Финансы ЗАО "НИКА", Омск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЕ ИПОТЕЧНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ АГЕНТСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 117 | 36 748 | 41 380 | 32 803 | 30 841 | 28 445 | 25 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 117 | 36 748 | 41 380 | 32 803 | 30 841 | 28 445 | 25 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 408 | 360 | 3 | 5 | 73 | 17 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 353 | 1 022 | 1 171 | 756 | 2 335 | 2 669 | 3 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 277 | 30 817 | 31 845 | 27 154 | 25 635 | 20 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 89 | 9 389 | 197 | 1 279 | 124 | 2 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 918 | 29 117 | 36 748 | 41 380 | 32 803 | 30 841 | 28 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 902 | 29 117 | 36 748 | 41 380 | 32 803 | 30 841 | 28 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | 360 | 3 | 5 | 73 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 883 | 1 262 | 1 022 | 1 171 | 756 | 2 335 | 2 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 091 | 35 277 | 30 817 | 31 845 | 27 154 | 25 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 356 | 89 | 9 389 | 197 | 1 279 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 117 | 36 748 | 41 380 | 32 803 | 30 841 | 28 445 | 25 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 515 | 23 089 | 24 835 | 25 233 | 25 323 | 25 360 | 25 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 125 | 154 | 241 | 261 | 266 | 267 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 954 | 4 671 | 4 982 | 5 052 | 5 084 | 5 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 601 | 13 658 | 16 545 | 7 570 | 5 518 | 3 085 | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 216 | 13 177 | 15 939 | 6 913 | 5 500 | 2 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 481 | 606 | 657 | 18 | 127 | 37 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 918 | 29 117 | 36 748 | 41 380 | 32 803 | 30 841 | 28 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 975 | 22 515 | 23 089 | 24 835 | 25 233 | 25 323 | 25 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 98 | 125 | 154 | 241 | 261 | 266 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 407 | 2 954 | 4 671 | 4 982 | 5 052 | 5 084 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 713 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 713 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 6 601 | 13 658 | 16 545 | 7 570 | 5 518 | 3 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 216 | 13 177 | 15 939 | 6 913 | 5 500 | 2 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 385 | 481 | 606 | 657 | 18 | 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 843 | 190 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 550 | 4 110 | 5 562 | 6 446 | 5 300 | 54 052 | 13 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 293 | 7 083 | 8 241 | 7 130 | 5 339 | 54 655 | 13 309 |
| Выручка за отчетный год | 4 110 | 5 562 | 6 446 | 5 300 | 54 052 | 13 499 | 7 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 083 | 8 241 | 7 130 | 5 339 | 54 655 | 13 309 | 7 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 994 | 734 | 2 225 | 522 | 114 | 47 | 68 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 781 | 1 808 | 1 879 | 1 756 | 796 | 475 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 956 | 896 | 1 149 | 508 | 568 | 91 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 345 326 | 261 272 | 257 119 | 152 274 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 341 668 | 258 684 | 255 122 | 152 443 | 534 | 371 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 608 948 | 685 | 734 | 2 225 | 522 | 114 | 47 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 239 | 1 786 | 1 808 | 1 879 | 1 756 | 796 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 956 | 896 | 1 149 | 508 | 568 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 586 | 343 087 | 261 267 | 257 119 | 152 274 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 362 | 341 668 | 258 684 | 255 122 | 152 443 | 534 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 542 | 574 | 1 745 | 398 | 90 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 143 | 160 | 480 | 124 | 24 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 160 | 480 | 124 | 24 | 10 | 14 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 574 | 1 745 | 398 | 90 | 37 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 574 | 1 745 | 398 | 90 | 37 | 54 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 | 574 | 1 745 | 398 | 90 | 37 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 261 | 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 052 | 5 084 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 323 | 25 360 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 010 | 20 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 266 | 267 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 084 | 5 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 360 | 25 414 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 54 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 54 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 54 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 54 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | 1 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 360 | 25 414 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 323 | 25 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 038 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 894 | 7 656 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 884 | 7 562 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 94 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 856 | 7 746 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 | 856 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 | 154 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 576 | 97 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 834 | 6 619 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 171 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 614 | 23 167 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 614 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 288 | 21 996 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 288 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 951 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 046 | 5 452 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 046 | 5 452 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 565 | 4 501 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 565 | 4 501 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 032 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 574 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,9 % | -17,8 % | +919,8 % | -75,0 % | -46,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 2,50 | 4,33 | 5,59 | 9,22 | 687,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 2,50 | 4,33 | 5,58 | 9,21 | 687,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 2,43 | 4,23 | 5,15 | 8,35 | 605,35 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,60 | 0,77 | 0,82 | 0,89 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,67 | 0,30 | 0,22 | 0,12 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -48,2 % | -10,6 % | -0,7 % | -1,1 % | 1,4 % | -1,5 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | 27,1 % | 7,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 4,2 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 7,0 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 1,75 | 0,47 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 66 дн. | 52 дн. | 16 дн. | 72 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 31 дн. | 45 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
| Финансовый цикл | 62 дн. | 35 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 69 дн. | 152 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,60 | 0,77 | 0,82 | 0,89 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,29 | 6,24 | 9,15 | 10,76 | 15,07 | 728,43 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 687,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.