Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 810 | 802 | 668 | 645 | 541 | 343 | 17 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 | 77 | 13 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | 77 | 13 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 595 | 724 | 655 | 643 | 541 | 344 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | 637 | 616 | 614 | 507 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 339 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 78 | 30 | 22 | 25 | 5 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 382 | 810 | 802 | 668 | 645 | 541 | 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 731 | 214 | 77 | 13 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 731 | 214 | 77 | 13 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 596 | 724 | 655 | 643 | 541 | 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 456 | 559 | 637 | 616 | 614 | 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 25 | 78 | 30 | 22 | 25 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 810 | 802 | 668 | 645 | 541 | 343 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 454 | 3 426 | 3 518 | 3 406 | 3 709 | 3 758 | 3 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 244 | 3 244 | 3 290 | 3 250 | 3 442 | 3 481 | 3 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 182 | 228 | 156 | 267 | 277 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 382 | 810 | 802 | 668 | 645 | 541 | 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 429 | 3 455 | 3 426 | 3 518 | 3 406 | 3 709 | 3 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 290 | 3 250 | 3 442 | 3 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 211 | 182 | 228 | 156 | 267 | 277 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 507 | 82 | 150 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 139 | 3 401 | 3 736 | 3 480 | 3 126 | 1 824 | 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 368 | 3 873 | 3 654 | 3 634 | 2 976 | 2 296 | 455 |
| Выручка за отчетный год | 3 401 | 3 736 | 3 480 | 3 126 | 1 824 | 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 150 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 150 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 873 | 3 654 | 3 635 | 2 976 | 2 296 | 455 | 47 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 150 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 73 | 118 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 29 | 12 | 20 | 131 | 97 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 38 | 47 | 52 | 47 | 21 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 73 | 118 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 24 | 29 | 12 | 20 | 131 | 97 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 18 | 38 | 47 | 52 | 47 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 87 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 51 | 35 | 31 | 19 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 51 | 36 | 31 | 19 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 87 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | -407 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ |
| Активы | 802 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,27 | -4,26 | -4,28 | -5,86 | -9,95 | -224,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -33,8 % | 13,5 % | -75,2 % | -71,7 % | -2 311,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 62 дн. | 75 дн. | 81 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 400 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.