Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	199 923	163 842	182 171	131 701	95 720	77 934	189 137	1 049 597	1 213 996	1 627 741	2 595 709	4 351 013
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 878	34 979	36 895	32 853		3	833	128 119	125 289	145 344	158 539	205 048
Нематериальные активы на конец отчетного года						3	3	57	51	45	1 601	1 183
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года										2 018
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	29 878	34 979	36 747	32 801			755	126 896	122 209	135 941	147 295	185 549
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года									1 500	1 500
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			148	52			75	791	1 345	5 534	9 545	18 130
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								375	184	306	99	186
Итого оборотных активов на конец отчетного года	170 045	128 863	145 276	98 848	95 720	77 931	188 304	921 478	1 088 707	1 482 397	2 437 169	4 145 965
Запасы на конец отчетного года	62 713	41 076	51 236	31 364	8 836	15 801	62 920	522 143	533 130	737 464	1 019 585	969 818
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 021	104			32		83 624	10 906	13 954	29 634	20 012
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	106 739	86 646	83 604	55 488	69 468	40 289	102 122	298 231	543 946	707 199	1 269 587	2 950 048
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				11 131	16 100	13 990		1 500			66 670	170 950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	593	107	9 257	7	1 146	6 818	144	15 421	139	23 198	51 468	34 853
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		14	1 075	858	170	1 001	23 118	559	586	582	225	284
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	137 989	199 923	163 842	182 171	131 701	95 720	77 934	715 722	1 049 185	1 214 005	1 627 741	2 595 709
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	31 401	29 878	34 979	36 895	32 853		3	119 632	127 707	125 289	145 344	158 539
Нематериальные активы на конец предыдущего года							3	2	57	51	45	1 601
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года											2 018
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	31 401	29 878	34 979	36 747	32 801			118 709	126 362	122 209	135 941	147 295
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года										1 500	1 500
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				148	52			148	913	1 345	5 534	9 545
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								773	375	184	306	99
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	106 588	170 045	128 863	145 276	98 848	95 720	77 931	596 090	921 478	1 088 716	1 482 397	2 437 169
Запасы на конец предыдущего года	28 424	62 713	41 076	51 236	31 364	8 836	15 801	374 186	522 143	533 130	737 464	1 019 585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 021	104			32	38 597	83 624	10 906	13 954	29 634
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	77 362	101 165	86 646	83 604	55 488	69 468	40 289	164 512	298 231	543 946	707 199	1 269 587
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		672			11 131	16 100	13 990	1 500	1 500			66 670
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	802	593	107	9 257	7	1 146	6 818	16 691	15 421	139	23 163	51 468
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		4 902	14	1 075	858	170	1 001	604	559	595	617	225
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	199 923	163 842	182 171	131 701	95 720	77 934	189 137	1 049 597	1 213 996	1 627 741	2 595 709	4 351 013
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 528	16 738	20 152	23 739	20 143	36 621	52 229	239 222	371 725	635 423	992 545	1 414 278
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		16 708	20 122	23 709	20 113	36 591	52 199	239 192	371 704	635 402	992 524	1 414 257
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	56 952	85 349	102 657	68 587	38 750	14 224	41 962	542 401	597 976	759 480	747 376	1 357 053
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	56 952	85 349	101 100	65 997	38 750	14 152	41 961	542 300	596 769	745 459	726 182	1 327 695
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			1 557	2 590		72	1	101	387	2 542	11 732	23 391
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									820	11 479	9 462	5 967
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	130 443	61 755	59 362	39 375	36 827	27 089	94 946	267 974	244 295	232 838	855 788	1 579 682
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	276	354	271	12 118	9 926	2 543	70 211	42 491	1 486	1 116	615 312	830 144
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	125 490	61 400	58 806	26 997	26 901	24 191	24 362	224 624	242 046	230 825	239 163	746 576
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			284	260		355	373	859	763	897	1 313	2 962
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 677
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	137 989	199 923	163 842	182 171	131 701	95 720	77 934	715 722	1 049 185	1 214 005	1 627 741	2 595 709
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 590	12 528	16 738	20 152	23 739	20 143	36 621	137 087	238 795	371 734	635 423	992 545
