Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР АНИМАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ "ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА", Боровое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР АНИМАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ "ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 856 | 1 199 | 2 052 | 3 304 | 3 790 | 4 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 96 | 222 | 203 | 364 | 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 96 | 222 | 203 | 214 | 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 846 | 1 103 | 1 830 | 3 101 | 3 426 | 3 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 212 | 1 | 2 | 284 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 576 | 628 | 663 | 829 | 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 187 | 358 | 193 | 46 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 843 | 2 243 | 2 267 | 2 970 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 446 | 856 | 1 199 | 2 052 | 3 304 | 3 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 96 | 222 | 203 | 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 96 | 222 | 203 | 214 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 436 | 846 | 1 103 | 1 830 | 3 101 | 3 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 239 | 212 | 1 | 2 | 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 628 | 663 | 829 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 483 | 187 | 358 | 193 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 128 | 843 | 2 243 | 2 267 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 856 | 1 199 | 2 052 | 3 304 | 3 790 | 4 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 888 | 1 882 | 2 959 | 3 257 | 4 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 878 | 1 872 | 2 949 | 3 247 | 4 408 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 846 | 311 | 170 | 345 | 533 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 10 | 170 | 345 | 533 | 91 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 301 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 737 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 446 | 856 | 1 199 | 2 052 | 3 304 | 3 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 888 | 1 882 | 2 959 | 3 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 878 | 1 872 | 2 949 | 3 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 | 846 | 311 | 170 | 345 | 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 109 | 10 | 170 | 345 | 533 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 435 | 301 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 209 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 472 | 1 133 | 1 693 | 1 480 | 567 |
| Выручка за предыдущий год | 9 394 | 7 616 | 10 999 | 11 899 | 10 875 | 13 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 278 | 7 144 | 9 866 | 10 206 | 9 395 | 12 782 |
| Выручка за отчетный год | 7 616 | 10 999 | 11 899 | 10 875 | 13 349 | 14 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 1 133 | 1 693 | 1 480 | 567 | 2 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 1 133 | 1 693 | 1 480 | 567 | 2 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 144 | 9 866 | 10 206 | 9 395 | 12 782 | 12 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 472 | 1 133 | 1 693 | 1 480 | 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 814 | 1 438 | 1 328 | 458 | 1 591 |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 57 | 53 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 319 | 255 | 219 | 166 | 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 814 | 1 438 | 1 328 | 458 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 57 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 171 | 319 | 255 | 219 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 683 | 1 224 | 1 077 | 288 | |
| Прочее за предыдущий год | 106 | 131 | 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | |||||
| Прочее за отчетный год | 131 | 214 | 251 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 683 | 1 224 | 1 077 | 288 | 1 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 683 | 1 224 | 1 077 | 288 | 1 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 683 | 1 224 | 1 077 | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 856 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 84,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 950,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.