Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛОТНОЕХЛЕБОПРОДУКТ", Болотное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛОТНОЕХЛЕБОПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 868 | 105 554 | 103 503 | 119 570 | 135 026 | 368 417 | 672 817 | 737 960 | 746 564 | 686 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 433 | 42 906 | 55 022 | 73 466 | 100 239 | 167 171 | 324 507 | 335 868 | 340 259 | 573 734 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 433 | 30 679 | 55 022 | 73 466 | 100 239 | 159 151 | 316 239 | 329 389 | 334 444 | 318 945 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 012 | 8 260 | 6 471 | 5 807 | 5 472 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 227 | 8 | 8 | 8 | 8 | 249 317 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 435 | 62 648 | 48 481 | 46 104 | 34 787 | 201 246 | 348 310 | 402 092 | 406 305 | 112 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 370 | 19 612 | 24 919 | 12 019 | 5 385 | 26 808 | 13 087 | 25 754 | 21 495 | 19 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 1 368 | 699 | 677 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 064 | 41 963 | 22 368 | 33 125 | 26 418 | 130 106 | 227 051 | 214 291 | 222 867 | 90 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 957 | 987 | 950 | 754 | 43 050 | 107 750 | 160 250 | 161 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 116 | 207 | 10 | 1 564 | 967 | 375 | 151 | 41 | 2 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 666 | 132 | 47 | 278 | 193 | 247 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 309 | 43 868 | 105 554 | 103 503 | 119 570 | 281 135 | 368 417 | 672 817 | 737 960 | 746 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 048 | 29 433 | 42 906 | 55 022 | 73 466 | 151 379 | 167 171 | 324 507 | 335 868 | 501 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 048 | 29 433 | 30 679 | 55 022 | 73 466 | 142 770 | 159 151 | 316 239 | 329 389 | 334 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 609 | 8 012 | 8 260 | 6 471 | 5 807 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 227 | 8 | 8 | 8 | 161 017 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 261 | 14 435 | 62 648 | 48 481 | 46 104 | 129 756 | 201 246 | 348 310 | 402 092 | 245 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 315 | 8 370 | 19 612 | 24 919 | 12 019 | 3 194 | 26 808 | 13 087 | 25 754 | 21 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 182 | 1 368 | 699 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 927 | 6 064 | 41 963 | 22 368 | 33 125 | 80 233 | 130 106 | 227 051 | 214 291 | 222 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 957 | 987 | 950 | 42 750 | 43 050 | 107 750 | 160 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 | 116 | 207 | 10 | 3 187 | 967 | 375 | 151 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 387 | 133 | 47 | 278 | 193 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 868 | 105 554 | 103 503 | 119 570 | 135 026 | 368 417 | 672 817 | 737 960 | 746 564 | 686 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 096 | 74 300 | 94 528 | 107 091 | 125 416 | 253 757 | 243 869 | 278 810 | 266 234 | 239 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 313 | 71 517 | 91 745 | 104 308 | 122 633 | 253 747 | 243 859 | 278 800 | 266 224 | 239 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 331 | 3 601 | 3 309 | 3 309 | 453 | 25 490 | 33 804 | 21 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 331 | 3 601 | 3 309 | 3 309 | 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 453 | 25 490 | 33 804 | 21 120 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 441 | 27 653 | 5 666 | 9 170 | 9 610 | 114 207 | 403 458 | 425 346 | 458 510 | 446 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 56 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 441 | 27 653 | 5 634 | 9 114 | 9 610 | 114 207 | 403 458 | 425 346 | 458 510 | 436 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 812 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 309 | 43 868 | 105 554 | 103 503 | 119 570 | 281 135 | 368 417 | 672 817 | 737 960 | 746 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 728 | 28 096 | 74 300 | 94 528 | 107 091 | 219 901 | 253 757 | 243 869 | 278 810 | 266 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 2 783 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 945 | 25 313 | 71 517 | 91 745 | 104 308 | 219 891 | 253 747 | 243 859 | 278 800 | 266 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 959 | 6 331 | 3 601 | 3 309 | 3 309 | 2 322 | 453 | 25 490 | 33 804 | 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 959 | 6 331 | 3 601 | 3 309 | 3 309 | 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 322 | 453 | 25 490 | 33 804 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 622 | 9 441 | 27 653 | 5 666 | 9 170 | 58 912 | 114 207 | 403 458 | 425 346 | 479 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 56 | 11 700 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 622 | 9 441 | 27 653 | 5 634 | 9 114 | 47 212 | 114 207 | 403 458 | 425 346 | 458 510 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 528 | 26 246 | 28 787 | 20 092 | 16 254 | 26 514 | 87 073 | 55 684 | 87 354 | 22 072 |
| Выручка за предыдущий год | 61 775 | 79 068 | 65 760 | 66 405 | 88 565 | 193 758 | 487 614 | 468 775 | 544 742 | 201 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 247 | 52 822 | 36 973 | 46 313 | 72 311 | 167 244 | 400 541 | 413 091 | 457 388 | 179 230 |
