Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ СЕРВИС", Верх-тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 847 | 4 852 | 3 547 | 8 617 | 9 682 | 44 145 | 114 291 | 92 409 | 55 698 | 49 473 | 88 224 | 151 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 182 | 102 | 288 | 231 | 112 | 123 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 182 | 102 | 288 | 231 | 112 | 123 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 710 | 4 670 | 3 446 | 8 328 | 9 451 | 44 033 | 114 168 | 92 410 | 55 697 | 49 473 | 88 223 | 151 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 80 | 74 | 412 | 1 020 | 735 | 748 | 1 515 | 1 591 | 6 660 | 6 493 | 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 464 | 2 137 | 920 | 4 017 | 3 751 | 37 314 | 105 532 | 86 600 | 48 820 | 37 635 | 74 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 104 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 179 | 2 453 | 2 452 | 3 899 | 4 680 | 5 984 | 7 888 | 4 295 | 5 286 | 5 178 | 6 850 | 8 995 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 993 | 3 847 | 4 852 | 3 547 | 8 617 | 9 682 | 44 145 | 100 046 | 92 409 | 55 698 | 49 473 | 88 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 137 | 182 | 102 | 288 | 231 | 112 | 70 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 | 123 | 182 | 102 | 288 | 231 | 112 | 70 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 803 | 3 710 | 4 670 | 3 446 | 8 328 | 9 451 | 44 033 | 99 976 | 92 410 | 55 697 | 49 473 | 88 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 67 | 80 | 74 | 412 | 1 020 | 735 | 10 806 | 1 515 | 1 591 | 6 660 | 6 493 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 | 2 464 | 2 137 | 920 | 4 017 | 3 751 | 37 314 | 40 511 | 86 600 | 48 820 | 37 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 880 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 766 | 1 179 | 2 453 | 2 452 | 3 899 | 4 680 | 5 984 | 48 659 | 4 295 | 5 286 | 5 178 | 6 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 847 | 4 852 | 3 547 | 8 617 | 9 682 | 44 145 | 114 291 | 92 409 | 55 698 | 49 473 | 88 224 | 151 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 564 | 636 | 4 902 | 7 297 | 41 588 | 111 715 | 85 650 | 41 137 | 47 357 | 80 047 | 149 589 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 641 | 4 287 | 2 911 | 3 715 | 2 385 | 2 557 | 2 576 | 6 759 | 14 561 | 2 116 | 8 177 | 1 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 641 | 4 287 | 2 911 | 3 715 | 2 385 | 2 557 | 2 576 | 6 759 | 14 561 | 2 116 | 6 677 | 1 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 993 | 3 847 | 4 852 | 3 547 | 8 617 | 9 682 | 44 145 | 100 046 | 92 409 | 55 698 | 49 473 | 88 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 487 | 205 | 564 | 636 | 4 902 | 7 297 | 41 588 | 92 612 | 85 650 | 41 137 | 47 357 | 80 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 506 | 3 641 | 4 287 | 2 911 | 3 715 | 2 385 | 2 557 | 7 435 | 6 759 | 14 561 | 2 116 | 8 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 715 | 1 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 506 | 3 641 | 4 287 | 2 911 | 3 715 | 2 385 | 2 557 | 5 720 | 6 759 | 14 561 | 2 116 | 6 677 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 561 | 439 | 596 | 149 | 4 829 | 4 617 | 41 156 | 58 185 | 76 270 | 41 957 | 74 169 | 104 350 |
| Выручка за предыдущий год | 6 046 | 8 693 | 11 309 | 11 918 | 13 966 | 14 070 | 50 607 | 45 505 | 53 166 | 25 505 | 60 390 | 91 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 515 | 8 254 | 10 713 | 11 769 | 9 137 | 9 453 | 9 451 | 12 680 | 23 104 | 16 452 | 13 779 | 13 033 |
| Выручка за отчетный год | 8 693 | 11 309 | 11 918 | 13 966 | 14 070 | 50 607 | 80 643 | 53 166 | 25 505 | 60 390 | 91 317 | 134 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 149 | 4 829 | 4 617 | 41 156 | 70 549 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 149 | 4 829 | 4 617 | 41 156 | 70 549 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 254 | 10 713 | 11 769 | 9 137 | 9 453 | 9 451 | 10 094 | 23 104 | 16 452 | 13 779 | 13 033 | 20 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | 596 | 149 | 4 829 | 4 617 | 41 156 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 550 | 91 | 4 621 | 4 543 | 41 088 | 70 509 | 3 513 | 4 239 | 852 | 177 | 599 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 30 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 90 | 68 | 97 | 40 | 28 | 2 893 | 4 032 | 726 | 19 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 136 | 58 | 276 | 171 | 108 | 68 | 620 | 207 | 126 | 88 | 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 403 | 550 | 91 | 4 621 | 4 543 | 41 088 | 1 183 | 3 513 | 4 239 | 852 | 177 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 90 | 68 | 97 | 40 | 76 | 2 893 | 4 032 | 726 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 39 | 136 | 58 | 276 | 171 | 108 | 1 107 | 620 | 207 | 126 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 319 | 414 | 72 | 4 265 | 4 119 | 40 579 | 26 273 | 30 038 | 10 487 | 46 219 | 76 220 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 84 | 136 | 19 | 356 | 424 | 509 | 5 521 | 2 297 | 2 391 | 992 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 136 | 19 | 356 | 424 | 509 | 381 | 2 297 | 2 391 | 992 | 1 925 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 414 | 72 | 4 265 | 4 119 | 40 579 | 70 128 | 30 038 | 10 487 | 46 219 | 76 220 | 111 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 414 | 72 | 4 265 | 4 119 | 40 579 | 70 128 | 30 038 | 10 487 | 46 219 | 76 220 | 111 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,6 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 70,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | ||
| Активы | 114,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111,7 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,1 % | -52,0 % | +136,8 % | +51,2 % | +47,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,32 | 13,67 | 3,83 | 23,38 | 10,79 | 76,89 | 2,37 ▲ | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,03 | 13,45 | 3,72 | 20,23 | 10,00 | 76,66 | 1,72 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,06 | 0,64 | 0,36 | 2,45 | 0,84 | 76,66 | 1,34 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,93 | 0,74 | 0,96 | 0,91 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,08 | 0,35 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,41 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 87,5 % | 56,5 % | 35,5 % | 77,2 % | 85,7 % | 84,7 % | 6,2 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 87,0 % | 56,5 % | 41,1 % | 76,5 % | 83,5 % | 82,9 % | 3,4 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,4 % | 32,5 % | 18,8 % | 93,4 % | 86,4 % | 73,8 % | 3,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,8 % | 35,1 % | 25,5 % | 97,6 % | 95,2 % | 74,8 % | 12,1 % ▲ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 0,58 | 0,46 | 1,22 | 1,04 | 0,89 | 1,48 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 478 дн. | 595 дн. | 699 дн. | 227 дн. | 299 дн. | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 24 дн. | 35 дн. | 176 дн. | 182 дн. | 8 дн. | 38 дн. ▲ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 76,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 82,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).