Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ", Колывань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 954 | 6 509 | 9 914 | 12 717 | 15 284 | 25 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 600 | 2 248 | 2 399 | 3 511 | 3 433 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 600 | 2 248 | 2 399 | 3 511 | 3 433 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 954 | 3 909 | 7 666 | 10 318 | 11 773 | 22 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 931 | 3 894 | 2 004 | 2 865 | 3 142 | 3 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 624 | 7 337 | 7 417 | 17 876 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 15 | 38 | 116 | 1 214 | 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 954 | 6 509 | 9 914 | 12 717 | 15 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 600 | 2 248 | 2 399 | 3 511 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 248 | 2 399 | 3 511 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 954 | 3 909 | 7 666 | 10 318 | 11 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 931 | 3 894 | 2 004 | 2 865 | 3 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 624 | 7 337 | 7 417 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 15 | 38 | 116 | 1 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 954 | 6 509 | 9 914 | 12 717 | 15 284 | 25 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 4 483 | 9 442 | 15 674 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 803 | 3 404 | 3 315 | 3 315 | 3 315 | 3 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 803 | 3 404 | 3 315 | 3 315 | 3 315 | 3 404 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 177 | 3 054 | 8 762 | 4 919 | 2 527 | 6 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 177 | 3 054 | 8 762 | 4 919 | 2 527 | 6 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 954 | 6 509 | 9 914 | 12 717 | 15 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 4 484 | 9 442 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 803 | 3 404 | 3 315 | 3 315 | 3 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 803 | 3 404 | 3 315 | 3 315 | 3 315 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 177 | 3 054 | 8 762 | 4 919 | 2 527 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 177 | 3 054 | 8 762 | 4 919 | 2 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 126 | 1 225 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 040 | 8 099 | 27 500 | 28 433 | 32 001 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 080 | 8 014 | 28 935 | 28 307 | 30 776 | |
| Выручка за отчетный год | 4 040 | 8 099 | 27 500 | 28 433 | 32 001 | 36 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 126 | 1 225 | 1 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 126 | 1 225 | 1 173 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 080 | 8 014 | 28 935 | 28 307 | 30 776 | 35 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 126 | 1 225 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 78 | 1 143 | 1 116 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 286 | 48 | 82 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 78 | 1 143 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 286 | 48 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 78 | 823 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 320 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 320 | 366 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 78 | 823 | 750 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 78 | 823 | 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,28 | 0,87 | 2,10 | 4,66 | 3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 1,52 | 3,42 | 2,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,48 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,01 | -0,22 | 0,35 | 0,62 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 126,63 | — | 1,84 | 0,62 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,6 % | -21,0 % | 0,6 % | 5,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,5 % | — | 1,7 % | 8,7 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 441 дн. | 177 дн. | 25 дн. | 37 дн. | 37 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.