Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОВОСИБИРСКОБЛГАЗ", В районе с. толмачево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОВОСИБИРСКОБЛГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 750 | 361 311 | 411 175 | 314 911 | 371 158 | 398 661 | 287 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 062 | 166 077 | 181 878 | 179 118 | 168 146 | 148 037 | 116 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 107 | 87 | 87 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 810 | 163 273 | 178 213 | 173 086 | 160 605 | 140 872 | 110 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 453 | 2 697 | 3 578 | 5 945 | 7 541 | 7 165 | 6 614 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 788 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 688 | 195 234 | 229 297 | 135 793 | 203 012 | 250 625 | 170 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 508 | 35 249 | 60 218 | 58 479 | 38 559 | 45 510 | 35 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 828 | 4 306 | 2 624 | 3 056 | 2 939 | 2 203 | 1 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 354 | 147 270 | 149 214 | 69 585 | 158 425 | 173 307 | 130 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 799 | 27 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 814 | 2 692 | 2 373 | 1 682 | 3 089 | 2 305 | 3 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 184 | 5 717 | 4 069 | 2 991 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 275 965 | 336 750 | 361 311 | 419 588 | 314 911 | 371 158 | 397 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 103 | 140 062 | 166 077 | 182 877 | 179 118 | 168 146 | 148 037 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 107 | 87 | 87 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 928 | 131 810 | 163 273 | 178 213 | 173 086 | 160 605 | 140 872 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 173 | 1 453 | 2 697 | 4 577 | 5 945 | 7 541 | 7 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 002 | 6 788 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 862 | 196 688 | 195 234 | 236 711 | 135 793 | 203 012 | 249 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 110 | 29 508 | 35 249 | 60 099 | 58 479 | 38 559 | 45 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 575 | 828 | 4 306 | 2 624 | 3 056 | 2 939 | 1 538 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 716 | 162 354 | 147 270 | 156 718 | 69 585 | 158 425 | 173 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 799 | 27 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 852 | 2 814 | 2 692 | 2 373 | 1 682 | 3 089 | 2 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 609 | 1 184 | 5 717 | 4 098 | 2 991 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 750 | 361 311 | 411 175 | 314 911 | 371 158 | 398 661 | 287 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 953 | 137 776 | 121 872 | 117 680 | 112 073 | 112 213 | 102 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 836 | 14 635 | 14 543 | 14 543 | 14 543 | 14 543 | 14 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 000 | 106 711 | 15 330 | 88 700 | 80 000 | 8 700 | 2 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 000 | 106 706 | 15 000 | 88 700 | 80 000 | 8 700 | 2 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 330 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 797 | 116 824 | 273 973 | 108 531 | 179 085 | 277 748 | 181 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 520 | 2 567 | 11 984 | 4 002 | 88 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 797 | 116 824 | 153 453 | 105 964 | 166 735 | 273 216 | 181 033 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 366 | 530 | 607 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 275 965 | 336 750 | 361 311 | 419 588 | 314 911 | 371 158 | 397 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 367 | 148 953 | 137 776 | 117 540 | 117 680 | 112 073 | 112 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 925 | 14 836 | 14 635 | 14 543 | 14 543 | 14 543 | 14 543 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 494 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 792 | 120 000 | 106 711 | 15 330 | 88 700 | 80 000 | 8 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 000 | 106 706 | 15 000 | 88 700 | 80 000 | 8 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 330 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 792 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 806 | 67 797 | 116 824 | 286 718 | 108 531 | 179 085 | 277 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 934 | 120 520 | 2 567 | 11 984 | 4 002 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 872 | 67 797 | 116 824 | 166 198 | 105 964 | 166 735 | 272 546 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 530 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 710 | 4 720 | 28 092 | 51 369 | 54 850 | 326 077 | |
| Выручка за предыдущий год | 588 127 | 619 746 | 547 377 | 387 267 | 350 567 | 431 044 | 446 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 580 417 | 615 026 | 558 756 | 359 175 | 299 198 | 376 194 | 120 766 |
