Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАНОВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ", Чаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАНОВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 636 | 17 328 | 18 082 | 17 871 | 18 474 | 16 533 | 25 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 197 | 248 | 216 | 3 136 | 2 602 | 5 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 211 | 197 | 248 | 216 | 3 136 | 2 602 | 5 918 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 425 | 17 131 | 17 834 | 17 655 | 15 338 | 13 931 | 19 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 190 | 1 690 | 1 546 | 2 118 | 2 132 | 664 | 2 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 031 | 15 303 | 16 193 | 15 194 | 13 173 | 12 849 | 16 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 138 | 95 | 343 | 33 | 418 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 115 | 16 636 | 17 328 | 18 082 | 22 176 | 18 474 | 16 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 211 | 197 | 248 | 4 761 | 3 136 | 2 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 211 | 197 | 248 | 4 761 | 3 136 | 2 602 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 983 | 16 425 | 17 131 | 17 834 | 17 415 | 15 338 | 13 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 799 | 1 190 | 1 690 | 1 546 | 2 118 | 2 132 | 664 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 427 | 15 031 | 15 303 | 16 193 | 14 954 | 13 173 | 12 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 757 | 204 | 138 | 95 | 343 | 33 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 636 | 17 328 | 18 082 | 17 871 | 18 474 | 16 533 | 25 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 602 | 2 535 | 2 635 | 482 | 715 | 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 590 | 2 523 | 2 623 | 470 | 703 | 928 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 155 | 15 726 | 15 547 | 15 236 | 17 992 | 15 818 | 24 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 952 | 1 833 | 1 178 | 378 | 1 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 203 | 13 893 | 14 369 | 15 236 | 17 992 | 15 440 | 23 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 115 | 16 636 | 17 328 | 18 082 | 22 176 | 18 474 | 16 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 602 | 2 535 | 6 163 | 482 | 715 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 590 | 2 523 | 6 151 | 470 | 703 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 934 | 18 155 | 15 726 | 15 547 | 16 013 | 17 992 | 15 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 970 | 5 952 | 1 833 | 1 178 | 378 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 964 | 12 203 | 13 893 | 14 369 | 16 013 | 17 992 | 15 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 911 | 4 850 | 4 674 | 2 461 | 3 434 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 148 | 72 470 | 74 966 | 74 771 | 74 430 | 67 368 | 57 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 763 | 67 620 | 70 292 | 72 310 | 70 996 | 75 316 | 71 652 |
| Выручка за отчетный год | 72 470 | 74 966 | 74 771 | 74 430 | 67 368 | 57 578 | 57 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 674 | 2 461 | 476 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 674 | 2 461 | 476 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 620 | 70 292 | 72 310 | 73 954 | 75 316 | 71 652 | 80 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 850 | 4 674 | 2 461 | 3 434 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 196 | 3 983 | 1 228 | 229 | 312 | 224 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 567 | 14 | 971 | 80 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 188 | 553 | 761 | 4 455 | 15 234 | 24 323 |
| Прочие расходы за отчетный год | 622 | 865 | 815 | 928 | 2 188 | 848 | 1 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 338 | 3 668 | 3 983 | 1 228 | 3 005 | 312 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 176 | 567 | 14 | 971 | 80 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 7 | 188 | 553 | 761 | 4 455 | 15 234 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 147 | 622 | 865 | 815 | 1 110 | 2 188 | 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 077 | 3 292 | 3 121 | 933 | 2 497 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 862 | 295 | 508 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 862 | 295 | 129 | 77 | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 292 | 3 121 | 933 | 100 | 235 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 292 | 3 121 | 933 | 100 | 235 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 292 | 3 121 | 933 | 2 497 | 235 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 590 | 2 523 | 6 151 | 470 | 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 602 | 2 535 | 6 163 | 482 | 715 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 523 | 2 623 | 470 | 703 | 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 535 | 2 635 | 482 | 715 | 940 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 100 | 705 | 761 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 100 | 705 | 761 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 100 | 705 | 761 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 933 | 100 | 705 | 761 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 681 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 681 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 535 | 2 635 | 470 | 703 | 928 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 602 | 2 535 | 6 151 | 470 | 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 956 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 682 | 88 334 | 83 308 | 68 238 | 67 026 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 132 | 84 560 | 79 343 | 67 843 | 66 551 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 550 | 3 774 | 3 965 | 395 | 475 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 359 | 87 378 | 83 618 | 82 750 | 89 484 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 701 | 59 812 | 59 904 | 62 646 | 67 862 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 612 | 12 809 | 12 077 | 10 169 | 11 908 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 971 | 80 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 634 | 1 043 | 460 | 1 029 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 441 | 13 634 | 11 177 | 8 906 | 9 714 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 634 | 14 897 | 22 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 634 | 16 652 | 25 161 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 634 | 1 600 | 954 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 708 | 1 755 | 2 953 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 708 | 1 277 | 312 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 478 | 2 641 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 248 | 385 |