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		12 498	16 708	20 122	23 709	20 113	36 591	137 057	238 765	371 713	635 402	992 524
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	95 633	56 952	85 349	102 657	68 587	38 750	14 224	179 017	542 416	597 976	759 480	747 376
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	95 633	56 952	85 349	101 100	65 997	38 750	14 152	178 882	542 300	596 769	745 459	726 182
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				1 557	2 590		72	135	116	387	2 542	11 732
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										820	11 479	9 462
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	34 766	130 443	61 754	59 362	39 375	36 827	27 089	399 618	267 974	244 295	232 839	855 788
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 516	276	354	272	12 118	9 926	2 543	227 329	42 491	1 486	1 116	615 312
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 445	125 490	61 400	58 806	26 997	26 901	24 191	171 570	224 624	242 046	230 825	239 163
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				284	260		355	719	859	763	897	1 313
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 805	4 677

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	669 388	63 782	56 657	83 200	81 858	79 663	107 416	285 922	577 846	649 743	1 403 828	1 808 513
Выручка за предыдущий год	339 844	605 599	496 320	606 640	708 110	617 548	702 748	1 492 047	2 994 587	3 234 763	4 005 927	4 876 367
Себестоимость продаж за предыдущий год	329 544	541 817	439 663	523 440	626 252	537 885	595 332	1 206 125	2 416 741	2 585 020	2 602 099	3 067 854
Выручка за отчетный год	605 599	496 320	606 640	708 110	617 548	702 748	539 880	2 994 587	3 234 763	4 005 927	4 876 367	9 889 379
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		56 657	83 200	81 858	79 663	107 416	126 428	577 846	649 743	1 403 828	1 808 513	3 122 551
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		14 136	17 923	19 116	17 523	30 896	13 510	132 717	208 217	374 905	501 810	609 314
Коммерческие расходы за отчетный год		42 521	65 277	62 742	62 140	76 520	112 918	445 129	441 526	1 028 923	1 306 703	2 513 237
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	580 115	439 663	523 440	626 252	537 885	595 332	413 452	2 416 741	2 585 020	2 602 099	3 067 854	6 766 828
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		25 484	14 136	17 923	19 116	17 523	30 896	70 873	132 717	208 217	374 905	501 810
Коммерческие расходы за предыдущий год		38 298	42 521	65 277	62 742	62 140	76 520	215 049	445 129	441 526	1 028 923	1 306 703
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	41 762	5 028	6 009	6 383	6 144	21 092	19 731	130 158	165 095	333 347	428 891	581 776
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		3 571	721	88	734	734	19					6 487
Проценты к уплате за отчетный год	14 396	12 528	12 673	12 889	10 738	11 348	8 900	29 561	57 149	63 893	104 275	132 762
Прочие доходы за отчетный год	11 184	10 311	1 868	21 165	2 427	3 508	18 030	52 217	120 179	406 389	437 511	178 055
Прочие расходы за отчетный год	16 182	10 462	1 830	21 097	3 802	2 698	2 928	25 215	106 152	384 054	406 155	79 318
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	131 208	6 090	5 028	6 009	6 383	6 144	21 092	78 414	130 158	165 095	333 347	428 891
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		1 251	3 571	721	88	734	734
Проценты к уплате за предыдущий год	13 654	14 396	12 528	12 673	12 889	10 738	11 348	20 705	29 561	57 149	63 893	104 275
Прочие доходы за предыдущий год	62 569	9 933	10 311	1 868	21 165	2 427	3 508	97 537	52 217	120 179	406 389	119 995
Прочие расходы за предыдущий год	54 985	16 182	10 462	1 830	21 097	3 802	2 698	69 291	25 215	106 152	384 054	88 639
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 463	4 928	4 212	3 414	3 587	7 374	16 478	62 347	102 135	132 939	263 689	357 122
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	767	1 161	815	1 178	1 422	1 422	4 541
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				1 557	1 033	2 590
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				148
Прочее за предыдущий год		1	1	8	245	114		278		1 948
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 162	815	1 178	1 422	1 422	4 541	4 256
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1 557	1 033			71
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			148		2 652		75
Прочее за отчетный год		1	8	245					1 948		16 964
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 928	4 212	3 414	3 587	7 374	16 478	15 608	102 135	132 939	263 689	357 122	421 733
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 928	4 212	3 414	3 587	7 374	16 478	15 608	102 135	132 939	263 689	357 122	421 733
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 928	4 212	3 414	3 587	7 374	16 478	62 347	102 135	132 939	263 689	357 122
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 708	20 122	23 709
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 738	20 152	23 739
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 708	23 709	20 113
