Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНЫЙ СКЛАД", Маслянино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНЫЙ СКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 104 | 4 690 | 4 513 | 4 379 | 3 373 | 2 838 | 7 977 | 15 280 | 12 618 | 17 083 | 14 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 877 | 3 657 | 3 291 | 3 144 | 2 278 | 1 879 | 3 768 | 14 054 | 10 801 | 8 031 | 5 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 877 | 3 657 | 3 291 | 3 144 | 2 278 | 1 879 | 3 768 | 14 054 | 10 801 | 8 031 | 5 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 227 | 1 033 | 1 222 | 1 235 | 1 095 | 959 | 4 209 | 1 226 | 1 817 | 9 052 | 9 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 | 1 026 | 697 | 1 046 | 715 | 697 | 1 196 | 469 | 407 | 1 394 | 1 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 5 | 525 | 189 | 380 | 262 | 975 | 522 | 1 067 | 7 273 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 653 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 305 | 235 | 343 | 385 | 864 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 733 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 592 | 5 104 | 4 690 | 4 513 | 4 379 | 3 373 | 5 323 | 7 977 | 15 280 | 12 618 | 17 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 030 | 3 877 | 3 657 | 3 291 | 3 144 | 2 278 | 1 287 | 3 768 | 14 054 | 10 801 | 8 031 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 030 | 3 877 | 3 657 | 3 291 | 3 144 | 2 278 | 1 287 | 3 768 | 14 054 | 10 801 | 8 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 562 | 1 227 | 1 033 | 1 222 | 1 235 | 1 095 | 4 036 | 4 209 | 1 226 | 1 817 | 9 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 500 | 500 | 1 026 | 697 | 1 046 | 715 | 1 552 | 1 196 | 469 | 407 | 1 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 062 | 727 | 5 | 525 | 189 | 380 | 584 | 975 | 522 | 1 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 273 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 900 | 1 305 | 235 | 343 | 385 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 733 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 104 | 4 690 | 4 513 | 4 379 | 3 373 | 2 838 | 7 977 | 15 280 | 12 618 | 17 083 | 14 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 235 | 394 | 602 | 987 | 1 071 | 1 318 | 1 817 | 2 693 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 225 | 384 | 592 | 977 | 1 061 | 1 308 | 1 807 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 811 | 5 339 | 4 473 | 4 144 | 2 979 | 2 236 | 6 990 | 14 209 | 11 300 | 15 266 | 11 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 698 | 2 529 | 2 636 | 2 529 | 2 561 | 2 159 | 3 547 | 2 781 | 4 598 | 4 641 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 113 | 2 810 | 1 837 | 1 615 | 418 | 77 | 3 443 | 11 428 | 6 702 | 10 625 | 11 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 592 | 5 104 | 4 690 | 4 513 | 4 379 | 3 373 | 5 323 | 7 977 | 15 280 | 12 618 | 17 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 235 | 394 | 699 | 987 | 1 071 | 1 318 | 1 817 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 225 | 384 | 689 | 977 | 1 061 | 1 308 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 709 | 5 811 | 5 339 | 4 473 | 4 144 | 2 979 | 4 624 | 6 990 | 14 209 | 11 300 | 15 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 644 | 4 698 | 2 529 | 2 636 | 2 529 | 2 561 | 3 279 | 3 547 | 2 781 | 4 598 | 4 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 065 | 1 113 | 2 810 | 1 837 | 1 615 | 418 | 1 345 | 3 443 | 11 428 | 6 702 | 10 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 45 | 264 | 187 | 6 183 | 5 988 | 7 766 | 10 205 | 51 302 | ||
| Выручка за предыдущий год | 383 | 421 | 1 324 | 1 380 | 1 261 | 1 461 | 10 442 | 7 946 | 10 254 | 12 455 | 25 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 510 | 1 138 | 1 266 | 1 335 | 997 | 1 274 | 4 259 | 1 958 | 2 488 | 2 250 | 25 451 |
| Выручка за отчетный год | 421 | 1 324 | 1 380 | 1 261 | 1 461 | 3 731 | 7 946 | 10 254 | 12 455 | 25 851 | 31 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 45 | 264 | 187 | 2 666 | 5 988 | 7 766 | 10 205 | 20 097 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 45 | 264 | 187 | 249 | 318 | 84 | 206 | 400 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 417 | 5 670 | 7 682 | 9 999 | 19 697 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 138 | 1 266 | 1 335 | 997 | 1 274 | 1 065 | 1 958 | 2 488 | 2 250 | 5 754 | 30 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 45 | 264 | 187 | 318 | 84 | 206 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 426 | 5 670 | 7 682 | 9 999 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 35 | 264 | 187 | 249 | 288 | 84 | 206 | 400 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 6 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 35 | 264 | 187 | 86 | 288 | 84 | 206 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 118 | 6 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 30 | 225 | 159 | 86 | 288 | 84 | 247 | 499 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 39 | 28 | 41 | 99 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 39 | 28 | 41 | 41 | 99 | 175 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 30 | 225 | 159 | 208 | 288 | 84 | 247 | 499 | 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 30 | 225 | 159 | 208 | 288 | 84 | 247 | 499 | 876 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 30 | 225 | 159 | 86 | 288 | 84 | 247 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 255 | 384 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | 265 | 394 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 255 | 384 | 592 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 | 265 | 394 | 602 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 30 | 225 | 159 | 208 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 30 | 225 | 159 | 208 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 30 | 225 | 159 | 208 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 30 | 225 | 159 | 208 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 | 235 | 394 | 602 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 | 235 | 394 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 1 080 | 1 808 | 7 846 | 108 | 42 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 918 | 211 | 540 | 904 | 3 923 | 10 859 | 10 437 | 12 455 | 25 457 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 918 | 211 | 540 | 904 | 3 923 | 8 709 | 10 437 | 12 455 | 18 781 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 150 | 6 676 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 916 | 320 | 540 | 904 | 3 923 | 11 454 | 11 507 | 12 347 | 25 415 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 652 | 187 | 400 | 737 | 3 750 | 10 758 | 10 543 | 11 557 | 21 944 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 69 | 76 | 42 | 89 | 669 | 906 | 754 | 1 758 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 8 | 28 | 27 | 58 | 36 | 99 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | 56 | 56 | 125 | 56 | 1 614 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 108 | 42 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 602 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +113,0 % | +29,0 % | +21,5 % | +107,6 % | +20,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,60 | 0,09 | 0,16 | 0,59 | 0,78 | 1,76 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,33 | 0,05 | 0,12 | 0,50 | 0,64 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,64 | 0,78 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,71 | 7,08 | 13,27 | 8,57 | 8,40 | 4,40 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 4,0 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,5 % | 2,3 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 3,6 % | 0,8 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,8 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 3,6 % | 0,5 % | 2,0 % | 2,9 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 29,2 % | 7,8 % | 18,7 % | 27,5 % | 32,5 % | 8,8 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,00 | 0,67 | 0,99 | 1,51 | 2,14 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 45 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 103 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 223 дн. | 69 дн. | 66 дн. | 88 дн. | 21 дн. | 55 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 642 дн. | 1 677 дн. | 1 087 дн. | 674 дн. | 141 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 238 дн. | -374 дн. | -1 589 дн. | -990 дн. | -483 дн. | — | 38 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,33 | -0,66 | -10,59 | -5,22 | -0,69 | -0,28 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,40 | -1,50 | -5,23 | -4,36 | -1,76 | — | 4,80 | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 16669).