Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "НОВОСИБИРСКИЙ", Толмачево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "НОВОСИБИРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 879 647 | 1 825 009 | 1 885 930 | 1 828 047 | 2 103 526 | 1 957 228 | 1 965 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 692 461 | 1 655 744 | 1 664 586 | 1 554 461 | 1 855 229 | 1 683 038 | 1 677 559 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 524 | 13 129 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 23 914 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 691 973 | 1 655 058 | 1 660 439 | 1 443 525 | 1 263 851 | 1 075 806 | 944 827 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 117 | 566 408 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 488 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 686 | 4 147 | 819 | 1 056 | 590 708 | 719 604 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 186 | 169 265 | 221 344 | 273 586 | 248 297 | 274 190 | 287 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 748 | 80 036 | 90 649 | 122 431 | 85 274 | 152 461 | 94 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 804 | 38 150 | 122 730 | 145 327 | 133 156 | 60 956 | 157 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 110 | 13 300 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 524 | 37 779 | 1 965 | 5 828 | 29 867 | 60 773 | 35 842 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 217 495 | 1 879 647 | 1 825 009 | 1 614 048 | 1 828 047 | 2 096 589 | 1 957 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 418 | 1 692 461 | 1 655 744 | 1 392 704 | 1 554 461 | 1 848 292 | 1 683 038 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 977 | 16 524 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 067 309 | 1 691 973 | 1 655 058 | 1 388 557 | 1 443 525 | 1 263 851 | 1 075 806 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 117 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 488 | 488 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 621 | 686 | 4 147 | 819 | 567 464 | 590 708 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 077 | 187 186 | 169 265 | 221 344 | 273 586 | 248 297 | 274 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 541 | 72 748 | 80 036 | 90 649 | 122 431 | 85 274 | 152 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 461 | 105 804 | 38 150 | 122 730 | 145 327 | 133 156 | 60 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 110 | 13 300 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 997 | 7 524 | 37 779 | 1 965 | 5 828 | 29 867 | 60 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 879 647 | 1 825 009 | 1 885 930 | 1 828 047 | 2 103 526 | 1 957 228 | 1 965 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 477 491 | 645 108 | 1 021 898 | 1 043 821 | 1 366 161 | 1 557 587 | 1 642 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 413 693 | 413 693 | 465 393 | 465 393 | 465 393 | 465 393 | 465 393 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 798 | 231 415 | 556 505 | 578 428 | 900 768 | 1 092 194 | 1 177 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 225 663 | 1 069 939 | 822 799 | 659 711 | 483 416 | 151 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 225 663 | 1 069 939 | 822 799 | 556 017 | 414 902 | 151 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 694 | 68 514 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 493 | 109 962 | 41 233 | 124 515 | 253 949 | 248 641 | 322 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 804 | 16 720 | 128 398 | 102 454 | 191 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 536 | 84 801 | 32 555 | 96 805 | 111 005 | 81 314 | 103 571 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 153 | 25 161 | 8 678 | 10 990 | 14 546 | 24 517 | 19 155 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 098 | 8 372 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 258 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 217 495 | 1 879 647 | 1 825 009 | 1 614 048 | 1 828 047 | 2 096 589 | 1 957 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 578 | 477 491 | 645 108 | 750 016 | 1 043 821 | 1 356 556 | 1 557 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 344 287 | 413 693 | 413 693 | 465 393 | 465 393 | 465 393 | 465 393 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 291 | 63 798 | 231 415 | 284 623 | 578 428 | 891 163 | 1 092 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 279 | 1 225 663 | 1 069 939 | 822 799 | 659 711 | 289 160 | 151 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 630 279 | 1 225 663 | 1 069 939 | 822 799 | 556 017 | 254 902 | 151 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 694 | 34 258 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 638 | 176 493 | 109 962 | 41 233 | 124 515 | 450 873 | 248 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 000 | 32 804 | 16 720 | 288 398 | 102 454 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 902 | 115 536 | 84 801 | 32 555 | 96 805 | 111 005 | 81 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 736 | 28 153 | 25 161 | 8 678 | 10 990 | 11 567 | 24 517 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 647 | 6 098 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 256 | 34 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 033 | 132 239 | 254 296 | 315 042 | 347 958 | 410 710 | 274 923 |
| Выручка за предыдущий год | 124 399 | 315 245 | 672 338 | 886 009 | 1 023 199 | 1 165 157 | 961 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 366 | 183 006 | 418 042 | 570 967 | 675 241 | 754 447 | 686 596 |
| Выручка за отчетный год | 315 245 | 672 338 | 886 009 | 1 023 199 | 1 165 157 | 961 519 | 1 076 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 239 | 254 296 | 407 836 | 347 958 | 417 842 | 274 923 | 238 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 364 | 206 275 | 356 564 | 295 162 | 362 689 | 216 904 | 114 741 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 166 | 13 504 | 15 220 | 12 981 | 11 935 | 13 859 | 75 841 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 709 | 34 517 | 36 052 | 39 815 | 43 218 | 44 160 | 47 798 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 006 | 418 042 | 478 173 | 675 241 | 747 315 | 686 596 | 837 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 521 | 92 364 | 206 275 | 263 770 | 295 162 | 355 557 | 216 904 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 315 | 9 166 | 13 504 | 15 220 | 12 981 | 11 935 | 13 859 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 197 | 30 709 | 34 517 | 36 052 | 39 815 | 43 218 | 44 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 507 | 168 105 | 325 108 | 293 861 | 328 250 | 216 492 | 86 646 |
