Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 | 467 | 529 | 656 | 613 | 923 | 811 | 815 | 880 | 975 | 1 021 | 1 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 6 | 35 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 6 | 35 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 427 | 467 | 529 | 656 | 613 | 923 | 811 | 815 | 880 | 966 | 1 015 | 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 142 | 189 | 176 | 157 | 15 | 117 | 390 | 488 | 434 | 508 | 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 297 | 324 | 464 | 417 | 746 | 492 | 415 | 380 | 456 | 484 | 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 28 | 16 | 16 | 25 | 161 | 201 | 10 | 12 | 76 | 23 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 | 427 | 467 | 529 | 656 | 613 | 923 | 841 | 815 | 880 | 975 | 1 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 6 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 6 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 427 | 467 | 529 | 656 | 613 | 923 | 841 | 815 | 880 | 966 | 1 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 104 | 142 | 189 | 176 | 157 | 15 | 385 | 390 | 488 | 434 | 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 318 | 297 | 324 | 464 | 417 | 746 | 454 | 415 | 380 | 456 | 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 5 | 28 | 16 | 16 | 25 | 161 | 1 | 10 | 12 | 76 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 | 467 | 529 | 656 | 613 | 923 | 811 | 815 | 880 | 975 | 1 021 | 1 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 182 | 239 | 290 | 338 | 378 | 415 | 525 | 582 | 639 | 688 | 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 | 228 | 279 | 327 | 367 | 404 | 514 | 571 | 628 | 677 | 726 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 285 | 290 | 366 | 275 | 545 | 396 | 290 | 298 | 336 | 333 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 285 | 290 | 366 | 275 | 545 | 396 | 290 | 298 | 336 | 333 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 | 427 | 467 | 529 | 656 | 613 | 923 | 841 | 815 | 880 | 975 | 1 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 156 | 182 | 239 | 290 | 338 | 378 | 473 | 525 | 582 | 639 | 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 | 171 | 228 | 279 | 327 | 367 | 462 | 514 | 571 | 628 | 677 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 271 | 285 | 290 | 366 | 275 | 545 | 368 | 290 | 298 | 336 | 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 271 | 285 | 290 | 366 | 275 | 545 | 368 | 290 | 298 | 336 | 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 671 | 35 | 71 | 85 | 81 | 81 | 79 | 67 | 79 | 81 | 88 | 76 |
| Выручка за предыдущий год | 1 374 | 1 630 | 1 889 | 1 888 | 3 060 | 2 979 | 2 857 | 2 103 | 2 080 | 2 152 | 2 471 | 3 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 297 | 1 595 | 1 818 | 1 803 | 2 979 | 2 898 | 2 778 | 2 036 | 2 001 | 2 071 | 2 383 | 2 993 |
| Выручка за отчетный год | 1 630 | 1 889 | 1 888 | 3 060 | 2 979 | 2 857 | 2 835 | 2 080 | 2 152 | 2 471 | 3 069 | 3 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 85 | 81 | 81 | 79 | 67 | 79 | 81 | 88 | 76 | 85 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 85 | 81 | 81 | 79 | 67 | 79 | 81 | 88 | 76 | 85 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 595 | 1 818 | 1 803 | 2 979 | 2 898 | 2 778 | 2 768 | 2 001 | 2 071 | 2 383 | 2 993 | 3 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 71 | 85 | 81 | 81 | 79 | 67 | 79 | 81 | 88 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 61 | 72 | 64 | 59 | 50 | 46 | 65 | 66 | 73 | 61 | 68 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | 21 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 40 | 61 | 72 | 64 | 59 | 50 | 43 | 65 | 66 | 73 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | 24 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 32 | 49 | 58 | 51 | 47 | 40 | 34 | 52 | 53 | 59 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 49 | 58 | 51 | 47 | 40 | 37 | 52 | 53 | 59 | 49 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 49 | 58 | 51 | 47 | 40 | 37 | 52 | 53 | 59 | 49 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 49 | 58 | 51 | 47 | 40 | 34 | 52 | 53 | 59 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | ||
| Активы | 811 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 415 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,6 % | +3,5 % | +14,8 % | +24,2 % | +23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,81 | 2,95 | 2,88 | 3,05 | 3,44 | 3,51 ▼ | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,47 | 1,32 | 1,58 | 1,52 | 2,01 | 2,18 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,03 | 0,04 | 0,23 | 0,07 | 0,56 | 1,85 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,72 | 0,75 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,55 | 0,51 | 0,53 | 0,48 | 0,39 | 0,25 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,6 % | 2,5 % | 2,2 % | 6,8 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,6 % | 1,3 % | 3,7 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 6,4 % | 6,0 % | 6,1 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,2 % ▼ | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 9,9 % | 9,1 % | 9,2 % | 7,1 % | 6,9 % | 10,7 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,50 | 2,55 | 2,45 | 2,53 | 3,01 | 3,69 | 1,74 ▲ | 2,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 73 дн. | 64 дн. | 67 дн. | 58 дн. | 40 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 71 дн. | 86 дн. | 66 дн. | 62 дн. | 40 дн. | 35 дн. ▼ | 38 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 574).