 | 69 888 | 25 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 854 | 2 680 | 7 016 | 5 061 | 3 466 | 888 | 238 | 427 | 8 575 | 4 494 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 829 | 2 470 | 1 681 | 1 114 | 580 | 214 | 16 | 43 | 6 951 | 3 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 080 | 3 680 | 2 630 | 430 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 210 | 255 | 267 | 256 | 244 | 221 | 383 | 1 624 | 1 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 711 | 50 612 | 48 661 | 53 995 | 56 124 | 59 312 | 67 058 | 61 080 | 61 313 | 20 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 308 | 7 540 | 10 226 | 20 586 | 30 133 | 33 653 | 40 538 | 47 461 | 47 602 | 5 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 254 | 165 | 77 | 1 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 962 | 34 101 | 37 089 | 32 005 | 25 276 | 24 747 | 25 881 | 12 697 | 12 931 | 11 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 080 | 6 680 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 361 | 2 279 | 1 091 | 1 239 | 638 | 875 | 533 | 821 | 701 | 3 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 37 | 106 | 84 | 79 | 104 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 007 | 48 565 | 53 292 | 55 677 | 59 056 | 59 590 | 60 200 | 69 513 | 61 507 | 69 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 658 | 2 854 | 2 680 | 7 016 | 5 062 | 3 466 | 888 | 288 | 427 | 8 575 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 331 | 2 829 | 2 470 | 1 681 | 1 114 | 580 | 214 | 43 | 6 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 080 | 3 680 | 2 630 | 430 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 327 | 25 | 210 | 255 | 267 | 256 | 244 | 288 | 383 | 1 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 349 | 45 711 | 50 612 | 48 661 | 53 995 | 56 124 | 59 312 | 69 225 | 61 080 | 61 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 836 | 6 308 | 7 540 | 10 226 | 20 586 | 30 133 | 33 653 | 48 845 | 47 461 | 47 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 254 | 165 | 77 | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 470 | 29 962 | 34 101 | 37 089 | 32 005 | 25 276 | 24 747 | 18 734 | 12 697 | 12 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 980 | 8 080 | 6 680 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 061 | 1 361 | 2 279 | 1 091 | 1 239 | 638 | 875 | 1 557 | 821 | 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 37 | 88 | 84 | 79 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 565 | 53 292 | 55 677 | 59 056 | 59 590 | 60 200 | 67 296 | 61 507 | 69 888 | 25 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 576 | 608 | 4 013 | 4 032 | 4 731 | 14 823 | 25 134 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 095 | 695 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 695 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 705 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 989 | 53 784 | 55 831 | 58 448 | 55 577 | 56 169 | 62 565 | 46 684 | 39 659 | 28 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 989 | 52 865 | 54 605 | 57 101 | 54 285 | 54 935 | 61 443 | 44 767 | 34 404 | 23 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 919 | 1 226 | 1 347 | 1 291 | 1 234 | 1 122 | 1 917 | 1 878 | 2 140 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 377 | 3 714 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 007 | 48 565 | 53 292 | 55 677 | 59 056 | 59 590 | 60 200 | 69 513 | 61 507 | 69 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 426 | 11 576 | 608 | 4 013 | 4 032 | 10 465 | 14 823 | 25 134 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 298 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 5 095 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 1 390 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 705 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 568 | 36 989 | 53 784 | 55 831 | 58 448 | 55 576 | 56 169 | 59 048 | 46 684 | 39 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 568 | 36 989 | 52 865 | 54 605 | 57 101 | 54 285 | 54 935 | 57 608 | 44 767 | 34 404 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 919 | 1 226 | 1 347 | 1 291 | 1 234 | 1 440 | 1 917 | 1 878 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 460 | 43 912 | 39 254 | 58 355 | 61 376 | 63 171 | 42 637 | 52 784 | 66 385 | 79 665 |
| Выручка за предыдущий год | 147 839 | 148 422 | 159 881 | 175 427 | 175 715 | 161 769 | 123 552 | 170 607 | 228 343 | 226 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 379 | 104 510 | 120 627 | 117 072 | 114 339 | 98 598 | 80 915 | 117 823 | 161 958 | 146 863 |
| Выручка за отчетный год | 148 422 | 159 881 | 175 427 | 175 715 | 161 769 | 123 552 | 120 939 | 228 343 | 226 528 | 200 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 912 | 39 254 | 58 355 | 61 376 | 63 171 | 42 637 | 46 504 | 66 385 | 79 665 | 72 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 918 | 3 379 | 6 060 | 3 223 | 14 236 | 1 622 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 280 | 51 548 | 56 437 | 57 997 | 57 111 | 45 051 | 47 945 | 63 162 | 65 429 | 70 508 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 510 | 120 627 | 117 072 | 114 339 | 98 598 | 80 915 | 74 435 | 161 958 | 146 863 | 128 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 918 | 3 379 | 6 060 | 3 223 | 14 236 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 461 | 44 280 | 51 548 | 56 437 | 57 997 | 57 111 | 45 051 | 52 986 | 63 162 | 65 429 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 547 | 1 172 | 4 422 | 139 | 991 | 5 879 | 13 701 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 929 | 732 | 586 | 453 | 307 | 168 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 838 | 531 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 174 | 12 978 | 5 709 | 7 756 | 7 055 | 3 626 | 3 660 | 6 846 | 3 990 | 4 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 