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | 659 | 454 | 4 347 | 2 484 | 6 250 | 2 019 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 795 | 123 517 | 98 397 | 89 875 | 67 785 | 42 702 | 16 024 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 678 | 124 848 | 107 355 | 158 736 | 54 681 | 64 244 | 26 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 987 | 40 160 | 40 868 | 74 509 | 23 819 | 28 204 | 40 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 279 | 57 507 | 168 105 | 232 314 | 293 861 | 320 573 | 216 492 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 027 | 247 | 659 | 454 | 4 347 | 2 484 | 6 250 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 135 | 66 795 | 123 517 | 98 397 | 89 875 | 67 785 | 42 702 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 917 | 80 678 | 124 848 | 107 355 | 158 736 | 54 136 | 64 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 051 | 48 987 | 40 160 | 40 868 | 74 509 | 23 819 | 28 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 543 | 57 507 | 167 617 | 232 296 | 293 805 | 314 663 | 201 031 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 898 | 15 455 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 264 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 56 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 898 | 15 455 | 1 271 | ||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 56 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 507 | 167 617 | 325 090 | 293 805 | 322 340 | 201 031 | 85 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 507 | 167 617 | 325 090 | 293 805 | 322 340 | 201 031 | 85 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 543 | 57 507 | 167 617 | 232 296 | 293 805 | 314 663 | 201 031 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 344 287 | 413 693 | 413 693 | 465 393 | 465 393 | 465 393 | 465 393 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | 63 798 | 231 415 | 284 623 | 578 428 | 891 163 | 1 092 194 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 350 578 | 477 491 | 645 108 | 750 016 | 1 043 821 | 1 356 556 | 1 557 587 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 413 693 | 413 693 | 465 393 | 465 393 | 465 393 | 465 393 | 465 393 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 798 | 231 415 | 556 505 | 578 428 | 900 768 | 1 092 194 | 1 177 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 477 491 | 645 108 | 1 021 898 | 1 043 821 | 1 366 161 | 1 557 587 | 1 642 959 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 69 406 | 51 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 507 | 168 105 | 325 090 | 293 805 | 322 340 | 201 031 | 85 372 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 913 | 168 105 | 376 790 | 293 805 | 322 340 | 201 031 | 85 372 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 507 | 168 105 | 325 090 | 293 805 | 322 340 | 201 031 | 85 372 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 507 | 168 105 | 325 090 | 293 805 | 322 340 | 201 031 | 85 372 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 51 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 488 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 488 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 477 491 | 670 269 | 1 030 576 | 1 054 811 | 1 380 706 | 1 582 104 | 1 662 114 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 350 578 | 477 491 | 670 269 | 758 694 | 1 054 811 | 1 369 123 | 1 582 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 602 | 213 467 | 232 786 | 514 967 | 510 624 | 342 951 | 180 878 |
| Поступления – всего за отчетный год | 494 569 | 842 325 | 934 441 | 1 195 207 | 1 440 281 | 1 098 544 | 1 013 967 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 866 | 670 735 | 811 047 | 1 111 420 | 1 234 938 | 1 038 927 | 998 934 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 189 | 648 | 1 106 | 1 674 | 361 | 4 536 | 1 897 |
| Прочие поступления за отчетный год | 193 514 | 170 942 | 122 288 | 82 113 | 204 982 | 55 081 | 13 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 319 967 | 628 858 | 701 655 | 680 240 | 929 657 | 755 593 | 833 089 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 023 | 372 450 | 427 706 | 394 314 | 623 011 | 488 036 | 545 350 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 487 | 99 542 | 115 350 | 126 601 | 139 525 | 130 218 | 139 703 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 996 | 123 290 | 98 540 | 89 945 | 65 671 | 45 548 | 15 849 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 898 | 1 323 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 461 | 33 576 | 60 059 | 69 380 | 101 450 | 77 893 | 130 864 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 447 | 84 974 | 10 347 | 2 386 | 20 958 | 2 019 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 710 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 200 | 55 586 | 14 759 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 247 | 678 | 4 347 | 2 386 | 6 199 | 2 019 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 816 033 | 94 922 | 42 803 | 271 913 | 457 040 | 46 010 | 145 381 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 759 978 | 8 669 | 42 803 | 136 686 | 8 492 | 16 081 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 200 | 25 110 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 300 | 56 053 | 110 117 | 457 040 | 37 518 | 129 300 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 32 755 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 623 511 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 599 | 25 500 | 68 200 | 23 885 | 679 609 | 150 000 | 40 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 312 993 | 10 000 | 41 000 | 23 885 | 679 609 | 150 000 | 40 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 58 606 | 15 500 | 26 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 748 088 | 198 764 | 293 997 | 273 423 | 711 540 | 437 000 | 102 454 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 748 088 | 198 764 | 287 997 | 273 423 | 711 540 | 437 000 | 102 454 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 527 | 30 255 | 3 863 | 24 039 | 30 899 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 7 |