Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН МС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН МС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 | 97 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 | 98 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 | 128 | 97 | 100 | 95 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 128 | 98 | 100 | 95 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 126 | 97 | 95 | 95 | 95 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 | 1 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 | 97 | 100 | 95 | 93 | 93 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 96 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 105 | 105 | 103 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 | 128 | 97 | 100 | 95 | 93 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 126 | 96 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 105 | 105 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 419 | 134 | 8 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 841 | 319 | 28 | 99 | ||
| Выручка за отчетный год | 134 | 8 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 | 28 | 99 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 2 | 9 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 2 | 9 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 5 | 5 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 5 | 5 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 5 | 5 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 101 | 5 | 5 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | 5 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -198 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 128 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,00 | 49,00 | 0,95 | 0,90 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,00 | 49,00 | 0,95 | 0,90 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | -0,05 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -154,7 % | -30,9 % | -100,0 % | -5,3 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -157,1 % | -31,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.