584 | 13 649 | 7 666 | 10 416 | 9 000 | 1 241 | 1 229 | 4 190 | 3 687 | 33 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 547 | 1 172 | 4 422 | 139 | 562 | 5 879 | 13 701 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 131 | 929 | 732 | 586 | 453 | 307 | 168 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 838 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 190 | 7 174 | 12 978 | 5 709 | 7 756 | 7 055 | 3 626 | 4 408 | 6 846 | 3 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 511 | 11 585 | 13 649 | 7 666 | 10 416 | 9 000 | 1 241 | 3 644 | 4 190 | 3 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 762 | 3 405 | 19 | 355 | 4 357 | 10 354 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 21 | 243 | 422 | 994 | 96 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 391 | 185 | 45 | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 243 | 422 | 994 | 96 | 269 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 282 | 89 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 477 | 2 282 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | 45 | 12 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | 762 | 3 405 | 19 | 699 | 4 357 | 10 354 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 762 | 3 405 | 19 | 699 | 4 357 | 10 354 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 762 | 3 405 | 19 | 355 | 4 357 | 10 354 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 298 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 426 | 11 576 | 608 | 4 013 | 4 031 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | 26 690 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 576 | 608 | 4 013 | 4 031 | 4 730 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 338 | 762 | 3 405 | 18 | 699 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | 338 | 762 | 3 405 | 18 | 699 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 762 | 3 405 | 18 | 699 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 | 762 | 3 405 | 18 | 699 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 298 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 850 | 12 069 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 850 | 12 069 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 850 | 12 069 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 850 | 12 069 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 576 | 608 | 4 013 | 4 032 | 4 732 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 426 | 11 576 | 608 | 4 014 | 4 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 522 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 743 | 143 418 | 142 271 | 153 716 | 147 892 | 122 692 | 118 776 | 229 533 | 219 116 | 179 921 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 743 | 143 418 | 142 271 | 149 461 | 141 884 | 117 205 | 110 109 | 225 048 | 218 144 | 179 921 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 255 | 6 008 | 5 487 | 8 667 | 4 485 | 972 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 343 | 143 900 | 145 059 | 154 968 | 150 364 | 124 655 | 119 548 | 230 269 | 219 237 | 177 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 917 | 108 868 | 114 358 | 120 918 | 119 939 | 97 396 | 91 697 | 196 000 | 183 420 | 139 618 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 104 | 20 189 | 23 675 | 29 027 | 22 833 | 20 202 | 23 320 | 29 903 | 31 600 | 34 168 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 373 | 336 | 731 | 345 | 14 | 2 146 | 2 056 | 1 263 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 304 | 14 843 | 6 653 | 4 687 | 6 861 | 6 712 | 4 517 | 2 220 | 2 161 | 2 350 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 900 | 1 400 | 1 600 | 1 400 | 1 872 | 2 200 | 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | 1 400 | 1 600 | 1 400 | 1 872 | 2 200 | 430 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 822 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 900 | 1 400 | 1 600 | 1 400 | 1 050 | 2 200 | 430 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | 918 | 148 | 237 | 2 522 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,8 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 228,3 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | ||
| Активы | 59,6 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,6 % | -2,1 % | +88,8 % | -0,8 % | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,06 | 1,07 | 1,31 | 1,55 | 0,73 | 1,62 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,46 | 0,42 | 0,29 | 0,34 | 0,52 | 0,97 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,06 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,24 | 0,36 | -0,16 | 0,38 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 13,85 | 13,93 | 13,22 | 3,15 | 1,78 | — | 0,83 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | -2,0 % | -1,2 % | 1,4 % | 6,3 % | 0,8 % | 4,3 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 0,0 % | 0,6 % | 1,9 % | 4,6 % | -14,6 % | 1,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,0 % | 1,0 % | 7,1 % | 14,8 % | -115,0 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,8 % | 0,5 % | 14,8 % | 29,4 % | 41,2 % | — | 11,8 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 2,05 | 1,80 | 3,71 | 3,24 | 7,87 | 1,54 ▲ | 4,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 73 дн. | 78 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 53 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 152 дн. | 199 дн. | 107 дн. | 118 дн. | 17 дн. | 45 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 248 дн. | 301 дн. | 101 дн. | 86 дн. | 66 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -32 дн. | -23 дн. | -24 дн. | 26 дн. | 54 дн. | -27 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,24 | 0,35 | -0,38 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,61 | -0,79 | -0,45 | 1,88 | 3,87 | -13,60 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 10.13 (компаний: 1281).