| Выручка за отчетный год | 619 746 | 547 377 | 387 267 | 350 567 | 431 044 | 446 843 | 427 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 720 | 28 142 | 51 369 | 54 850 | 326 079 | 273 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 720 | 23 958 | 17 927 | 20 403 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 305 676 | 279 283 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 370 | 27 411 | 36 876 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 026 | 558 756 | 359 125 | 299 198 | 376 194 | 120 764 | 154 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 710 | 4 720 | 23 958 | 17 927 | 20 401 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | 305 676 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 370 | 27 411 | 36 876 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 1 797 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 799 | 437 | 3 531 | 1 544 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 105 | 10 822 | 15 310 | 13 122 | 15 518 | 9 475 | 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 224 | 21 991 | 9 713 | 8 984 | 8 404 | 6 359 | 29 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 791 | 11 759 | 12 605 | 19 817 | 11 947 | 19 021 | 31 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 1 798 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 799 | 437 | 3 531 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 567 | 11 105 | 10 822 | 15 310 | 13 122 | 15 518 | 9 475 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 763 | 5 224 | 38 991 | 4 433 | 8 984 | 8 404 | 6 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 861 | 10 791 | 28 759 | 12 605 | 19 817 | 11 947 | 19 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 139 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 509 | 300 | 1 980 | 734 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | 5 | 54 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | 1 280 | 1 245 | 1 888 | 343 | 1 596 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 105 | 741 | 449 | 290 | 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 300 | 1 980 | 735 | 1 300 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 110 | 5 753 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 271 | 1 110 | 5 753 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 280 | 1 245 | 1 807 | 1 596 | |||
| Прочее за отчетный год | 741 | 449 | 290 | 2 698 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 140 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 140 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 139 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 925 | 14 836 | 14 635 | 14 543 | 14 543 | 14 543 | 14 543 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 367 | 148 953 | 137 776 | 117 540 | 117 680 | 112 073 | 112 212 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 | 141 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 836 | 14 635 | 14 543 | 14 543 | 14 543 | 14 543 | 14 543 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 953 | 137 775 | 121 872 | 117 680 | 112 073 | 112 213 | 102 996 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | 140 | 140 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 722 | 140 | 140 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 | 140 | 140 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 722 | 140 | 140 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 89 | 201 | 92 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 325 | 10 977 | 16 534 | 5 607 | 9 216 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 414 | 11 178 | 16 626 | 5 607 | 9 216 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 325 | 10 977 | 16 534 | 5 607 | 9 216 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 325 | 10 977 | 16 534 | 5 607 | 9 216 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 89 | 201 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 89 | 201 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 954 | 137 776 | 121 872 | 117 681 | 112 073 | 112 213 | 102 996 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 367 | 148 954 | 137 776 | 117 541 | 117 680 | 112 073 | 112 212 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 570 | 5 905 | 58 825 | 26 337 | 47 592 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 581 046 | 598 091 | 407 998 | 433 031 | 381 349 | 405 337 | 550 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 573 188 | 528 811 | 402 525 | 431 920 | 365 900 | 403 449 | 545 065 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 858 | 69 280 | 5 473 | 1 111 | 15 449 | 1 888 | 5 810 |
| Платежи – всего за отчетный год | 603 944 | 584 521 | 402 093 | 374 206 | 355 012 | 357 745 | 598 972 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 659 | 414 214 | 258 582 | 235 893 | 214 220 | 236 705 | 460 684 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 469 | 72 855 | 69 717 | 57 987 | 68 824 | 59 751 | 59 259 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 259 | 11 005 | 14 790 | 11 253 | 14 800 | 25 101 | 5 180 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 458 | 1 174 | 2 480 | 1 332 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 557 | 86 447 | 58 546 | 69 073 | 55 994 | 33 708 | 72 517 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 962 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 | 996 | 1 765 | 2 421 | 51 521 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 996 | 1 750 | 2 421 | 24 221 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 15 | 27 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 218 | 32 426 | 26 695 | 50 797 | 2 559 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 791 | 18 526 | 26 645 | 23 497 | 2 559 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 427 | 13 900 | 50 | 27 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 860 | 55 710 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 462 | 104 015 | 78 634 | 93 115 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 233 003 | 103 805 | 78 634 | 92 900 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 459 | 210 | 215 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 602 | 117 707 | 22 924 | 121 201 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 602 | 117 100 | 22 913 | 121 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 607 | 11 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 407 | 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 398,7 млн ₽ | 287,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.