| Выручка за отчетный год | 79 068 | 65 760 | 66 405 | 88 565 | 114 728 | 487 614 | 468 775 | 544 742 | 201 302 | 181 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 246 | 28 787 | 20 092 | 16 254 | 25 964 | 87 073 | 55 684 | 87 354 | 22 072 | 1 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 419 | 25 444 | 19 538 | 15 556 | 25 175 | 68 851 | 34 875 | 64 914 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 588 | 554 | 698 | 789 | 5 560 | 9 453 | 1 231 | 9 076 | 268 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 827 | 2 755 | 12 662 | 11 356 | 21 209 | 30 331 | 31 892 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 822 | 36 973 | 46 313 | 72 311 | 88 764 | 400 541 | 413 091 | 457 388 | 179 230 | 180 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 528 | 23 419 | 25 444 | 19 538 | 15 556 | 25 294 | 68 851 | 34 875 | 64 914 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 588 | 554 | 698 | 1 220 | 5 560 | 9 453 | 1 231 | 9 076 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 827 | 2 755 | 12 662 | 11 356 | 21 209 | 30 331 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 900 | 25 070 | 20 694 | 13 354 | 21 331 | 65 539 | 4 985 | 62 024 | 11 229 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 286 | 627 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 32 | 24 | 28 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 894 | 521 | 1 732 | 5 463 | 931 | 5 906 | 3 497 | 9 603 | 93 081 | 41 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 871 | 544 | 7 641 | 4 747 | 9 223 | 33 673 | 13 120 | 64 517 | 14 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 528 | 25 900 | 25 070 | 20 694 | 13 354 | 22 096 | 65 539 | 4 985 | 62 024 | 11 229 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | 5 | 286 | 627 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 32 | 24 | 846 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 894 | 521 | 1 732 | 5 463 | 3 370 | 5 906 | 3 497 | 9 603 | 93 081 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 413 | 871 | 544 | 7 641 | 5 822 | 9 223 | 33 673 | 13 120 | 64 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 945 | 25 313 | 25 070 | 20 006 | 12 563 | 19 492 | 50 582 | 2 991 | 49 176 | 6 483 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 587 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 688 | 1 917 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 688 | 791 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 313 | 25 070 | 20 006 | 12 563 | 20 203 | 50 582 | 2 991 | 49 176 | 6 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 313 | 25 070 | 20 006 | 12 563 | 20 203 | 50 582 | 2 991 | 49 176 | 6 483 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 945 | 25 313 | 25 070 | 20 006 | 12 563 | 19 492 | 50 582 | 2 991 | 49 176 | 6 483 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 783 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 745 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 528 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 783 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 173 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 956 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 956 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 528 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 033 | 12 499 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 227 | 633 720 | 258 659 | 282 840 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 685 | 599 155 | 237 157 | 281 983 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 342 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 200 | 34 565 | 21 502 | 857 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 424 | 556 687 | 246 160 | 295 670 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 343 | 399 858 | 141 460 | 202 320 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 081 | 75 105 | 49 734 | 61 442 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 794 | 5 793 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 72 930 | 49 173 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 440 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 179 | 41 700 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 000 | 41 700 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 179 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 500 | 910 | 5 260 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 260 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 500 | 910 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 400 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 400 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 936 | 16 100 | 21 414 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 199 | 16 100 | 17 484 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 737 | 3 230 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 196 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 487,6 млн ₽ | 468,8 млн ₽ | 544,7 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 368,4 млн ₽ | 672,8 млн ₽ | 738,0 млн ₽ | 746,6 млн ₽ | 686,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 253,8 млн ₽ | 243,9 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | 266,2 млн ₽ | 239,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,9 % | +16,2 % | -63,0 % | -9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 0,86 | 0,95 | 0,89 | 0,25 | 1,52 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,83 | 0,88 | 0,84 | 0,21 | 1,27 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,27 | 0,38 | 0,35 | 0,01 | 0,96 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,46 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 1,76 | 1,65 | 1,80 | 1,87 | 0,68 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | 14,1 % | 7,4 % | 11,9 % | -8,6 % | -16,7 % | 4,1 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 0,6 % | 9,0 % | 3,2 % | -3,7 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 0,4 % | 6,7 % | 0,9 % | -1,0 % | 1,8 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 1,2 % | 17,6 % | 2,4 % | -2,8 % | 10,0 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 0,70 | 0,74 | 0,27 | 0,26 | 1,19 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | 177 дн. | 144 дн. | 404 дн. | 181 дн. | 65 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 7 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 356 дн. | 339 дн. | 934 дн. | 884 дн. | 71 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | -168 дн. | -175 дн. | -486 дн. | -664 дн. | 8 дн. ▲ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | -0,16 | -0,06 | -0,13 | -2,97 | 0,44 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,31 | 1,29 | 2,23 | 1,39 | -1,53 | 3,75 ▼ | 6,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2373).