Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 703 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 388 |
| Выручка за предыдущий год | 9 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 341 |
| Выручка за отчетный год | 12 347 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 172 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,49 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % |
| Оборачиваемость активов | 7,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.