Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 450 | 19 343 | 36 363 | 42 731 | 36 687 | 34 677 | 43 732 | 46 589 | 24 572 | 48 439 | 34 856 | 54 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 141 | 4 314 | 4 685 | 4 983 | 2 106 | 4 569 | 5 332 | 6 015 | 4 193 | 2 221 | 7 344 | 5 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 141 | 4 314 | 4 685 | 4 983 | 2 106 | 4 569 | 5 299 | 6 015 | 4 193 | 2 221 | 7 344 | 5 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 1 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 309 | 15 029 | 31 678 | 37 748 | 34 581 | 30 108 | 38 400 | 40 574 | 20 379 | 46 218 | 27 512 | 49 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 978 | 12 308 | 17 470 | 23 898 | 19 167 | 16 165 | 26 343 | 13 427 | 11 933 | 24 954 | 20 301 | 23 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 663 | 610 | 1 660 | 255 | 219 | 1 596 | 712 | 522 | 2 175 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 131 | 2 058 | 11 728 | 12 173 | 14 586 | 12 600 | 10 247 | 22 959 | 5 095 | 16 746 | 4 811 | 22 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 370 | 7 | 563 | 869 | 3 369 | 2 620 | 1 871 | 2 139 | 3 036 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 255 | 214 | 106 | 209 | 472 | 261 | 1 128 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 751 | 24 450 | 19 343 | 36 363 | 42 731 | 36 687 | 34 677 | 39 931 | 46 589 | 24 572 | 48 439 | 34 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 2 141 | 4 314 | 4 685 | 4 983 | 2 106 | 4 569 | 8 155 | 6 016 | 4 193 | 2 221 | 7 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 2 141 | 4 314 | 4 685 | 4 983 | 2 106 | 4 569 | 8 155 | 6 015 | 4 193 | 2 221 | 7 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 604 | 22 309 | 15 029 | 31 678 | 37 748 | 34 581 | 30 108 | 31 776 | 40 573 | 20 379 | 46 218 | 27 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 572 | 8 978 | 12 308 | 17 470 | 23 898 | 19 167 | 16 165 | 12 057 | 13 427 | 11 933 | 24 954 | 20 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 596 | 663 | 610 | 1 660 | 255 | 219 | 1 308 | 712 | 522 | 2 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 725 | 11 793 | 2 058 | 11 728 | 12 173 | 14 586 | 12 600 | 17 903 | 22 959 | 5 095 | 16 746 | 4 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 200 | 370 | 7 | 563 | 869 | 279 | 3 369 | 2 620 | 1 871 | 2 139 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 742 | 10 | 10 | 255 | 229 | 106 | 209 | 472 | 261 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 450 | 19 343 | 36 363 | 42 731 | 36 687 | 34 677 | 43 732 | 46 589 | 24 572 | 48 439 | 34 856 | 54 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 525 | 2 895 | 4 162 | 5 634 | 6 685 | 6 776 | 6 930 | 11 577 | 17 214 | 19 005 | 22 387 | 21 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 885 | 4 152 | 5 624 | 6 675 | 6 766 | 6 920 | 11 567 | 17 204 | 18 995 | 22 377 | 21 508 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 8 056 | 9 991 | 15 875 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 8 056 | 4 722 | 12 055 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 269 | 3 820 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 925 | 16 448 | 32 201 | 37 097 | 30 002 | 27 901 | 36 802 | 35 012 | 4 358 | 21 378 | 2 478 | 17 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 252 | 3 220 | 5 326 | 3 737 | 1 240 | 2 | 3 781 | 2 012 | 10 458 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 673 | 13 228 | 26 875 | 33 360 | 28 762 | 27 899 | 33 021 | 35 012 | 2 346 | 10 920 | 2 478 | 17 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 751 | 24 450 | 19 343 | 36 363 | 42 731 | 36 687 | 34 677 | 39 931 | 46 589 | 24 572 | 48 439 | 34 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 | 2 525 | 2 895 | 4 162 | 5 634 | 6 685 | 6 776 | 9 638 | 11 577 | 17 214 | 19 005 | 22 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 515 | 2 885 | 4 152 | 5 624 | 6 675 | 6 766 | 9 628 | 11 567 | 17 204 | 18 995 | 22 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 8 056 | 9 991 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 8 056 | 4 722 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 269 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 206 | 21 925 | 16 448 | 32 201 | 37 097 | 30 002 | 27 901 | 30 293 | 35 012 | 4 358 | 21 378 | 2 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 152 | 3 252 | 3 220 | 5 326 | 3 737 | 1 240 | 2 | 2 012 | 10 458 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 023 | 18 673 | 13 228 | 26 875 | 33 360 | 28 762 | 27 899 | 30 293 | 35 012 | 2 346 | 10 920 | 2 478 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 961 | 8 994 | 12 360 | 14 851 | 12 463 | 11 455 | 7 398 | 13 639 | 14 828 | 18 892 | 15 138 | 18 612 |