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	16 738	23 739	20 143
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 587	7 374
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		3 587	7 374
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 587	7 374
Чистая прибыль (ИТОГО)		3 587	7 374
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 970
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			10 970
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			800
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			800
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 170
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			10 170
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20 152	23 739	20 143
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 738	20 152	23 739

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 842	26 110
Поступления – всего за отчетный год	595 617	729 344	747 413	3 046 637	3 493 505	5 082 414	14 790 687	9 378 922
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	576 792	701 709	620 930	2 932 095	3 281 827	4 107 235	5 034 975	9 184 560
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	828	692	147	10 667	12 433	5 000	5 000
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	17 997	26 943	126 336	87 943	11 789	34 125	81 535	194 362
Платежи – всего за отчетный год	592 775	703 234	758 110	3 215 502	3 522 205	5 204 786	15 330 469	10 395 056
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	565 366	669 035	736 391	3 123 772	3 366 100	3 785 937	5 114 704	9 401 074
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 885	3 054	4 193	9 150	11 192	15 699	26 080	27 532
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12 761	12 898	10 877	28 430	56 692	64 619	99 715	118 873
Налога на прибыль организаций за отчетный год	976	1 705	545	25 402	19 470	67 903	119 256	209 438
Прочие платежи за отчетный год	11 787	16 542	6 104	23 208			9 970 714	638 139
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		1 219	49 395		730	7 883		70 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						7 883
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		1 219	49 395					70 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					730
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 355	13 332	54 370	10 552	2 311	15 266	9 133	102 868
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 355	983	5	10 552	2 311	15 266	9 133	32 868
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		12 349	54 365					70 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	15 751		16 811	178 155	13 547	148 690	571 129	1 058 794
Поступления – всего за отчетный год	238 551	326 745	443 670	2 007 419	2 337 671	3 462 522	4 819 213	5 045 154
Получение кредитов и займов за отчетный год	238 551	326 745	443 670	2 007 419	2 337 671	3 462 522	4 819 213	5 045 154
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	222 800	349 992	426 859	1 829 264	2 324 124	3 313 832	4 248 084	3 986 360
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			426 859	1 829 264	2 324 124	3 313 832
Прочие платежи за отчетный год	222 800	349 992					4 248 084	3 986 360
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 238		1 139			18 935	22 214	9 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					1 452	4 089	6 091

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,99 млрд ₽	3,23 млрд ₽	4,01 млрд ₽	4,88 млрд ₽	9,89 млрд ₽
Чистая прибыль	102,1 млн ₽	132,9 млн ₽	263,7 млн ₽	357,1 млн ₽	421,7 млн ₽
Активы	1,05 млрд ₽	1,21 млрд ₽	1,63 млрд ₽	2,60 млрд ₽	4,35 млрд ₽
Капитал и резервы	239,2 млн ₽	371,7 млн ₽	635,4 млн ₽	992,5 млн ₽	1,41 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+8,0 %	+23,8 %	+21,7 %	+102,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,44	4,46	6,37	2,85	2,62	1,76 ▲	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	1,18	2,23	3,14	1,62	2,00	1,11 ▲	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,00	0,10	0,14	0,13	0,78 ▼	0,57
Коэффициент автономии	0,23	0,31	0,39	0,38	0,33	0,43 ▼	0,40
Финансовый рычаг	3,39	2,27	1,56	1,62	2,08	0,88 ▼	0,91
Рентабельность продаж	4,4 %	6,4 %	9,4 %	10,3 %	6,2 %	3,2 % ▲	3,6 %
Чистая рентабельность	3,4 %	4,1 %	6,6 %	7,3 %	4,3 %	1,7 % ▲	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	9,7 %	11,0 %	16,2 %	13,8 %	9,7 %	1,9 % ▲	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	42,7 %	35,8 %	41,5 %	36,0 %	29,8 %	8,8 % ▲	8,4 %
Оборачиваемость активов	2,85	2,66	2,46	1,88	2,27	1,51 ▲	1,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	36 дн.	61 дн.	64 дн.	95 дн.	109 дн.	61 дн. ▼	62 дн.
Оборачиваемость запасов	79 дн.	75 дн.	103 дн.	121 дн.	52 дн.	55 дн. ▲	62 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	34 дн.	34 дн.	32 дн.	28 дн.	40 дн.	70 дн. ▲	64 дн.
Финансовый цикл	81 дн.	102 дн.	136 дн.	188 дн.	121 дн.	38 дн. ▼	57 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,71	0,78	0,84	0,65	0,62	0,51 ▲	0,54
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,97	6,94	8,36	7,00	6,33	4,80 ▲	4,80

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.11 (компаний: 16669).