Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГИНСКИЕ САДЫ", Дорогина заимка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГИНСКИЕ САДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 796 | 3 945 | 5 627 | 4 161 | 3 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 4 165 | 2 880 | 2 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 1 518 | 2 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 667 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 362 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 | 238 | 238 | 298 | 447 | 1 462 | 1 281 | 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 144 | 927 | 1 046 | 109 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 13 | 39 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 068 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 796 | 3 945 | 5 627 | 3 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 4 165 | 2 880 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 613 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 2 880 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 667 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 455 | 238 | 238 | 238 | 298 | 447 | 1 462 | 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 | 16 | 16 | 16 | 16 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 144 | 927 | 218 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 5 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 796 | 3 945 | 5 627 | 4 161 | 3 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 508 | 508 | 508 | 536 | 116 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 501 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 36 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 260 | 3 829 | 5 815 | 6 445 | 6 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 595 | 2 984 | 3 446 | 4 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 165 | 3 234 | 2 831 | 2 999 | 2 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 068 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 796 | 3 945 | 5 627 | 3 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | 508 | 508 | 508 | 536 | 116 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 560 | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 3 260 | 3 829 | 5 815 | 5 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 95 | 95 | 95 | 95 | 595 | 2 984 | 4 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 426 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 165 | 3 234 | 2 831 | 1 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 454 | 51 | 675 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 454 | 520 | 325 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 469 | 350 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 51 | 454 | 520 | 750 | 514 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 454 | 51 | 209 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 874 | 525 | 231 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | 50 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 | 541 | 651 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 874 | 525 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 862 | 862 | 35 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 2 | 45 | 254 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 431 | 431 | 312 | 855 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 429 | 4 | 2 626 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 862 | 860 | 35 | 508 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 45 | 285 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 431 | 431 | 312 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 429 | 4 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 508 | 508 | 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 508 | 508 | 508 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 508 | 508 | 508 | 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 508 | 508 | 508 | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 28 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -138 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 508 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -188 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +790,2 % | +14,5 % | +44,2 % | -31,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,25 | 0,20 | 0,02 | 2,43 ▼ | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,16 | 0,02 | 0,92 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,14 | 0,03 | -0,03 | -0,55 | -1,00 | 0,66 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 6,35 | 6,08 | 33,01 | — | — | — | 0,29 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 68,6 % | -92,5 % | -100,8 % | -9,6 % | -26,7 % | 9,7 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 54,9 % | -92,5 % | -68,5 % | -279,6 % | -26,8 % | 9,6 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,7 % | -10,6 % | -6,3 % | -50,4 % | -4,6 % | 2,7 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,2 % | -362,1 % | — | — | — | 9,1 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,17 | 0,46 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 429 дн. | 116 дн. | 651 дн. | 509 дн. | 77 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 254 дн. | 228 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.25.1 (компаний: 2912).