| Выручка за предыдущий год | 49 121 | 76 506 | 84 919 | 80 729 | 99 694 | 109 682 | 128 445 | 154 958 | 151 718 | 122 605 | 97 866 | 94 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 840 | 67 512 | 72 559 | 65 878 | 87 231 | 98 227 | 121 047 | 141 319 | 136 890 | 103 713 | 82 728 | 75 929 |
| Выручка за отчетный год | 76 506 | 84 919 | 80 729 | 99 694 | 109 682 | 128 445 | 100 263 | 151 718 | 122 605 | 97 866 | 94 541 | 78 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 360 | 14 851 | 12 463 | 11 455 | 7 398 | 10 618 | 14 828 | 18 892 | 15 138 | 18 612 | 18 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 625 | 2 115 | 2 583 | 1 825 | 2 257 | 5 453 | 4 209 | 7 877 | 5 537 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 735 | 12 736 | 9 880 | 9 630 | 9 313 | 10 806 | 12 571 | 13 439 | 10 929 | 10 735 | 12 818 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 985 | 72 559 | 65 878 | 87 231 | 98 227 | 121 047 | 89 645 | 136 890 | 103 713 | 82 728 | 75 929 | 59 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 521 | 1 625 | 2 115 | 2 583 | 1 825 | 1 741 | 2 257 | 5 453 | 4 209 | 7 877 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 473 | 10 735 | 12 736 | 9 880 | 9 630 | 9 313 | 11 898 | 12 571 | 13 439 | 10 929 | 10 735 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 477 | 1 292 | 1 456 | 1 648 | 1 475 | 298 | 298 | 2 280 | 6 053 | 2 416 | 5 016 | 1 610 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 103 | 162 | 242 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 214 | 516 | 886 | 527 | 378 | 355 | 12 | 111 | 1 010 | 1 343 | 1 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 | 89 | 221 | 3 312 | 1 205 | 275 | 669 | 229 | 3 672 | 41 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 119 | 151 | 138 | 44 | 721 | 364 | 240 | 77 | 1 115 | 5 352 | 2 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | 1 054 | 1 292 | 1 456 | 1 648 | 1 475 | 298 | 2 835 | 2 280 | 6 053 | 2 416 | 5 016 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 103 | 162 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 214 | 516 | 886 | 527 | 378 | 44 | 12 | 111 | 1 010 | 1 343 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 5 | 8 | 89 | 221 | 3 312 | 2 534 | 275 | 669 | 229 | 3 672 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 277 | 119 | 151 | 138 | 44 | 721 | 1 396 | 240 | 77 | 1 115 | 5 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 844 | 1 120 | 1 217 | 1 369 | 1 051 | 173 | 2 513 | 1 939 | 4 926 | 1 792 | 3 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 211 | 172 | 239 | 209 | 351 | 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 70 | 21 | 8 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 172 | 239 | 209 | 351 | 125 | 145 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 70 | 73 | 8 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 844 | 1 120 | 1 217 | 1 369 | 1 051 | 173 | 153 | 1 939 | 4 926 | 1 792 | 3 956 | 1 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 1 120 | 1 217 | 1 369 | 1 051 | 173 | 153 | 1 939 | 4 926 | 1 792 | 3 956 | 1 131 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 844 | 1 120 | 1 217 | 1 369 | 1 051 | 173 | 2 513 | 1 939 | 4 926 | 1 792 | 3 956 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 151,7 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 46,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,2 % | -20,2 % | -3,4 % | -17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 4,68 | 2,16 | 11,10 | 2,85 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,77 | 0,87 | 2,80 | 1,45 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,60 | 0,09 | 0,86 | 0,17 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,70 | 0,39 | 0,64 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,02 | 0,43 | 1,55 | 0,56 | 1,54 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 4,4 % | 4,3 % | 8,3 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 4,0 % | 1,8 % | 4,2 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 20,0 % | 3,7 % | 11,3 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 28,6 % | 9,4 % | 17,7 % | 5,3 % | 8,8 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,26 | 4,99 | 2,02 | 2,71 | 1,43 | 1,51 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 15 дн. | 62 дн. | 19 дн. | 103 дн. | 61 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 42 дн. | 110 дн. | 98 дн. | 141 дн. | 54 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 8 дн. | 48 дн. | 12 дн. | 106 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 49 дн. | 124 дн. | 104 дн. | 139 дн. | 38 дн. ▼ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,79 | 0,54 | 0,91 | 0,65 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,27 | 10,67 | 5,66 | 9,66 | 6,01 | 4,84 ▲ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15776).