Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПК "АРМАКОМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПК "АРМАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 443 | 44 127 | 48 385 | 48 905 | 56 225 | 64 161 | 70 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 41 | 24 | 13 | 4 | 3 497 | 5 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 41 | 24 | 13 | 4 | 3 497 | 5 918 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 352 | 44 086 | 48 361 | 48 892 | 56 221 | 60 664 | 64 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 026 | 23 857 | 32 678 | 33 920 | 33 656 | 26 522 | 16 773 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 802 | 13 044 | 12 458 | 14 769 | 22 070 | 17 594 | 27 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 524 | 7 185 | 3 225 | 203 | 495 | 16 548 | 20 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 505 | 39 443 | 44 127 | 48 385 | 48 905 | 56 225 | 64 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 90 | 41 | 24 | 13 | 4 | 3 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 90 | 41 | 24 | 13 | 4 | 3 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 416 | 39 352 | 44 086 | 48 361 | 48 892 | 56 221 | 60 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 254 | 18 026 | 23 857 | 32 678 | 33 920 | 33 656 | 26 522 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 964 | 16 802 | 13 044 | 12 458 | 14 769 | 22 070 | 17 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 198 | 4 524 | 7 185 | 3 225 | 203 | 495 | 16 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 443 | 44 127 | 48 385 | 48 905 | 56 225 | 64 161 | 70 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 747 | 6 951 | 7 927 | 5 840 | 4 169 | 5 044 | 6 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 696 | 37 176 | 40 458 | 43 065 | 52 056 | 59 117 | 64 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 1 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 696 | 37 176 | 40 458 | 43 065 | 51 756 | 58 115 | 64 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 505 | 39 443 | 44 127 | 48 385 | 48 905 | 56 225 | 64 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 293 | 4 747 | 6 951 | 7 927 | 5 840 | 4 169 | 5 044 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 212 | 34 696 | 37 176 | 40 458 | 43 065 | 52 056 | 59 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 212 | 34 696 | 37 176 | 40 458 | 43 065 | 51 756 | 58 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 606 | 2 389 | 2 687 | 2 076 | 1 357 | 2 338 | 1 943 |
| Выручка за предыдущий год | 87 324 | 109 088 | 97 037 | 84 482 | 107 203 | 109 205 | 173 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 282 | 106 699 | 94 350 | 82 406 | 105 846 | 106 867 | 171 626 |
| Выручка за отчетный год | 109 088 | 97 037 | 84 482 | 107 203 | 109 205 | 173 569 | 159 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 687 | 2 076 | 1 357 | 2 338 | 1 943 | 2 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 687 | 2 076 | 1 357 | 2 338 | 1 943 | 2 197 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 699 | 94 350 | 82 406 | 105 846 | 106 867 | 171 626 | 157 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 389 | 2 687 | 2 076 | 1 357 | 2 338 | 1 943 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 429 | 2 229 | 1 382 | 1 142 | 1 833 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 339 | 376 | 157 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 106 | 289 | 607 | 151 | 152 | 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 564 | 983 | 3 599 | 3 441 | 577 | 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 1 972 | 2 229 | 1 382 | 1 142 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 116 | 339 | 376 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 6 | 106 | 289 | 607 | 151 | 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 423 | 564 | 983 | 3 599 | 3 441 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | 1 521 | 1 718 | 976 | 874 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | 451 | 511 | 406 | 336 | 380 | 268 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 511 | 406 | 336 | 380 | 268 | 460 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 521 | 1 718 | 976 | 874 | 1 373 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 521 | 1 718 | 976 | 874 | 1 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 976 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 874 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,39 | 0,35 | 0,43 | 0,58 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,28 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 5,35 | 5,10 | 7,37 | 12,49 | 11,72 | 10,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 2,0 % | -4,3 % | -3,0 % | 1,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | 12,3 % | -35,7 % | -40,1 % | 17,3 % | 21,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 145 дн. | 117 дн. | 115 дн. | 56 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.